決算書分析: 大室温泉 (年次決算)

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決算書の概況 ?: 大室温泉 (年次決算)

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単体:貸借対照表 (B/S) ? | 縮小 | 拡大
Ｕチャート(円グラフ)	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
現預金等 ? その他流動資産 ? 有形固定資産 ? 無形固定資産 ? 投資等 ? 流動負債 ? 固定負債 ? 資本金 ? 剰余金等 ?	*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ?
	[BS] 2009-03-31  *  総資産: 13億円  *  純資産: 9億円  (割合: 72.07%)	[BS] 2010-03-31  *  総資産: 14億円  *  純資産: 10億円  (割合: 70.72%)	[BS] 2011-03-31  *  総資産: 14億円  *  純資産: 10億円  (割合: 71.37%)	[BS] 2012-03-31  *  総資産: 14億円  *  純資産: 10億円  (割合: 70.42%)
決算書分析	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
現預金等 ?	2億円	3億円	3億円	3億円
その他流動資産 ?	8,867万円	7,474万円	7,689万円	8,636万円
有形固定資産 ?	9億円	9億円	9億円	9億円
無形固定資産 ?	34万円	34万円	179万円	169万円
投資等 ?	7,753万円	8,537万円	8,359万円	8,931万円
総資産 ?	13億円	14億円	14億円	14億円
流動負債 ?	3億円	3億円	3億円	3億円
固定負債 ?	6,163万円	6,391万円	6,545万円	8,800万円
資本金 ?	6,850万円	6,850万円	6,850万円	6,850万円
剰余金等 ?	9億円	9億円	9億円	9億円
負債純資産 ?	13億円	14億円	14億円	14億円
単体:損益計算書 (P/L) ? | 縮小 | 拡大
Ｕチャート(円グラフ)	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
売上高 ? 売上原価 ? その他収益 ? 販売管理費 ? その他費用 ? 当期純利益 ?	*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ?
	[PL] 2009-03-31  *  売上高: 3億円  *  純利益: -1,471万円  (割合: -4.35%)	[PL] 2010-03-31  *  売上高: 3億円  *  純利益: 1,008万円  (割合: 3.00%)	[PL] 2011-03-31  *  売上高: 3億円  *  純利益: 1,819万円  (割合: 5.64%)	[PL] 2012-03-31  *  売上高: 3億円  *  純利益: 113万円  (割合: 0.35%)
決算書分析	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
売上高 ?	3億円	3億円	3億円	3億円
売上原価 ?	3億円	2億円	2億円	3億円
売上総利益 ?	2,245万円	5,066万円	3,025万円	516万円
その他収益 ?	1,347万円	262万円	149万円	126万円
販売管理費 ?	-	-	-	-
その他費用 ?	5,065万円	4,320万円	1,354万円	529万円
当期純利益 ?	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
単体:キャッシュフロー計算書 (C/F) ? | 縮小 | 拡大
Ｕチャート(円グラフ)	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
営業CF ? 投資CF ? 財務CF ? 現預金等の換算差額 ? 現預金等の増減額 ?	*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*現預金等の増減額) ?
	[CF] 2009-03-31  *  営業CF: 8,560万円  *  現預金: +188万円	[CF] 2010-03-31  *  営業CF: 1億円  *  現預金: +7,273万円	[CF] 2011-03-31  *  営業CF: 7,959万円  *  現預金: -1,180万円	[CF] 2012-03-31  *  営業CF: 4,908万円  *  現預金: -1,780万円
決算書分析	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
営業CF ?	8,560万円	1億円	7,959万円	4,908万円
投資CF ?	-6,286万円	-8,615万円	-9,030万円	-1億円
財務CF ?	-2,085万円	-424万円	-110万円	3,982万円
現預金等の換算差額 ?	-	-	-	-
現預金等の増減額 ?	188万円	7,273万円	-1,180万円	-1,780万円
単体:株主資本等変動計算書 (S/S) ? | 縮小 | 拡大
Ｕチャート(円グラフ)	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
新株の発行 ? 剰余金の配当 ? 当期純利益 ? 自己株式の取得 ? その他株主資本変動額 ? 株主資本以外変動額 ? 純資産の変動額 ?	*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ?
	[SS] 2009-03-31  *  純利益: -1,471万円  *  純資産: -1,556万円	[SS] 2010-03-31  *  純利益: 1,008万円  *  純資産: +913万円	[SS] 2011-03-31  *  純利益: 1,819万円  *  純資産: +1,709万円	[SS] 2012-03-31  *  純利益: 113万円  *  純資産: +13万円
決算書分析	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
新株の発行 ?	-	-	-	-
剰余金の配当 ?	-	-	-	-
当期純利益 ?	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
自己株式の取得 ?	-85万円	-95万円	-110万円	-100万円
その他株主資本変動額 ?	-	-	-	-
株主資本以外変動額 ?	-	-	-	-
純資産の変動額 ?	-1,556万円	913万円	1,709万円	13万円

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単体:貸借対照表 (BS) 単体 貸借対照表 | 損益計算書 | キャッシュフロー計算書 | 株主資本等変動計算書
単体:貸借対照表 (年次)	2008-03-31	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
現金及び預金	2億円	2億円	3億円	3億円	3億円
売掛金	8,689万円	7,554万円	7,192万円	7,231万円	7,071万円
貯蔵品	853万円	708万円	802万円	948万円	1,208万円
前払費用	100万円	79万円	63万円	65万円	51万円
繰延税金資産	281万円	119万円	187万円	174万円	105万円
未収消費税等		312万円		-	392万円
未収還付法人税等		869万円		-	435万円
仮払金	80万円	60万円	60万円	65万円	65万円
貸倒引当金	-803万円	-836万円	-831万円	-796万円	-693万円
その他				-	3,000円
流動資産	3億円	3億円	4億円	4億円	4億円
建物	1億円	1億円	1億円	1億円	1億円
減価償却累計額	-6,549万円	-6,935万円	-7,040万円	-7,400万円	-7,763万円
建物（純額）	6,855万円	6,469万円	4,459万円	7,051万円	6,688万円
建物附属設備				389万円	423万円
減価償却累計額				-54万円	-115万円
建物附属設備（純額）				335万円	307万円
構築物	13億円	14億円	15億円	15億円	16億円
減価償却累計額	-9億円	-9億円	-10億円	-10億円	-11億円
構築物（純額）	4億円	5億円	4億円	4億円	4億円
機械及び装置	1億円	1億円	1億円	1億円	1億円
減価償却累計額	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円
機械及び装置（純額）	3,458万円	4,709万円	3,952万円	3,357万円	4,728万円
車両運搬具	1,443万円	1,188万円	1,274万円	1,274万円	1,245万円
減価償却累計額	-1,149万円	-928万円	-1,075万円	-1,183万円	-1,042万円
車両運搬具（純額）	293万円	260万円	198万円	91万円	203万円
工具、器具及び備品	430万円	430万円	520万円	597万円	610万円
減価償却累計額	-392万円	-403万円	-455万円	-538万円	-550万円
工具、器具及び備品（純額）	38万円	27万円	64万円	58万円	60万円
土地	3億円	3億円	3億円	3億円	3億円
建設仮勘定	8,817万円	68万円	3,367万円	6,363万円	5万円
有形固定資産	9億円	9億円	9億円	9億円	9億円
電話加入権	34万円	34万円	34万円	34万円	34万円
水道施設利用権				144万円	134万円
無形固定資産	34万円	34万円	34万円	179万円	169万円
出資金	50万円	50万円	50万円	50万円	50万円
破産更生債権等		732万円	12万円	9万円	9万円
長期前払費用	46万円	17万円	2万円	33万円	28万円
繰延税金資産	1,612万円	2,748万円	2,858万円	2,938万円	2,831万円
保険積立金	4,221万円	4,917万円	5,606万円	5,320万円	6,004万円
差入保証金	254万円	5万円	6万円	6万円	7万円
投資その他の資産	6,184万円	7,753万円	8,537万円	8,359万円	8,930万円
固定資産	10億円	10億円	9億円	10億円	10億円
資産	13億円	13億円	14億円	14億円	14億円
未払費用			1,212万円	1,386万円	1,802万円
前受金	2億円	2億円	3億円	3億円	2億円
賞与引当金	330万円	301万円	306万円	290万円	274万円
未払金	245万円	1,929万円	1,339万円	802万円	920万円
未払法人税等	524万円	9万円	802万円	731万円	12万円
未払消費税等	518万円		781万円	25万円	-
預り金	296万円	333万円	138万円	157万円	264万円
1年内返済予定の長期借入金	2,000万円	329万円		-	1,000万円
流動負債	3億円	3億円	3億円	3億円	3億円
長期借入金	329万円			-	3,081万円
退職給付引当金	4,324万円	3,420万円	3,498万円	3,501万円	2,524万円
役員退職慰労引当金		2,743万円	2,893万円	3,043万円	3,193万円
固定負債	4,653万円	6,163万円	6,391万円	6,545万円	8,800万円
負債	3億円	3億円	4億円	4億円	4億円
資本金	6,850万円	6,850万円	6,850万円	6,850万円	6,850万円
事業拡張積立金	6億円	6億円	6億円	6億円	6億円
繰越利益剰余金	3億円	3億円	3億円	3億円	3億円
利益剰余金	9億円	9億円	9億円	9億円	9億円
自己株式	-1,830万円	-1,915万円	-2,010万円	-2,120万円	-2,220万円
株主資本	10億円	9億円	10億円	10億円	10億円
純資産	10億円	9億円	10億円	10億円	10億円
負債純資産	13億円	13億円	14億円	14億円	14億円
貸倒引当金		-719万円
貸倒引当金		-719万円
買掛金	2,985万円
単体:損益計算書 (PL) 単体 貸借対照表 | 損益計算書 | キャッシュフロー計算書 | 株主資本等変動計算書
単体:損益計算書 (年次)	2008-03-31	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
営業収益	3億円	3億円	3億円	3億円	3億円
営業費用	3億円	3億円	2億円	2億円	3億円
営業利益	4,099万円	2,245万円	5,066万円	3,025万円	516万円
受取利息	26万円	74万円	71万円	50万円	22万円
雑収入	114万円	223万円	186万円	99万円	104万円
営業外収益	141万円	298万円	257万円	149万円	126万円
支払利息	95万円	38万円	1万円		60万円
営業外費用	95万円	38万円	1万円		60万円
経常利益	4,145万円	2,505万円	5,322万円	3,174万円	582万円
固定資産売却損	2万円	9万円		-	4万円
固定資産除却損	365万円	806万円	1万円	49万円	116万円
貸倒引当金繰入額		719万円		240万円	-
特別損失	589万円	5,026万円	3,693万円	290万円	120万円
税引前当期純利益	4,232万円	-2,502万円	1,633万円	2,884万円	462万円
法人税等	1,863万円	-1,030万円	625万円	1,064万円	348万円
法人税、住民税及び事業税	1,799万円	39万円	802万円	1,132万円	171万円
法人税等調整額	63万円	-974万円	-176万円	-67万円	177万円
当期純利益	2,369万円	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
貸倒引当金戻入額	674万円		5万円
特別利益	676万円	18万円	5万円
貸倒損失	221万円	898万円	377万円
固定資産売却益	1万円	18万円
役員退職慰労引当金繰入額		2,593万円
法人税等還付税額		-95万円
単体:キャッシュフロー計算書 (CF) 単体 貸借対照表 | 損益計算書 | キャッシュフロー計算書 | 株主資本等変動計算書
単体:キャッシュフロー計算書 (年次)	2008-03-31	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
小計	1億円	1億円	1億円	9,213万円	6,269万円
減価償却費	6,804万円	7,345万円	7,351万円	7,020万円	7,656万円
貸倒引当金の増減額（△は減少）	128万円	753万円	-724万円	-35万円	-102万円
受取利息及び受取配当金	18万円	74万円	71万円	50万円	-26万円
支払利息				-	60万円
売上債権の増減額（△は増加）	194万円	2,033万円	739万円	201万円	160万円
たな卸資産の増減額（△は増加）	-59万円	144万円	-93万円	-146万円	-259万円
賞与引当金の増減額（△は減少）	5万円	-28万円	4万円	-15万円	-16万円
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		2,743万円	150万円	150万円	150万円
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-56万円	-903万円	77万円	3万円	-976万円
固定資産売却損益（△は益）	2万円	9万円		-	4万円
固定資産除却損	365万円	518万円	1万円	49万円	116万円
貸倒損失	-221万円	-898万円	-377万円	-240万円	-
未払金の増減額（△は減少）	-86万円	1,684万円	623万円	-364万円	534万円
未払消費税等の増減額（△は減少）	770万円	-830万円	1,093万円	-755万円	-418万円
破産更生債権等の増減額（△は増加）		-732万円	719万円	3万円	6,000円
その他の資産の増減額（△は増加）	55万円	318万円	29万円	-37万円	17万円
その他の負債の増減額（△は減少）	3,307万円	2,932万円	909万円	447万円	-1,093万円
利息及び配当金の受取額	-18万円	-74万円	-71万円	-50万円	26万円
利息の支払額				-	-60万円
法人税等の支払額	-1,282万円	-1,424万円	860万円	-1,203万円	-1,326万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	1億円	8,560万円	1億円	7,959万円	4,908万円
有形固定資産の取得による支出	-1億円	-5,608万円	-7,326万円	-8,472万円	-8,987万円
無形固定資産の取得による支出				-144万円	-
定期預金の預入による支出			-600万円	-700万円	-1,000万円
保険積立金の積立による支出	-697万円	-696万円	-688万円	-684万円	-684万円
保険積立金の払戻による収入				970万円	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1億円	-6,286万円	-8,615万円	-9,030万円	-1億円
長期借入れによる収入				-	5,000万円
長期借入金の返済による支出	-2,000万円	-2,000万円	-329万円		-917万円
自己株式の取得による支出	-105万円	-85万円	-95万円	-110万円	-100万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1億円	-2,085万円	-424万円	-110万円	3,982万円
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1億円	188万円	7,273万円	-1,180万円	-1,780万円
現金及び現金同等物の残高	9,346万円	9,535万円	1億円	1億円	1億円
固定資産処分損益（△は益）		287万円	3,314万円
仕入債務の増減額（△は減少）	1,193万円	-2,985万円
法人税等の還付額		95万円
有形固定資産の売却による収入		18万円
単体:株主資本等変動計算書 (SS) 単体 貸借対照表 | 損益計算書 | キャッシュフロー計算書 | 株主資本等変動計算書
単体:株主資本等変動計算書 (年次)	2008-03-31	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
当期変動額合計	2,369万円	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
当期純利益	2,369万円	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
当期変動額合計	2,369万円	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
自己株式の取得	-105万円	-85万円	-95万円	-110万円	-100万円
当期変動額合計	-105万円	-85万円	-95万円	-110万円	-100万円
当期純利益	2,369万円	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
自己株式の取得	-105万円	-85万円	-95万円	-110万円	-100万円
当期変動額合計	2,264万円	-1,556万円	913万円	1,709万円	13万円
当期純利益	2,369万円	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
自己株式の取得	-105万円	-85万円	-95万円	-110万円	-100万円
当期変動額合計	2,264万円	-1,556万円	913万円	1,709万円	13万円
当期純利益			1,008万円	1,819万円

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【収録データ】貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書（※連結単体別・複数期）

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