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財務指標分析: テークスグループ (年次決算)

複数の決算期について、財務指標ごとにまとめて表示しています。複数会社の比較や財務指標データのダウンロードも可能。

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連結:財務指標 連結 | 単体

収益性2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
純利益率 ?
(業種平均)
-10.59%
(-3.62%)
-2.35%
(2.16%)
-17.25%
(1.99%)
-2.84%
(2.90%)
C/Fマージン ?
(業種平均)
1.79%
(7.54%)
-8.93%
(5.50%)
0.14%
(4.92%)
-0.87%
(6.44%)
ROA ?
(業種平均)
-7.49%
(-2.09%)
-1.44%
(1.60%)
-14.28%
(1.87%)
-2.52%
(2.48%)
ROE ?
(業種平均)
-14.61%
(-5.90%)
-3.02%
(0.94%)
-35.81%
(2.98%)
-6.40%
(1.27%)
成長性2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
純資産増加率 ?
(業種平均)
-
(-1.03%)
-5.54%
(1.15%)
-26.47%
(2.00%)
-2.83%
(9.18%)
売上高成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
-12.10%
(16.84%)
18.95%
(6.78%)
5.17%
(3.14%)
純利益成長率 ?
(業種平均)
-
(619.14%)
80.43%
(296.20%)
-770.00%
(45.12%)
82.63%
(24.96%)
営業C/F成長率 ?
(業種平均)
-
(179.10%)
-537.78%
(1,033.46%)
101.90%
(513.03%)
-746.35%
(216.75%)
安定性2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
自己資本比率 ?
(業種平均)
51.25%
(52.97%)
47.66%
(52.95%)
39.89%
(52.41%)
39.38%
(53.96%)
流動比率 ?
(業種平均)
199.97%
(255.08%)
240.53%
(246.61%)
180.80%
(246.47%)
182.75%
(262.93%)
C/F流動負債率 ?
(業種平均)
2,037.52%
(2,853.22%)
-433.08%
(1,298.42%)
30,195.99%
(14.57%)
-4,471.99%
(252.80%)
当座比率 ?
(業種平均)
142.20%
(171.83%)
153.70%
(170.47%)
117.11%
(168.10%)
119.27%
(178.69%)
回転日数2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
売上債権回転日数 ?
(業種平均)
79.06日
(111.10日)
113.25日
(108.54日)
98.56日
(110.54日)
103.51日
(109.93日)
棚卸資産回転日数 ?
(業種平均)
67.52日
(77.48日)
81.94日
(66.54日)
88.77日
(70.15日)
82.54日
(71.12日)
買入債務回転日数 ?
(業種平均)
58.54日
(62.57日)
65.77日
(63.26日)
78.53日
(64.51日)
69.93日
(58.15日)
運転資本回転日数 ?
(業種平均)
88.04日
(126.01日)
129.43日
(111.82日)
108.81日
(116.18日)
116.12日
(122.89日)
株価・連単2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
時価総額増加率 ?
(業種平均)
-
(45.16%)
-
(2.78%)
30.48%
(0.15%)
10.00%
(23.90%)
配当利回り ?
(業種平均)
-
(1.60%)
-
(1.34%)
-
(1.77%)
-
(1.65%)
PER ?
(業種平均)
-3.56%
(23.13%)
-18.22%
(46.31%)
-2.73%
(19.78%)
-17.30%
(14.35%)
PBR ?
(業種平均)
0.52%
(1.03%)
0.55%
(1.01%)
0.97%
(0.93%)
1.10%
(1.04%)
PCFR ?
(業種平均)
21.05%
(56.28%)
-4.80%
(16.58%)
329.33%
(-9.21%)
-56.04%
(6.72%)
PSR ?
(業種平均)
0.37%
(0.85%)
0.42%
(0.71%)
0.47%
(0.65%)
0.49%
(0.75%)

財務指標分析: テークスグループ

連結:財務指標 連結 | 単体

財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
収益性
純利益率-10.59%-2.35%-17.25%-2.84%
C/Fマージン1.79%-8.93%0.14%-0.87%
ROA-7.49%-1.44%-14.28%-2.52%
ROE-14.61%-3.02%-35.81%-6.40%
売上経常利益率-5.32%-12.39%-7.05%-2.26%
EBITマージン-9.32%-0.81%-21.12%-1.55%
EBITDAマージン-4.23%2.77%-18.67%0.41%
NOPATマージン-5.59%-0.48%-12.67%-0.93%
売上原価率73.80%76.38%78.99%74.76%
売上高販売管理費率29.82%33.10%26.82%26.34%
売上高研究開発費率----
売上高減価償却費率5.08%3.59%2.44%1.96%
売上高設備投資額比率-3.64%-2.43%-1.00%-1.27%
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
成長性
現預金増加率--17.51%-1.25%-17.34%
純資産増加率--5.54%-26.47%-2.83%
総資産増加率-1.57%-12.15%-1.58%
売上高成長率--12.10%18.95%5.17%
純利益成長率-80.43%-770.00%82.63%
営業C/F成長率--537.78%101.90%-746.35%
経常利益成長率--104.72%32.34%66.25%
EBIT成長率-92.30%-2,978.08%92.25%
EBITDA成長率-157.60%-900.28%102.31%
NOPAT成長率-92.30%-2,978.08%92.25%
営業利益成長率----
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
安定性
自己資本比率51.25%47.66%39.89%39.38%
流動比率199.97%240.53%180.80%182.75%
C/F流動負債率2,037.52%-433.08%30,195.99%-4,471.99%
当座比率142.20%153.70%117.11%119.27%
固定比率74.73%76.86%70.63%75.45%
D/Eレシオ41.86%52.27%72.31%70.24%
LTV21.45%24.91%28.84%27.66%
設備投資営業C/F比率-203.02%27.23%-700.64%144.44%
有利子負債増加率-17.95%1.70%-5.61%
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
回転日数
現預金回転日数110.72日103.91日86.26日67.79日
売上債権回転日数79.06日113.25日98.56日103.51日
棚卸資産回転日数67.52日81.94日88.77日82.54日
有形固定資産回転日数197.80日218.64日124.18日122.55日
総資産回転日数516.36日596.77日440.71日412.38日
買入債務回転日数58.54日65.77日78.53日69.93日
資本金回転日数228.18日259.61日218.25日207.51日
自己資本回転日数264.68日284.44日175.82日162.42日
運転資本回転日数88.04日129.43日108.81日116.12日
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
貸借対照表
現預金等13億円10億円10億円8億円
売上債権9億円11億円12億円13億円
その他流動資産18億円24億円24億円25億円
流動資産31億円35億円35億円34億円
有形固定資産23億円22億円15億円16億円
無形固定資産3億円2億円2億円2億円
投資等2億円1億円1億円1億円
総資産61億円62億円54億円53億円
流動負債15億円14億円19億円18億円
固定負債14億円17億円13億円13億円
有利子負債13億円15億円15億円14億円
純資産31億円29億円21億円21億円
資本金27億円27億円27億円27億円
剰余金等4億円2億円-5億円-5億円
負債純資産61億円62億円54億円53億円
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
損益計算書
売上高43億円38億円45億円47億円
売上原価32億円29億円35億円35億円
売上総利益11億円9億円9億円12億円
その他収益1億円5億円2億円3,807万円
販売管理費12億円12億円12億円12億円
その他費用4億円3億円7億円1億円
当期純利益-4億円-9,000万円-7億円-1億円
営業利益-1億円-3億円-2億円-5,200万円
経常利益-2億円-4億円-3億円-1億円
EBITDA-1億円1億円-8億円1,960万円
税引前当期利益-4億円-6,180万円-9億円-1億円
減価償却費2億円1億円1億円9,389万円
研究開発費----
法人税等3,200万円3,484万円-2億円2,760万円
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
キャッシュフロー計算書
営業CF7,789万円-3億円649万円-4,200万円
投資CF-2億円-9,500万円-4,200万円451万円
財務CF3億円2億円2,649万円-9,200万円
現預金等の換算差額830万円-1,383万円-112万円1,495万円
現預金等の増減額2億円-2億円-1,067万円-1億円
フリーCF-1億円-4億円-3,550万円-3,748万円
設備投資-1億円-9,288万円-4,552万円-6,066万円
配当金----
借入金返済額-2億円-5億円-8億円-10億円
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
株主資本等変動計算書
新株の発行----
剰余金の配当----
当期純利益-4億円-9,044万円-7億円-1億円
自己株式の取得-2万円-3万円-1万円-4,000円
その他株主資本変動額--2,000円3億円-
株主資本以外変動額1億円-8,331万円-3億円7,386万円
純資産の変動額-3億円-1億円-7億円-6,238万円

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