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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: テラボウ（寺田紡績） (第2四半期)

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財務指標の概況: テラボウ（寺田紡績） (第2四半期)

単体:財務指標 単体

収益性	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
純利益率 ? (業種平均)	0.24% (-3.93%)	2.03% (-)	1.41% (-2.64%)	1.99% (0.59%)
C/Fマージン ? (業種平均)	5.97% (5.56%)	2.39% (3.10%)	8.39% (0.71%)	4.77% (-)
ROA ? (業種平均)	0.13% (-2.24%)	1.47% (0.14%)	0.85% (1.84%)	1.34% (-0.97%)
ROE ? (業種平均)	0.24% (10.00%)	2.54% (0.35%)	1.40% (4.27%)	2.21% (-1.50%)
成長性	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.20%)	3.85% (-2.39%)	2.98% (11.06%)	1.31% (10.73%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	27.38% (-7.27%)	-18.39% (-3.56%)	13.64% (-1.68%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-132.30%)	973.59% (56.99%)	-43.44% (134.90%)	60.61% (-27.76%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (569.60%)	-48.98% (-49.18%)	186.56% (-43.27%)	-35.46% (-103.79%)
安定性	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
自己資本比率 ? (業種平均)	55.96% (31.82%)	57.90% (41.42%)	60.80% (45.11%)	60.60% (42.32%)
流動比率 ? (業種平均)	227.01% (134.71%)	216.82% (151.83%)	222.06% (134.22%)	201.99% (141.20%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	849.99% (-378.68%)	1,753.42% (-696.59%)	529.89% (341.77%)	949.63% (-)
当座比率 ? (業種平均)	124.93% (91.10%)	118.91% (92.01%)	179.50% (100.91%)	164.95% (97.13%)
回転日数	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
売上債権回転日数 ? (業種平均)	204.55日 (79.63日)	164.47日 (71.44日)	178.59日 (194.44日)	183.21日 (100.59日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	84.25日 (33.25日)	80.95日 (64.12日)	61.40日 (29.36日)	56.09日 (29.37日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	109.38日 (218.32日)	100.57日 (63.70日)	100.42日 (82.29日)	102.58日 (81.01日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	179.42日 (46.36日)	144.85日 (27.05日)	139.57日 (50.37日)	136.73日 (48.95日)
株価・連単	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (-37.77%)	- (11.85%)	- (1.15%)	- (11.46%)
配当利回り ? (業種平均)	- (1.63%)	- (2.15%)	- (-)	- (-)
PER ? (業種平均)	- (2.20%)	- (110.89%)	- (14.85%)	- (7.78%)
PBR ? (業種平均)	- (0.52%)	- (0.49%)	- (0.45%)	- (0.47%)
PCFR ? (業種平均)	- (-37.44%)	- (-3.57%)	- (-)	- (-50.87%)
PSR ? (業種平均)	- (0.10%)	- (0.16%)	- (0.35%)	- (0.10%)

財務指標分析: テラボウ（寺田紡績）

単体:財務指標 単体

財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
収益性
純利益率	0.24%	2.03%	1.41%	1.99%
C/Fマージン	5.97%	2.39%	8.39%	4.77%
ROA	0.13%	1.47%	0.85%	1.34%
ROE	0.24%	2.54%	1.40%	2.21%
売上経常利益率	0.52%	3.53%	2.50%	3.31%
EBITマージン	0.62%	3.57%	2.54%	3.35%
EBITDAマージン	4.24%	6.08%	6.16%	6.42%
NOPATマージン	0.37%	2.14%	1.52%	2.01%
売上原価率	85.15%	83.85%	86.61%	86.02%
売上高販売管理費率	14.37%	12.67%	11.30%	10.73%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	3.61%	2.51%	3.61%	3.07%
売上高設備投資額比率	-1.83%	-7.40%	-9.19%	-1.43%
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
成長性
現預金増加率	-	-16.97%	424.78%	-9.99%
純資産増加率	-	3.85%	2.98%	1.31%
総資産増加率	-	0.37%	-1.92%	1.65%
売上高成長率	-	27.38%	-18.39%	13.64%
純利益成長率	-	973.59%	-43.44%	60.61%
営業C/F成長率	-	-48.98%	186.56%	-35.46%
経常利益成長率	-	750.93%	-42.27%	50.74%
EBIT成長率	-	628.60%	-41.76%	49.32%
EBITDA成長率	-	82.70%	-17.39%	18.52%
NOPAT成長率	-	628.60%	-41.76%	49.32%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
安定性
自己資本比率	55.96%	57.90%	60.80%	60.60%
流動比率	227.01%	216.82%	222.06%	201.99%
C/F流動負債率	849.99%	1,753.42%	529.89%	949.63%
当座比率	124.93%	118.91%	179.50%	164.95%
固定比率	51.75%	53.30%	60.91%	58.26%
D/Eレシオ	27.59%	19.09%	20.65%	15.69%
LTV	15.44%	11.05%	12.55%	9.51%
設備投資営業C/F比率	-30.68%	-309.74%	-109.48%	-30.04%
有利子負債増加率	-	-28.13%	11.39%	-23.02%
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
回転日数
現預金回転日数	26.96日	17.57日	113.03日	89.52日
売上債権回転日数	204.55日	164.47日	178.59日	183.21日
棚卸資産回転日数	84.25日	80.95日	61.40日	56.09日
有形固定資産回転日数	185.16日	155.47日	224.21日	191.18日
総資産回転日数	639.26日	503.74日	605.37日	541.50日
買入債務回転日数	109.38日	100.57日	100.42日	102.58日
資本金回転日数	177.65日	139.46日	170.89日	150.38日
自己資本回転日数	357.75日	291.69日	368.10日	328.15日
運転資本回転日数	179.42日	144.85日	139.57日	136.73日
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
貸借対照表
現預金等	8,728万円	7,246万円	3億円	3億円
売上債権	6億円	6億円	6億円	7億円
その他流動資産	12億円	12億円	8億円	9億円
流動資産	13億円	13億円	12億円	12億円
有形固定資産	5億円	6億円	7億円	7億円
無形固定資産	454万円	496万円	1,328万円	1,015万円
投資等	1億円	6,234万円	5,531万円	5,232万円
総資産	20億円	20億円	20億円	20億円
流動負債	5億円	6億円	5億円	6億円
固定負債	3億円	2億円	2億円	1億円
有利子負債	3億円	2億円	2億円	1億円
純資産	11億円	12億円	12億円	12億円
資本金	5億円	5億円	5億円	5億円
剰余金等	5億円	6億円	6億円	6億円
負債純資産	20億円	20億円	20億円	20億円
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
損益計算書
売上高	11億円	15億円	12億円	13億円
売上原価	10億円	12億円	10億円	12億円
売上総利益	1億円	2億円	1億円	1億円
その他収益	530万円	574万円	853万円	388万円
販売管理費	1億円	1億円	1億円	1億円
その他費用	792万円	2,727万円	1,676万円	2,129万円
当期純利益	285万円	3,066万円	1,734万円	2,785万円
営業利益	547万円	5,219万円	2,557万円	4,525万円
経常利益	625万円	5,319万円	3,070万円	4,628万円
EBITDA	5,013万円	9,158万円	7,565万円	8,967万円
税引前当期利益	625万円	5,319万円	3,070万円	4,628万円
減価償却費	4,275万円	3,781万円	4,434万円	4,291万円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	339万円	2,253万円	1,336万円	1,842万円
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
キャッシュフロー計算書
営業CF	7,056万円	3,599万円	1億円	6,657万円
投資CF	-4,396万円	-4,213万円	-625万円	8,036万円
財務CF	-5,277万円	-4,016万円	-3,202万円	-3,198万円
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-2,618万円	-4,630万円	6,487万円	1億円
フリーCF	2,659万円	-614万円	9,690万円	1億円
設備投資	-2,165万円	-1億円	-1億円	-2,000万円
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-5,138万円	-3,875万円	-3,027万円	-3,027万円
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-

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最近決算書を発表した関連度の高い会社

日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/15	日本毛織	AA	2013-11-30
1/15	ヤマト インターナショナル	A→BBB	2013-11-30 (Q1)
1/15	クラウディア	AA→A	2013-11-30 (Q1)
1/15	ラピーヌ	BBB→BB	2013-11-30 (Q3)
12/17	太陽毛絲紡績	B→BB	2013-09-30
12/12	ナイガイ	CC→C	2013-10-31 (Q3)
12/6	日東製網	BBB	2013-10-31 (Q2)
11/15	（株）プリンシバル・コーポレーション	C	2013-09-30 (Q2)
11/14	エコナックホールディングス	BBB→CCC	2013-09-30 (Q2)
11/14	グローベルス	-→CCC	2013-09-30 (Q2)

EDIUNET格付速報 (繊維工業)

1/15 繊維工業 (日本毛織:AA 他3社)

12/17 繊維工業 (太陽毛絲紡績:B→BB)

12/12 繊維工業 (ナイガイ:CC→C)

12/6 繊維工業 (日東製網:BBB)

11/15 繊維工業 (（株）プリンシバル・コーポレーション:C)

11/14 繊維工業 (エコナックホールディングス:BBB→CCC 他2..

11/13 繊維工業 (ゴールドウイン:C→CCC 他2社)

11/12 繊維工業 (日本製麻:C→CCC 他1社)

11/11 繊維工業 (日本バイリーン:A 他3社)

11/8 繊維工業 (ユニチカ:CCC→BB 他15社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
テラボウ（寺田紡績）	3128	大証二部	繊維工業	3	第2四半期	A

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カネヨウ (売上高50億円)

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