楽天 (年次決算): 財務指標の詳細 - 株式投資ツール`EDIUNET`

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13 -	14299	15427	16192	1772	1879	198
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財務指標の詳細: 楽天 (年次決算)

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連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
収益性
純利益率	17.95%	10.09%	-0.29%
C/Fマージン	-18.51%	8.75%	7.26%
ROA	3.04%	1.79%	-0.05%
ROE	24.50%	14.02%	-0.48%
売上経常利益率	18.40%	17.99%	18.11%
EBITマージン	18.29%	17.99%	-3.39%
EBITDAマージン	23.10%	22.84%	1.06%
NOPATマージン	10.97%	10.79%	-2.03%
売上原価率	23.48%	21.73%	19.80%
売上高販売管理費率	57.52%	59.83%	61.41%
売上高研究開発費率	-	-	-
売上高減価償却費率	4.81%	4.85%	4.45%
売上高設備投資額比率	-0.96%	-1.66%	-1.00%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
成長性
現預金増加率	-	-24.28%	22.12%
純資産増加率	-	14.00%	-5.71%
総資産増加率	-	10.81%	-1.79%
売上高成長率	-	16.05%	9.75%
純利益成長率	-	-34.73%	-103.25%
営業C/F成長率	-	154.88%	-8.97%
経常利益成長率	-	13.50%	10.46%
EBIT成長率	-	14.14%	-120.69%
EBITDA成長率	-	14.75%	-94.88%
NOPAT成長率	-	14.14%	-120.69%
営業利益成長率	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
安定性
自己資本比率	12.42%	12.78%	12.27%
流動比率	110.75%	105.54%	112.73%
C/F流動負債率	-2,475.72%	5,094.24%	5,339.25%
当座比率	16.82%	14.35%	14.05%
固定比率	8.93%	8.78%	6.72%
D/Eレシオ	150.90%	147.76%	147.59%
LTV	18.75%	18.89%	18.11%
設備投資営業C/F比率	5.22%	-18.99%	-13.86%
有利子負債増加率	-	11.63%	-5.82%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
回転日数
現預金回転日数	117.76日	76.83日	85.49日
売上債権回転日数	163.72日	156.82日	113.40日
棚卸資産回転日数	-	-	-
有形固定資産回転日数	23.89日	23.08日	15.18日
総資産回転日数	2,152.94日	2,055.71日	1,839.47日
買入債務回転日数	34.54日	38.84日	56.87日
資本金回転日数	131.68日	113.65日	103.72日
自己資本回転日数	267.54日	262.80日	225.76日
運転資本回転日数	129.17日	117.98日	56.53日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
貸借対照表
現預金等	962億円	728億円	889億円
売上債権	1,337億円	1,487億円	1,180億円
その他流動資産	1.4兆円	1.5兆円	1.5兆円
流動資産	1.5兆円	1.6兆円	1.6兆円
有形固定資産	195億円	218億円	158億円
無形固定資産	1,205億円	1,814億円	1,732億円
投資等	1,050億円	1,166億円	651億円
総資産	1.7兆円	1.9兆円	1.9兆円
流動負債	1.3兆円	1.5兆円	1.4兆円
固定負債	1,708億円	1,545億円	2,048億円
有利子負債	3,299億円	3,682億円	3,468億円
純資産	2,186億円	2,492億円	2,349億円
資本金	1,076億円	1,077億円	1,079億円
剰余金等	1,110億円	1,414億円	1,270億円
負債純資産	1.7兆円	1.9兆円	1.9兆円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
損益計算書
売上高	2,982億円	3,461億円	3,799億円
売上原価	700億円	752億円	752億円
売上総利益	2,282億円	2,708億円	3,046億円
その他収益	75億円	40億円	164億円
販売管理費	1,715億円	2,071億円	2,333億円
その他費用	110億円	322億円	878億円
当期純利益	535億円	349億円	-11億円
営業利益	566億円	637億円	713億円
経常利益	548億円	623億円	688億円
EBITDA	689億円	790億円	40億円
税引前当期利益	525億円	607億円	-144億円
減価償却費	143億円	168億円	169億円
研究開発費	-	-	-
法人税等	-6億円	251億円	-144億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-552億円	303億円	275億円
投資CF	2,171億円	-605億円	563億円
財務CF	-1,741億円	276億円	-346億円
現預金等の換算差額	-3,600万円	-9億円	-11億円
現預金等の増減額	-122億円	-36億円	481億円
フリーCF	1,619億円	-302億円	839億円
設備投資	-28億円	-57億円	-38億円
配当金	-13億円	-13億円	-26億円
借入金返済額	-1,352億円	-925億円	-1,435億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	1億円	3億円	3億円
剰余金の配当	-	-13億円	-26億円
当期純利益	535億円	349億円	-11億円
自己株式の取得	-	-36億円	-
その他株主資本変動額	-13億円	37億円	-
株主資本以外変動額	74億円	-34億円	-108億円
純資産の変動額	598億円	306億円	-142億円

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
収益性
純利益率	36.77%	16.06%	-6.00%
C/Fマージン	-	-	-
ROA	8.53%	4.00%	-1.68%
ROE	15.92%	7.66%	-3.20%
売上経常利益率	32.71%	32.47%	33.92%
EBITマージン	31.95%	28.60%	-18.71%
EBITDAマージン	31.95%	28.60%	-18.71%
NOPATマージン	19.17%	17.16%	-11.22%
売上原価率	20.35%	21.70%	19.36%
売上高販売管理費率	46.35%	45.84%	45.48%
売上高研究開発費率	-	-	-
売上高減価償却費率	-	-	-
売上高設備投資額比率	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
成長性
現預金増加率	-	-78.90%	-8.10%
純資産増加率	-	9.30%	-4.29%
総資産増加率	-	12.15%	-4.70%
売上高成長率	-	20.47%	7.16%
純利益成長率	-	-47.37%	-140.03%
営業C/F成長率	-	-	-
経常利益成長率	-	19.56%	11.95%
EBIT成長率	-	7.88%	-170.10%
EBITDA成長率	-	7.88%	-170.10%
NOPAT成長率	-	7.88%	-170.10%
営業利益成長率	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
安定性
自己資本比率	53.64%	52.28%	52.50%
流動比率	67.78%	45.76%	108.37%
C/F流動負債率	-	-	-
当座比率	38.02%	20.15%	35.02%
固定比率	1.62%	1.88%	2.25%
D/Eレシオ	48.03%	43.85%	57.82%
LTV	25.76%	22.92%	30.35%
設備投資営業C/F比率	-	-	-
有利子負債増加率	-	-0.19%	26.19%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
回転日数
現預金回転日数	78.38日	13.72日	11.77日
売上債権回転日数	88.52日	87.78日	92.44日
棚卸資産回転日数	-	-	-
有形固定資産回転日数	13.70日	14.43日	15.41日
総資産回転日数	1,571.98日	1,463.40日	1,301.35日
買入債務回転日数	10.34日	11.03日	9.42日
資本金回転日数	345.87日	287.55日	268.78日
自己資本回転日数	843.22日	765.07日	683.27日
運転資本回転日数	78.18日	76.74日	83.02日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
貸借対照表
現預金等	243億円	51億円	47億円
売上債権	275億円	329億円	371億円
その他流動資産	681億円	812億円	1,247億円
流動資産	925億円	863億円	1,295億円
有形固定資産	42億円	54億円	61億円
無形固定資産	103億円	127億円	146億円
投資等	3,818億円	4,439億円	3,722億円
総資産	4,890億円	5,485億円	5,226億円
流動負債	1,365億円	1,887億円	1,195億円
固定負債	901億円	730億円	1,287億円
有利子負債	1,260億円	1,257億円	1,586億円
純資産	2,623億円	2,867億円	2,744億円
資本金	1,076億円	1,077億円	1,079億円
剰余金等	1,547億円	1,789億円	1,664億円
負債純資産	4,890億円	5,485億円	5,226億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
損益計算書
売上高	1,135億円	1,368億円	1,466億円
売上原価	231億円	296億円	283億円
売上総利益	904億円	1,071億円	1,182億円
その他収益	91億円	24億円	212億円
販売管理費	526億円	627億円	666億円
その他費用	52億円	248億円	816億円
当期純利益	417億円	219億円	-87億円
営業利益	378億円	443億円	515億円
経常利益	371億円	444億円	497億円
EBITDA	362億円	391億円	-274億円
税引前当期利益	357億円	390億円	-279億円
減価償却費	-	-	-
研究開発費	-	-	-
法人税等	-60億円	170億円	-191億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-
投資CF	-	-	-
財務CF	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-
現預金等の増減額	-	-	-
フリーCF	-	-	-
設備投資	-	-	-
配当金	-	-	-
借入金返済額	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	1億円	3億円	3億円
剰余金の配当	-	-13億円	-26億円
当期純利益	417億円	219億円	-87億円
自己株式の取得	-	-36億円	-
その他株主資本変動額	-13億円	32億円	100万円
株主資本以外変動額	-8億円	38億円	-12億円
純資産の変動額	397億円	244億円	-123億円

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