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財務指標分析: 日揮 (年次決算)

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連結:財務指標 連結 | 単体

収益性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
純利益率 ?
(業種平均)
6.99%
(-0.66%)
6.54%
(-3.62%)
5.69%
(2.16%)
7.02%
(1.99%)
7.39%
(2.90%)
C/Fマージン ?
(業種平均)
8.11%
(4.70%)
-6.07%
(7.54%)
10.78%
(5.50%)
17.56%
(4.92%)
13.60%
(6.44%)
ROA ?
(業種平均)
6.56%
(0.06%)
6.30%
(-2.09%)
5.43%
(1.60%)
7.43%
(1.87%)
7.34%
(2.48%)
ROE ?
(業種平均)
14.05%
(-1.64%)
11.01%
(-5.90%)
9.63%
(0.94%)
13.43%
(2.98%)
13.74%
(1.27%)
成長性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
純資産増加率 ?
(業種平均)
-
(-)
9.64%
(-1.03%)
7.45%
(1.15%)
10.04%
(2.00%)
15.47%
(9.18%)
売上高成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
-8.12%
(-15.86%)
7.95%
(16.84%)
24.53%
(6.78%)
12.14%
(3.14%)
純利益成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
-14.04%
(619.14%)
-6.03%
(296.20%)
53.51%
(45.12%)
18.07%
(24.96%)
営業C/F成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
-168.80%
(179.10%)
291.48%
(1,033.46%)
102.94%
(513.03%)
-13.11%
(216.75%)
安定性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
自己資本比率 ?
(業種平均)
46.74%
(52.84%)
57.21%
(52.97%)
56.45%
(52.95%)
55.31%
(52.41%)
53.45%
(53.96%)
流動比率 ?
(業種平均)
161.14%
(258.42%)
205.86%
(255.08%)
183.29%
(246.61%)
182.81%
(246.47%)
175.36%
(262.93%)
C/F流動負債率 ?
(業種平均)
568.44%
(-34.95%)
-546.99%
(2,853.22%)
361.49%
(1,298.42%)
210.29%
(14.57%)
308.71%
(252.80%)
当座比率 ?
(業種平均)
91.44%
(164.16%)
124.10%
(171.83%)
138.10%
(170.47%)
137.19%
(168.10%)
135.78%
(178.69%)
回転日数2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
売上債権回転日数 ?
(業種平均)
58.65日
(94.00日)
77.20日
(111.10日)
88.80日
(108.54日)
57.17日
(110.54日)
56.42日
(109.93日)
棚卸資産回転日数 ?
(業種平均)
10.72日
(74.08日)
7.72日
(77.48日)
7.94日
(66.54日)
7.31日
(70.15日)
4.99日
(71.12日)
買入債務回転日数 ?
(業種平均)
65.24日
(53.76日)
52.32日
(62.57日)
57.75日
(63.26日)
53.98日
(64.51日)
54.53日
(58.15日)
運転資本回転日数 ?
(業種平均)
4.12日
(114.33日)
32.60日
(126.01日)
38.99日
(111.82日)
10.50日
(116.18日)
6.88日
(122.89日)
株価・連単2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
時価総額増加率 ?
(業種平均)
-
(-)
49.46%
(45.16%)
16.72%
(2.78%)
31.74%
(0.15%)
-7.25%
(23.90%)
配当利回り ?
(業種平均)
1.83%
(3.68%)
1.75%
(1.60%)
1.05%
(1.34%)
1.19%
(1.77%)
1.59%
(1.65%)
PER ?
(業種平均)
9.16%
(251.40%)
15.93%
(23.13%)
19.79%
(46.31%)
16.98%
(19.78%)
13.34%
(14.35%)
PBR ?
(業種平均)
1.28%
(0.82%)
1.75%
(1.03%)
1.90%
(1.01%)
2.28%
(0.93%)
1.83%
(1.04%)
PCFR ?
(業種平均)
7.90%
(1.14%)
-17.16%
(56.28%)
10.46%
(16.58%)
6.79%
(-9.21%)
7.24%
(6.72%)
PSR ?
(業種平均)
0.64%
(0.53%)
1.04%
(0.85%)
1.12%
(0.71%)
1.19%
(0.65%)
0.98%
(0.75%)

財務指標分析: 日揮

連結:財務指標 連結 | 単体

財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
収益性
純利益率6.99%6.54%5.69%7.02%7.39%
C/Fマージン8.11%-6.07%10.78%17.56%13.60%
ROA6.56%6.30%5.43%7.43%7.34%
ROE14.05%11.01%9.63%13.43%13.74%
売上経常利益率10.95%9.85%14.17%13.02%11.60%
EBITマージン10.47%9.13%11.80%12.72%9.77%
EBITDAマージン12.01%11.34%13.48%14.12%11.09%
NOPATマージン6.28%5.48%7.08%7.63%5.86%
売上原価率84.03%85.43%81.79%84.42%86.47%
売上高販売管理費率4.42%4.44%3.98%3.53%3.25%
売上高研究開発費率-----
売上高減価償却費率1.54%2.20%1.68%1.39%1.32%
売上高設備投資額比率-1.33%-1.15%-0.72%-1.44%-1.94%
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
成長性
現預金増加率--29.26%58.32%47.88%33.18%
純資産増加率-9.64%7.45%10.04%15.47%
総資産増加率--10.43%8.90%12.30%19.49%
売上高成長率--8.12%7.95%24.53%12.14%
純利益成長率--14.04%-6.03%53.51%18.07%
営業C/F成長率--168.80%291.48%102.94%-13.11%
経常利益成長率--17.33%55.26%14.44%-0.08%
EBIT成長率--19.82%39.42%34.32%-13.87%
EBITDA成長率--13.29%28.32%30.50%-11.90%
NOPAT成長率--19.82%39.42%34.32%-13.87%
営業利益成長率-----
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
安定性
自己資本比率46.74%57.21%56.45%55.31%53.45%
流動比率161.14%205.86%183.29%182.81%175.36%
C/F流動負債率568.44%-546.99%361.49%210.29%308.71%
当座比率91.44%124.10%138.10%137.19%135.78%
固定比率29.62%26.83%24.43%22.29%21.33%
D/Eレシオ10.69%9.33%7.96%3.12%4.77%
LTV5.00%5.34%4.49%1.72%2.55%
設備投資営業C/F比率-16.51%18.92%-6.74%-8.23%-14.30%
有利子負債増加率--4.33%-8.33%-56.84%76.59%
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
回転日数
現預金回転日数95.34日73.40日107.64日127.82日151.79日
売上債権回転日数58.65日77.20日88.80日57.17日56.42日
棚卸資産回転日数10.72日7.72日7.94日7.31日4.99日
有形固定資産回転日数53.83日58.20日52.75日42.52日41.90日
総資産回転日数388.77日379.02日382.36日344.81日367.40日
買入債務回転日数65.24日52.32日57.75日53.98日54.53日
資本金回転日数19.03日20.71日19.18日15.40日13.73日
自己資本回転日数181.71日216.87日215.85日190.73日196.38日
運転資本回転日数4.12日32.60日38.99日10.50日6.88日
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
貸借対照表
現預金等1,177億円833億円1,318億円1,950億円2,597億円
売上債権724億円876億円1,088億円872億円965億円
その他流動資産2,174億円2,002億円1,875億円1,811億円2,004億円
流動資産3,352億円2,835億円3,194億円3,761億円4,602億円
有形固定資産665億円660億円646億円648億円717億円
無形固定資産32億円54億円46億円103億円127億円
投資等753億円751億円797億円747億円840億円
総資産4,802億円4,301億円4,685億円5,261億円6,287億円
流動負債2,080億円1,377億円1,742億円2,057億円2,624億円
固定負債477億円463億円297億円293億円302億円
有利子負債240億円229億円210億円90億円160億円
純資産2,244億円2,461億円2,644億円2,910億円3,360億円
資本金235億円235億円235億円235億円235億円
剰余金等2,009億円2,226億円2,409億円2,675億円3,125億円
負債純資産4,802億円4,301億円4,685億円5,261億円6,287億円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
損益計算書
売上高4,509億円4,142億円4,472億円5,569億円6,246億円
売上原価3,789億円3,539億円3,658億円4,702億円5,401億円
売上総利益719億円603億円813億円867億円844億円
その他収益97億円62億円164億円74億円93億円
販売管理費199億円184億円178億円196億円203億円
その他費用302億円212億円542億円349億円272億円
当期純利益315億円271億円254億円391億円461億円
営業利益520億円419億円635億円670億円641億円
経常利益493億円408億円633億円725億円724億円
EBITDA541億円469億円602億円786億円693億円
税引前当期利益494億円378億円527億円714億円623億円
減価償却費69億円91億円75億円77億円82億円
研究開発費-----
法人税等179億円108億円270億円318億円160億円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
キャッシュフロー計算書
営業CF365億円-251億円482億円978億円850億円
投資CF-264億円-198億円1億円-187億円-283億円
財務CF4億円-88億円-73億円-205億円-36億円
現預金等の換算差額-28億円22億円-29億円-14億円92億円
現預金等の増減額77億円-516億円380億円571億円622億円
フリーCF101億円-450億円483億円791億円566億円
設備投資-60億円-47億円-32億円-80億円-121億円
配当金-53億円-75億円-53億円-79億円-98億円
借入金返済額-8億円-7億円-13億円-144億円-9億円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-312013-03-31
株主資本等変動計算書
新株の発行-----
剰余金の配当-53億円-75億円-53億円-75億円-97億円
当期純利益315億円271億円254億円391億円461億円
自己株式の取得-1億円-6,200万円-4億円-8,700万円-7,300万円
その他株主資本変動額23億円-43億円--8億円13億円
株主資本以外変動額-115億円65億円-13億円-40億円73億円
純資産の変動額169億円216億円183億円265億円450億円

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1/15 技研製作所 CC→BB 2013-11-30 (Q1)
1/15 中北製作所 BBB→A 2013-11-30 (Q2)
1/15 竹内製作所 BBB 2013-11-30 (Q3)
1/15 フロイント産業 A→BBB 2013-11-30 (Q3)

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