財務指標分析: 大室温泉 (年次決算)

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財務指標の概況: 大室温泉 (年次決算)

単体:財務指標 単体

収益性	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
純利益率 ? (業種平均)	-4.34% (-1.35%)	3.00% (2.08%)	5.63% (5.63%)	0.35% (0.35%)
C/Fマージン ? (業種平均)	25.27% (12.63%)	48.59% (24.29%)	24.65% (24.65%)	15.35% (15.35%)
ROA ? (業種平均)	-1.06% (0.67%)	0.70% (1.06%)	1.27% (1.27%)	0.07% (0.07%)
ROE ? (業種平均)	-1.47% (1.53%)	1.00% (1.94%)	1.78% (1.78%)	0.11% (0.11%)
成長性	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-)	0.91% (0.24%)	1.70% (1.70%)	0.01% (0.01%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-0.86% (-5.54%)	-3.83% (-3.83%)	-0.95% (-0.95%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-)	168.50% (66.06%)	80.45% (80.45%)	-93.78% (-93.78%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (-)	90.57% (90.57%)	-51.20% (-51.20%)	-38.33% (-38.33%)
安定性	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
自己資本比率 ? (業種平均)	72.06% (62.68%)	70.71% (60.05%)	71.36% (71.36%)	70.41% (70.41%)
流動比率 ? (業種平均)	112.87% (135.40%)	122.36% (137.46%)	124.28% (124.28%)	125.93% (125.93%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	378.81% (189.40%)	215.83% (107.91%)	432.80% (432.80%)	695.36% (695.36%)
当座比率 ? (業種平均)	108.82% (101.78%)	121.56% (113.77%)	122.96% (122.96%)	121.35% (121.35%)
回転日数	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	81.43日 (72.48日)	78.21日 (88.06日)	81.77日 (81.77日)	80.72日 (80.72日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	7.64日 (30.18日)	8.72日 (30.91日)	10.72日 (10.72日)	13.79日 (13.79日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	- (19.19日)	- (31.53日)	- (-)	- (-)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	89.07日 (83.48日)	86.93日 (87.44日)	92.49日 (92.49日)	94.52日 (94.52日)
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
配当利回り ? (業種平均)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
PER ? (業種平均)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
PBR ? (業種平均)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
PCFR ? (業種平均)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
PSR ? (業種平均)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

財務指標分析: 大室温泉

単体:財務指標 単体

財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
収益性
純利益率	-4.34%	3.00%	5.63%	0.35%
C/Fマージン	25.27%	48.59%	24.65%	15.35%
ROA	-1.06%	0.70%	1.27%	0.07%
ROE	-1.47%	1.00%	1.78%	0.11%
売上経常利益率	7.39%	15.85%	9.83%	1.82%
EBITマージン	-7.49%	4.65%	8.78%	1.56%
EBITDAマージン	14.19%	26.55%	30.52%	25.51%
NOPATマージン	-4.49%	2.79%	5.26%	0.93%
売上原価率	93.36%	84.90%	90.62%	98.38%
売上高販売管理費率	-	-	-	-
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	21.69%	21.89%	21.74%	23.94%
売上高設備投資額比率	-16.56%	-21.82%	-26.24%	-28.10%
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
成長性
現預金増加率	-	28.38%	-1.35%	-2.22%
純資産増加率	-	0.91%	1.70%	0.01%
総資産増加率	-	2.83%	0.77%	1.36%
売上高成長率	-	-0.86%	-3.83%	-0.95%
純利益成長率	-	168.50%	80.45%	-93.78%
営業C/F成長率	-	90.57%	-51.20%	-38.33%
経常利益成長率	-	112.46%	-40.36%	-81.65%
EBIT成長率	-	161.60%	81.25%	-82.35%
EBITDA成長率	-	85.46%	10.54%	-17.23%
NOPAT成長率	-	161.60%	81.25%	-82.35%
営業利益成長率	-	-985円	264円	752円
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
安定性
自己資本比率	72.06%	70.71%	71.36%	70.41%
流動比率	112.87%	122.36%	124.28%	125.93%
C/F流動負債率	378.81%	215.83%	432.80%	695.36%
当座比率	108.82%	121.56%	122.96%	121.35%
固定比率	94.17%	89.99%	89.86%	91.04%
D/Eレシオ	0.33%	-	-	3.99%
LTV	0.23%	-	-	2.81%
設備投資営業C/F比率	-65.51%	-44.91%	-106.43%	-183.10%
有利子負債増加率	-	-100.00%	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
回転日数
現預金回転日数	298.95日	387.19日	397.19日	392.10日
売上債権回転日数	81.43日	78.21日	81.77日	80.72日
棚卸資産回転日数	7.64日	8.72日	10.72日	13.79日
有形固定資産回転日数	1,010.62日	983.16日	1,038.21日	1,062.14日
総資産回転日数	1,489.12日	1,544.82日	1,618.90日	1,656.73日
買入債務回転日数	-	-	-	-
資本金回転日数	73.83日	74.48日	77.45日	78.19日
自己資本回転日数	1,073.14日	1,092.47日	1,155.36日	1,166.62日
運転資本回転日数	89.07日	86.93日	92.49日	94.52日
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
貸借対照表
現預金等	2億円	3億円	3億円	3億円
売上債権	7,554万円	7,192万円	7,231万円	7,071万円
その他流動資産	8,867万円	7,474万円	7,689万円	8,636万円
流動資産	3億円	4億円	4億円	4億円
有形固定資産	9億円	9億円	9億円	9億円
無形固定資産	34万円	34万円	179万円	169万円
投資等	7,753万円	8,537万円	8,359万円	8,931万円
総資産	13億円	14億円	14億円	14億円
流動負債	3億円	3億円	3億円	3億円
固定負債	6,163万円	6,391万円	6,545万円	8,800万円
有利子負債	329万円	-	-	4,082万円
純資産	9億円	10億円	10億円	10億円
資本金	6,850万円	6,850万円	6,850万円	6,850万円
剰余金等	9億円	9億円	9億円	9億円
負債純資産	13億円	14億円	14億円	14億円
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
損益計算書
売上高	3億円	3億円	3億円	3億円
売上原価	3億円	2億円	2億円	3億円
売上総利益	2,245万円	5,066万円	3,025万円	516万円
その他収益	1,347万円	262万円	149万円	126万円
販売管理費	-	-	-	-
その他費用	5,065万円	4,320万円	1,354万円	529万円
当期純利益	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
営業利益	2,245万円	5,066万円	3,025万円	516万円
経常利益	2,505万円	5,322万円	3,174万円	582万円
EBITDA	4,806万円	8,914万円	9,854万円	8,156万円
税引前当期利益	-2,502万円	1,633万円	2,884万円	462万円
減価償却費	7,345万円	7,351万円	7,020万円	7,656万円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	-1,030万円	625万円	1,064万円	348万円
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	8,560万円	1億円	7,959万円	4,908万円
投資CF	-6,286万円	-8,615万円	-9,030万円	-1億円
財務CF	-2,085万円	-424万円	-110万円	3,982万円
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	188万円	7,273万円	-1,180万円	-1,780万円
フリーCF	2,273万円	7,698万円	-1,070万円	-5,763万円
設備投資	-5,608万円	-7,326万円	-8,472万円	-8,987万円
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-2,000万円	-329万円	-	-917万円
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-1,471万円	1,008万円	1,819万円	113万円
自己株式の取得	-85万円	-95万円	-110万円	-100万円
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-1,556万円	913万円	1,709万円	13万円

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