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財務指標分析: Oakキャピタル (年次決算)

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連結:財務指標 連結 | 単体

収益性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
純利益率 ?
(業種平均)
-113.65%
(-16.62%)
3.51%
(-9.61%)
2.64%
(2.96%)
-71.16%
(-0.46%)
-31.53%
(8.65%)
C/Fマージン ?
(業種平均)
79.01%
(39.66%)
1.56%
(70.19%)
-11.44%
(99.86%)
-34.34%
(86.52%)
-0.84%
(63.81%)
ROA ?
(業種平均)
-87.09%
(-1.63%)
2.55%
(-1.75%)
3.61%
(-0.38%)
-27.01%
(-1.38%)
-27.17%
(-0.41%)
ROE ?
(業種平均)
-111.90%
(-9.42%)
4.00%
(-16.68%)
4.36%
(1.16%)
-34.84%
(-1.34%)
-38.21%
(1.60%)
成長性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
純資産増加率 ?
(業種平均)
-
(-)
7.39%
(16.02%)
4.99%
(607.49%)
-28.28%
(6.35%)
-32.89%
(9.41%)
売上高成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
24.38%
(-3.48%)
51.91%
(630.65%)
-78.71%
(-0.80%)
66.09%
(0.08%)
純利益成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
103.84%
(196.13%)
14.21%
(-2,553.56%)
-673.04%
(-7.15%)
26.40%
(74.15%)
営業C/F成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
-97.54%
(936.43%)
-1,213.14%
(792.86%)
36.14%
(291.91%)
95.91%
(202.30%)
安定性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
自己資本比率 ?
(業種平均)
77.82%
(8.94%)
63.80%
(8.99%)
82.92%
(10.10%)
77.51%
(8.96%)
71.09%
(9.31%)
流動比率 ?
(業種平均)
428.32%
(46.27%)
742.03%
(68.96%)
551.75%
(91.19%)
394.58%
(58.53%)
362.15%
(82.87%)
C/F流動負債率 ?
(業種平均)
30.70%
(6,965.15%)
999.92%
(5,088.95%)
-93.08%
(-4,073.02%)
-146.72%
(10,802.29%)
-3,408.66%
(3,469.09%)
当座比率 ?
(業種平均)
88.19%
(12.75%)
223.39%
(19.14%)
132.91%
(40.98%)
66.79%
(18.52%)
64.46%
(24.48%)
回転日数2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
売上債権回転日数 ?
(業種平均)
28.89日
(214.65日)
18.35日
(308.25日)
11.80日
(240.89日)
53.18日
(332.93日)
22.50日
(331.90日)
棚卸資産回転日数 ?
(業種平均)
43.81日
(1.24日)
24.06日
(0.82日)
13.80日
(0.94日)
63.42日
(1.94日)
37.34日
(1.09日)
買入債務回転日数 ?
(業種平均)
4.89日
(1.00日)
3.96日
(1.16日)
1.77日
(1.19日)
13.34日
(1.31日)
7.35日
(1.37日)
運転資本回転日数 ?
(業種平均)
67.82日
(214.89日)
38.45日
(307.91日)
23.82日
(240.64日)
103.27日
(333.57日)
52.49日
(331.62日)
株価・連単2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
時価総額増加率 ?
(業種平均)
-
(-)
175.90%
(2.17%)
-32.43%
(-7.80%)
-25.55%
(4.59%)
2.27%
(24.83%)
配当利回り ?
(業種平均)
-
(2.93%)
9.34%
(1.91%)
-
(2.41%)
-
(2.51%)
-
(2.10%)
PER ?
(業種平均)
-0.56%
(26.25%)
40.71%
(13.92%)
24.08%
(12.82%)
-3.12%
(8.18%)
-4.34%
(13.05%)
PBR ?
(業種平均)
0.63%
(0.68%)
1.63%
(0.56%)
1.05%
(0.51%)
1.09%
(0.47%)
1.66%
(0.65%)
PCFR ?
(業種平均)
0.81%
(5.78%)
91.64%
(2.65%)
-5.56%
(0.72%)
-6.48%
(1.63%)
-162.23%
(2.04%)
PSR ?
(業種平均)
0.64%
(1.15%)
1.43%
(1.20%)
0.63%
(1.10%)
2.22%
(1.16%)
1.37%
(1.56%)

財務指標分析: Oakキャピタル

連結:財務指標 連結 | 単体

財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
収益性
純利益率-113.65%3.51%2.64%-71.16%-31.53%
C/Fマージン79.01%1.56%-11.44%-34.34%-0.84%
ROA-87.09%2.55%3.61%-27.01%-27.17%
ROE-111.90%4.00%4.36%-34.84%-38.21%
売上経常利益率-47.25%20.24%0.18%-70.84%-22.23%
EBITマージン-111.38%12.78%2.81%-70.34%-30.68%
EBITDAマージン-109.76%13.35%3.09%-69.18%-30.16%
NOPATマージン-66.82%7.66%1.69%-42.20%-18.41%
売上原価率68.44%42.18%76.68%70.49%62.57%
売上高販売管理費率79.21%38.49%22.43%99.36%58.88%
売上高研究開発費率-----
売上高減価償却費率1.61%0.56%0.27%1.15%0.52%
売上高設備投資額比率-0.47%-0.09%-0.01%--
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
成長性
現預金増加率-175.54%-44.41%-62.82%7.98%
純資産増加率-7.39%4.99%-28.28%-32.89%
総資産増加率-31.00%-19.21%-23.27%-26.83%
売上高成長率-24.38%51.91%-78.71%66.09%
純利益成長率-103.84%14.21%-673.04%26.40%
営業C/F成長率--97.54%-1,213.14%36.14%95.91%
経常利益成長率-153.30%-98.62%-8,300.00%47.86%
EBIT成長率-114.27%-66.48%-630.98%27.55%
EBITDA成長率-115.12%-64.77%-575.73%27.59%
NOPAT成長率-114.27%-66.48%-630.98%27.55%
営業利益成長率-----
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
安定性
自己資本比率77.82%63.80%82.92%77.51%71.09%
流動比率428.32%742.03%551.75%394.58%362.15%
C/F流動負債率30.70%999.92%-93.08%-146.72%-3,408.66%
当座比率88.19%223.39%132.91%66.79%64.46%
固定比率4.01%2.85%2.43%3.08%3.73%
D/Eレシオ19.10%49.88%12.67%16.19%22.58%
LTV14.86%31.82%10.51%12.55%16.05%
設備投資営業C/F比率-0.60%-5.81%0.14%--
有利子負債増加率-180.50%-73.31%-8.40%-6.40%
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
回転日数
現預金回転日数49.20日109.00日39.88日69.66日45.28日
売上債権回転日数28.89日18.35日11.80日53.18日22.50日
棚卸資産回転日数43.81日24.06日13.80日63.42日37.34日
有形固定資産回転日数14.89日9.15日5.39日22.97日11.25日
総資産回転日数476.31日501.64日266.76日961.64日423.61日
買入債務回転日数4.89日3.96日1.77日13.34日7.35日
資本金回転日数482.23日392.13日263.08日1,239.73日762.46日
自己資本回転日数370.70日320.06日221.21日745.37日301.16日
運転資本回転日数67.82日38.45日23.82日103.27日52.49日
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
貸借対照表
現預金等3億円8億円4億円1億円1億円
売上債権1億円1億円1億円1億円9,484万円
その他流動資産20億円24億円20億円16億円14億円
流動資産23億円33億円25億円18億円16億円
有形固定資産9,394万円7,180万円6,430万円5,829万円4,742万円
無形固定資産1,289万円945万円686万円551万円288万円
投資等5億円5億円5億円5億円1億円
総資産30億円39億円31億円24億円17億円
流動負債5億円4億円4億円4億円4億円
固定負債1億円9億円7,861万円8,148万円7,244万円
有利子負債4億円12億円3億円3億円2億円
純資産23億円25億円26億円18億円12億円
資本金30億円30億円31億円31億円32億円
剰余金等-7億円-5億円-4億円-12億円-19億円
負債純資産30億円39億円31億円24億円17億円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
損益計算書
売上高23億円28億円43億円9億円15億円
売上原価15億円12億円33億円6億円9億円
売上総利益7億円16億円10億円2億円5億円
その他収益1億円1億円1億円1,277万円4,489万円
販売管理費18億円11億円9億円9億円9億円
その他費用16億円3億円5,139万円2,750万円1億円
当期純利益-26億円1億円1億円-6億円-4億円
営業利益-10億円5億円3,900万円-6億円-3億円
経常利益-10億円5億円800万円-6億円-3億円
EBITDA-25億円3億円1億円-6億円-4億円
税引前当期利益-26億円3億円1億円-6億円-4億円
減価償却費3,709万円1,632万円1,199万円1,072万円807万円
研究開発費-----
法人税等475万円242万円421万円364万円575万円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
キャッシュフロー計算書
営業CF18億円4,473万円-4億円-3億円-1,300万円
投資CF12億円2,353万円8,071万円5,693万円-8,200万円
財務CF-47億円4億円4,863万円-2,900万円1億円
現預金等の換算差額-2,167万円407万円-771万円-28万円29万円
現預金等の増減額-16億円5億円-3億円-2億円1,421万円
フリーCF31億円6,827万円-4億円-2億円-9,500万円
設備投資-1,103万円-260万円-71万円--
配当金--3億円---
借入金返済額-9億円-1億円-5,360万円-2,810万円-1,960万円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
株主資本等変動計算書
新株の発行8,400万円7,000万円1億円1,810万円1億円
剰余金の配当-----
当期純利益-26億円1億円1億円-6億円-4億円
自己株式の取得-54万円-58万円-42万円-11万円-3万円
その他株主資本変動額---1,000円--2億円
株主資本以外変動額-2億円289万円-1億円-1億円-7,151万円
純資産の変動額-27億円1億円1億円-7億円-6億円

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