竹中工務店 (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: 竹中工務店 (年次決算)

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財務指標の概況: 竹中工務店 (年次決算)

連結:財務指標連結 | 単体

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	1.00% (-324.16%)	0.50% (-269.14%)	0.23% (-497.57%)	0.61% (-269.00%)
C/Fマージン ? (業種平均)	5.01% (0.11%)	8.33% (2.27%)	5.72% (-1.26%)	-1.06% (1.51%)
ROA ? (業種平均)	1.09% (-7.57%)	0.56% (-9.71%)	0.25% (-10.59%)	0.62% (-85.03%)
ROE ? (業種平均)	3.54% (-1.52%)	1.63% (5.61%)	0.73% (2.00%)	1.74% (4.13%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (6.34%)	-1.92% (3.11%)	-6.08% (1.68%)	13.87% (6.05%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-10.24% (-3.75%)	-7.47% (1.00%)	2.22% (6.31%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (68.14%)	-54.79% (-3.05%)	-57.54% (-113.15%)	169.33% (1.26%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (667.63%)	49.26% (126.64%)	-36.41% (155.63%)	-118.96% (-40.74%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	30.79% (-139.06%)	34.91% (-179.52%)	34.24% (-253.96%)	35.88% (-2,177.08%)
流動比率 ? (業種平均)	104.18% (162.74%)	107.67% (172.68%)	107.60% (167.80%)	106.18% (174.72%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	1,098.30% (-868.54%)	576.39% (-1,895.17%)	902.05% (-6,123.06%)	-4,984.12% (-870.11%)
当座比率 ? (業種平均)	58.64% (113.84%)	66.78% (126.13%)	75.47% (126.79%)	73.69% (132.14%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	79.45日 (94.39日)	72.04日 (97.79日)	80.88日 (106.90日)	89.88日 (107.88日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	- (4.45日)	- (5.72日)	- (5.21日)	- (8.06日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	87.65日 (92.37日)	89.28日 (89.28日)	108.10日 (84.57日)	116.94日 (83.53日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	-8.19日 (6.47日)	-17.23日 (14.23日)	-27.21日 (27.55日)	-27.06日 (32.41日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (17.76%)	- (28.19%)	- (2.89%)	- (18.85%)
配当利回り ? (業種平均)	- (2.15%)	- (2.07%)	- (2.10%)	- (1.85%)
PER ? (業種平均)	- (11.24%)	- (6.93%)	- (21.04%)	- (48.44%)
PBR ? (業種平均)	- (0.60%)	- (0.78%)	- (0.74%)	- (0.86%)
PCFR ? (業種平均)	- (7.38%)	- (5.19%)	- (-17.65%)	- (18.76%)
PSR ? (業種平均)	- (0.21%)	- (0.26%)	- (0.26%)	- (0.33%)

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	0.49% (-316.21%)	1.84% (-244.60%)	0.35% (-443.96%)	0.50% (-247.35%)
C/Fマージン ? (業種平均)	- (0.63%)	- (0.37%)	- (0.16%)	- (0.41%)
ROA ? (業種平均)	0.51% (-5.75%)	1.95% (-8.65%)	0.35% (-8.03%)	0.45% (-132.64%)
ROE ? (業種平均)	1.77% (-0.79%)	5.81% (3.93%)	1.07% (1.41%)	1.31% (3.26%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (5.23%)	3.73% (2.35%)	-5.73% (1.18%)	12.78% (4.47%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-9.47% (-2.84%)	-8.92% (1.36%)	-2.81% (5.01%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (51.00%)	240.24% (17.05%)	-82.63% (-52.70%)	38.83% (-33.10%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (270.47%)	- (35.19%)	- (11.48%)	- (7.45%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	29.19% (-123.98%)	33.60% (-145.04%)	32.89% (-180.99%)	34.75% (-3,346.55%)
流動比率 ? (業種平均)	96.99% (267.47%)	97.04% (371.72%)	97.44% (323.41%)	95.01% (276.48%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	- (75.18%)	- (-19.64%)	- (-45.44%)	- (-1,378.16%)
当座比率 ? (業種平均)	49.22% (201.13%)	54.49% (290.71%)	64.58% (254.93%)	60.50% (222.96%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	81.46日 (96.35日)	69.81日 (98.80日)	80.90日 (107.41日)	95.36日 (89.19日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	- (2.39日)	- (2.43日)	- (2.16日)	- (1.57日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	96.92日 (89.88日)	93.98日 (87.66日)	119.52日 (84.64日)	133.78日 (76.54日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	-15.46日 (8.86日)	-24.17日 (13.57日)	-38.62日 (24.93日)	-38.42日 (14.22日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (17.93%)	- (27.92%)	- (4.55%)	- (13.77%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.13%)	- (0.11%)	- (0.09%)	- (0.10%)
PER ? (業種平均)	- (24.97%)	- (-6.86%)	- (21.28%)	- (26.82%)
PBR ? (業種平均)	- (0.68%)	- (0.88%)	- (0.86%)	- (1.01%)
PCFR ? (業種平均)	- (0.45%)	- (-0.69%)	- (-0.07%)	- (-8.69%)
PSR ? (業種平均)	- (1.09%)	- (1.11%)	- (2.18%)	- (1.47%)

財務指標分析: 竹中工務店

連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	1.00%	0.50%	0.23%	0.61%
C/Fマージン	5.01%	8.33%	5.72%	-1.06%
ROA	1.09%	0.56%	0.25%	0.62%
ROE	3.54%	1.63%	0.73%	1.74%
売上経常利益率	1.56%	2.14%	1.12%	1.26%
EBITマージン	0.98%	0.92%	0.71%	1.26%
EBITDAマージン	1.88%	1.92%	1.81%	2.24%
NOPATマージン	0.59%	0.55%	0.42%	0.75%
売上原価率	93.05%	91.81%	92.20%	93.98%
売上高販売管理費率	5.69%	6.10%	6.65%	6.15%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	0.90%	1.00%	1.10%	0.97%
売上高設備投資額比率	-0.77%	-0.76%	-0.55%	-0.91%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	5.42%	26.18%	-12.48%
純資産増加率	-	-1.92%	-6.08%	13.87%
総資産増加率	-	-13.50%	-4.25%	8.67%
売上高成長率	-	-10.24%	-7.47%	2.22%
純利益成長率	-	-54.79%	-57.54%	169.33%
営業C/F成長率	-	49.26%	-36.41%	-118.96%
経常利益成長率	-	22.94%	-51.56%	14.89%
EBIT成長率	-	-15.61%	-28.55%	80.86%
EBITDA成長率	-	-8.42%	-12.81%	26.34%
NOPAT成長率	-	-15.61%	-28.55%	80.86%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	30.79%	34.91%	34.24%	35.88%
流動比率	104.18%	107.67%	107.60%	106.18%
C/F流動負債率	1,098.30%	576.39%	902.05%	-4,984.12%
当座比率	58.64%	66.78%	75.47%	73.69%
固定比率	46.49%	45.70%	47.44%	42.10%
D/Eレシオ	38.68%	21.44%	21.70%	18.51%
LTV	11.91%	7.48%	7.43%	6.64%
設備投資営業C/F比率	-15.52%	-9.21%	-9.70%	85.71%
有利子負債増加率	-	-45.62%	-4.96%	-2.86%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	38.35日	45.05日	61.44日	52.59日
売上債権回転日数	79.45日	72.04日	80.88日	89.88日
棚卸資産回転日数	-	-	-	-
有形固定資産回転日数	48.28日	51.85日	54.63日	54.01日
総資産回転日数	337.21日	324.96日	336.26日	357.45日
買入債務回転日数	87.65日	89.28日	108.10日	116.94日
資本金回転日数	15.51日	17.29日	18.68日	18.27日
自己資本回転日数	103.83日	113.45日	115.16日	128.28日
運転資本回転日数	-8.19日	-17.23日	-27.21日	-27.06日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	1,235億円	1,302億円	1,644億円	1,438億円
売上債権	2,559億円	2,083億円	2,164億円	2,458億円
その他流動資産	5,507億円	4,156億円	3,784億円	4,176億円
流動資産	6,743億円	5,459億円	5,428億円	5,615億円
有形固定資産	1,555億円	1,499億円	1,461億円	1,477億円
無形固定資産	108億円	108億円	101億円	99億円
投資等	2,456億円	2,329億円	2,004億円	2,585億円
総資産	1.0兆円	9,397億円	8,997億円	9,777億円
流動負債	6,472億円	5,070億円	5,045億円	5,288億円
固定負債	1,046億円	1,045億円	870億円	980億円
有利子負債	1,294億円	703億円	668億円	649億円
純資産	3,345億円	3,280億円	3,081億円	3,508億円
資本金	500億円	500億円	500億円	500億円
剰余金等	2,845億円	2,780億円	2,581億円	3,008億円
負債純資産	1.0兆円	9,397億円	8,997億円	9,777億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	1.1兆円	1.0兆円	9,766億円	9,983億円
売上原価	1.0兆円	9,691億円	9,004億円	9,383億円
売上総利益	817億円	863億円	761億円	600億円
その他収益	141億円	104億円	86億円	202億円
販売管理費	669億円	644億円	650億円	614億円
その他費用	170億円	269億円	175億円	121億円
当期純利益	118億円	53億円	22億円	61億円
営業利益	147億円	218億円	111億円	-13億円
経常利益	184億円	226億円	109億円	125億円
EBITDA	222億円	203億円	177億円	224億円
税引前当期利益	103億円	95億円	71億円	129億円
減価償却費	106億円	105億円	107億円	97億円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	-15億円	41億円	49億円	62億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	589億円	879億円	559億円	-106億円
投資CF	-187億円	-117億円	-140億円	-92億円
財務CF	-513億円	-628億円	-72億円	-57億円
現預金等の換算差額	10億円	-39億円	-16億円	47億円
現預金等の増減額	-100億円	94億円	329億円	-208億円
フリーCF	402億円	762億円	418億円	-198億円
設備投資	-91億円	-81億円	-54億円	-90億円
配当金	-46億円	-36億円	-36億円	-36億円
借入金返済額	-70億円	-103億円	-36億円	-123億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-46億円	-36億円	-36億円	-36億円
当期純利益	118億円	53億円	22億円	61億円
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	100万円	-	100万円	-
株主資本以外変動額	63億円	-81億円	-185億円	403億円
純資産の変動額	135億円	-64億円	-199億円	427億円

財務指標分析: 竹中工務店

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	0.49%	1.84%	0.35%	0.50%
C/Fマージン	-	-	-	-
ROA	0.51%	1.95%	0.35%	0.45%
ROE	1.77%	5.81%	1.07%	1.31%
売上経常利益率	1.60%	2.13%	1.26%	0.82%
EBITマージン	1.10%	2.01%	0.74%	0.88%
EBITDAマージン	1.27%	2.23%	0.95%	1.08%
NOPATマージン	0.66%	1.21%	0.44%	0.53%
売上原価率	94.30%	92.34%	92.37%	94.86%
売上高販売管理費率	5.12%	5.66%	6.37%	6.01%
売上高研究開発費率	0.75%	0.81%	0.86%	0.80%
売上高減価償却費率	0.17%	0.21%	0.21%	0.20%
売上高設備投資額比率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	20.27%	45.53%	-31.29%
純資産増加率	-	3.73%	-5.73%	12.78%
総資産増加率	-	-9.88%	-3.69%	6.74%
売上高成長率	-	-9.47%	-8.92%	-2.81%
純利益成長率	-	240.24%	-82.63%	38.83%
営業C/F成長率	-	-	-	-
経常利益成長率	-	20.43%	-46.16%	-36.25%
EBIT成長率	-	65.13%	-66.59%	16.45%
EBITDA成長率	-	57.89%	-61.00%	10.92%
NOPAT成長率	-	65.13%	-66.59%	16.45%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	29.19%	33.60%	32.89%	34.75%
流動比率	96.99%	97.04%	97.44%	95.01%
C/F流動負債率	-	-	-	-
当座比率	49.22%	54.49%	64.58%	60.50%
固定比率	29.46%	43.23%	44.93%	39.85%
D/Eレシオ	40.03%	24.22%	24.38%	20.90%
LTV	11.68%	8.14%	8.02%	7.26%
設備投資営業C/F比率	-	-	-	-
有利子負債増加率	-	-37.22%	-5.10%	-3.33%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	26.72日	35.50日	56.73日	40.11日
売上債権回転日数	81.46日	69.81日	80.90日	95.36日
棚卸資産回転日数	-	-	-	-
有形固定資産回転日数	29.77日	50.07日	53.86日	55.44日
総資産回転日数	346.21日	344.63日	364.42日	400.27日
買入債務回転日数	96.92日	93.98日	119.52日	133.78日
資本金回転日数	18.54日	20.49日	22.49日	23.14日
自己資本回転日数	101.06日	115.80日	119.87日	139.11日
運転資本回転日数	-15.46日	-24.17日	-38.62日	-38.42日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	720億円	866億円	1,260億円	866億円
売上債権	2,195億円	1,703億円	1,797億円	2,059億円
その他流動資産	5,026億円	3,709億円	3,354億円	3,729億円
流動資産	5,746億円	4,576億円	4,614億円	4,595億円
有形固定資産	802億円	1,221億円	1,197億円	1,197億円
無形固定資産	26億円	85億円	80億円	76億円
投資等	2,756億円	2,525億円	2,207億円	2,775億円
総資産	9,332億円	8,409億円	8,099億円	8,645億円
流動負債	5,924億円	4,715億円	4,735億円	4,836億円
固定負債	683億円	868億円	699億円	804億円
有利子負債	1,090億円	684億円	649億円	628億円
純資産	2,724億円	2,825億円	2,664億円	3,004億円
資本金	500億円	500億円	500億円	500億円
剰余金等	2,224億円	2,325億円	2,164億円	2,504億円
負債純資産	9,332億円	8,409億円	8,099億円	8,645億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	9,839億円	8,906億円	8,111億円	7,883億円
売上原価	9,279億円	8,224億円	7,493億円	7,478億円
売上総利益	560億円	682億円	618億円	404億円
その他収益	181億円	217億円	81億円	196億円
販売管理費	504億円	504億円	517億円	473億円
その他費用	188億円	230億円	153億円	87億円
当期純利益	48億円	164億円	28億円	39億円
営業利益	55億円	178億円	101億円	-69億円
経常利益	157億円	190億円	102億円	65億円
EBITDA	125億円	198億円	77億円	85億円
税引前当期利益	97億円	176億円	58億円	69億円
減価償却費	16億円	18億円	17億円	15億円
研究開発費	74億円	72億円	69億円	63億円
法人税等	48億円	12億円	30億円	29億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-	-
投資CF	-	-	-	-
財務CF	-	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-	-	-	-
フリーCF	-	-	-	-
設備投資	-	-	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-46億円	-36億円	-36億円	-36億円
当期純利益	48億円	164億円	28億円	39億円
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-200万円	-	-
株主資本以外変動額	51億円	-25億円	-153億円	337億円
純資産の変動額	54億円	101億円	-161億円	340億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/10	インターライフホールディングス（株）	BBB→BB	2013-11-30 (Q3)
1/10	エムビーエス	CCC→BBB	2013-11-30 (Q2)
1/7	暁飯島工業	CCC→C	2013-11-30 (Q1)
12/13	太洋基礎工業	BBB→AAA	2013-10-31 (Q3)
12/10	大盛工業	C	2013-10-31 (Q1)
12/9	東日本ハウス	A	2013-10-31
12/6	丹青社	BB	2013-10-31 (Q3)
12/5	積水ハウス	BB	2013-10-31 (Q3)
12/5	土屋ホールディングス	BBB	2013-10-31
12/3	東建コーポレーション	BB	2013-10-31 (Q2)

EDIUNET格付速報 (建設業): 1/10 建設業 (インターライフホールディングス（株）:BBB..; 1/7 建設業 (暁飯島工業:CCC→C); 12/13 建設業 (太洋基礎工業:BBB→AAA); 12/10 建設業 (大盛工業:C); 12/9 建設業 (東日本ハウス:A); 12/6 建設業 (丹青社:BB); 12/5 建設業 (積水ハウス:BB 他1社); 12/3 建設業 (東建コーポレーション:BB); 11/15 建設業 (日本乾溜工業:BB→BBB); 11/14 建設業 (ヤマウラ:B→BBB 他12社)

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コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
竹中工務店			建設業	12	年次決算	B

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