アライドテレシス HLDGS (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: アライドテレシスホールディングス (年次決算)

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財務指標の概況: アライドテレシスホールディングス (年次決算)

連結:財務指標連結 | 単体

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	1.42% (-5.12%)	1.68% (-5.42%)	2.00% (-134.11%)	2.57% (0.73%)
C/Fマージン ? (業種平均)	7.43% (5.01%)	6.48% (4.43%)	3.23% (-0.73%)	7.01% (5.39%)
ROA ? (業種平均)	1.96% (-2.51%)	2.42% (0.93%)	2.80% (-76.57%)	2.86% (1.17%)
ROE ? (業種平均)	3.45% (-13.51%)	4.78% (-0.70%)	5.47% (7.29%)	5.74% (-3.78%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (4.79%)	-10.47% (2.73%)	-0.94% (4.81%)	1.69% (10.32%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	4.77% (9.97%)	-4.87% (0.73%)	-16.99% (1.08%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (42.18%)	23.90% (196.11%)	13.43% (128.89%)	6.57% (-0.83%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (159.28%)	-8.67% (1,817.58%)	-52.46% (52.62%)	79.92% (191.91%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	56.93% (52.42%)	50.77% (52.03%)	51.15% (48.96%)	49.86% (54.93%)
流動比率 ? (業種平均)	222.23% (289.42%)	209.82% (273.60%)	241.67% (293.35%)	204.10% (303.12%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	377.69% (-5,277.17%)	419.90% (915.02%)	732.51% (247.91%)	465.35% (61.58%)
当座比率 ? (業種平均)	157.92% (198.32%)	149.78% (190.44%)	178.12% (199.99%)	146.28% (207.08%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	84.51日 (97.97日)	84.68日 (93.08日)	93.12日 (96.28日)	107.17日 (96.46日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	49.90日 (56.69日)	46.33日 (54.48日)	41.18日 (57.88日)	52.12日 (61.47日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	30.91日 (50.82日)	22.44日 (50.09日)	16.99日 (49.60日)	23.05日 (48.06日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	103.50日 (103.84日)	108.57日 (97.46日)	117.31日 (104.56日)	136.24日 (109.88日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (51.72%)	93.80% (6.60%)	-51.18% (-6.45%)	10.24% (9.03%)
配当利回り ? (業種平均)	- (1.40%)	1.76% (1.46%)	3.14% (1.72%)	3.97% (1.73%)
PER ? (業種平均)	17.08% (17.36%)	26.72% (19.94%)	11.49% (15.32%)	11.89% (17.02%)
PBR ? (業種平均)	0.59% (1.36%)	1.27% (1.44%)	0.63% (1.09%)	0.68% (1.35%)
PCFR ? (業種平均)	3.27% (-49.67%)	6.94% (7.88%)	7.12% (5.55%)	4.36% (10.43%)
PSR ? (業種平均)	0.24% (1.36%)	0.44% (1.13%)	0.23% (1.79%)	0.30% (0.74%)

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	41.57% (-16.40%)	-0.75% (-28.54%)	18.03% (-133.84%)	26.92% (-1.07%)
C/Fマージン ? (業種平均)	- (-0.17%)	- (-13.68%)	- (-3.26%)	- (-0.10%)
ROA ? (業種平均)	11.09% (-3.17%)	-0.24% (-1.47%)	5.41% (-72.73%)	7.14% (-1.32%)
ROE ? (業種平均)	13.50% (-10.12%)	-0.35% (-37.55%)	7.88% (5.67%)	10.05% (-6.58%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (28.06%)	-16.64% (3.88%)	0.23% (-12.23%)	9.26% (6.05%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	22.77% (16.90%)	-8.45% (5.80%)	-6.66% (-0.21%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-45.21%)	-102.21% (-3.26%)	2,300.00% (-222.76%)	39.29% (22.46%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (3,191.97%)	- (41.57%)	- (-194.29%)	- (226.89%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	82.15% (55.71%)	67.85% (55.28%)	68.74% (52.67%)	71.05% (54.39%)
流動比率 ? (業種平均)	345.96% (301.11%)	158.75% (293.93%)	201.77% (303.84%)	232.34% (185.23%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	- (2.06%)	- (138.73%)	- (14.63%)	- (-3.19%)
当座比率 ? (業種平均)	154.26% (203.80%)	92.53% (188.47%)	128.20% (200.05%)	78.70% (124.22%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	116.94日 (102.64日)	26.87日 (97.16日)	12.89日 (100.21日)	11.37日 (67.73日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	- (44.79日)	- (43.47日)	- (44.77日)	- (32.46日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	- (53.88日)	- (51.08日)	- (50.88日)	- (34.06日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	116.94日 (93.55日)	26.87日 (89.56日)	12.89日 (94.10日)	11.37日 (66.13日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (53.50%)	93.80% (7.68%)	-51.18% (-6.60%)	10.24% (7.49%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.07%)	- (0.07%)	- (0.04%)	- (0.03%)
PER ? (業種平均)	4.09% (20.80%)	-358.06% (27.13%)	7.94% (14.07%)	6.28% (26.03%)
PBR ? (業種平均)	0.55% (1.54%)	1.28% (1.67%)	0.62% (1.31%)	0.63% (1.44%)
PCFR ? (業種平均)	- (0.13%)	- (-0.16%)	- (0.29%)	- (-0.01%)
PSR ? (業種平均)	1.70% (2.54%)	2.68% (2.05%)	1.43% (2.55%)	1.69% (1.57%)

財務指標分析: アライドテレシス HLDGS

連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	1.42%	1.68%	2.00%	2.57%
C/Fマージン	7.43%	6.48%	3.23%	7.01%
ROA	1.96%	2.42%	2.80%	2.86%
ROE	3.45%	4.78%	5.47%	5.74%
売上経常利益率	1.76%	2.76%	2.75%	3.89%
EBITマージン	2.19%	2.87%	2.68%	3.97%
EBITDAマージン	3.66%	4.36%	4.71%	6.59%
NOPATマージン	1.31%	1.72%	1.60%	2.38%
売上原価率	47.45%	41.37%	38.79%	34.36%
売上高販売管理費率	51.00%	52.40%	56.73%	64.94%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	1.47%	1.48%	2.03%	2.62%
売上高設備投資額比率	-0.68%	-1.31%	-1.23%	-6.85%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-13.19%	-9.31%	-8.63%
純資産増加率	-	-10.47%	-0.94%	1.69%
総資産増加率	-	0.39%	-1.68%	4.31%
売上高成長率	-	4.77%	-4.87%	-16.99%
純利益成長率	-	23.90%	13.43%	6.57%
営業C/F成長率	-	-8.67%	-52.46%	79.92%
経常利益成長率	-	64.35%	-5.14%	17.34%
EBIT成長率	-	37.45%	-11.32%	22.99%
EBITDA成長率	-	24.61%	2.88%	16.06%
NOPAT成長率	-	37.45%	-11.32%	22.99%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	56.93%	50.77%	51.15%	49.86%
流動比率	222.23%	209.82%	241.67%	204.10%
C/F流動負債率	377.69%	419.90%	732.51%	465.35%
当座比率	157.92%	149.78%	178.12%	146.28%
固定比率	15.76%	18.01%	17.07%	31.55%
D/Eレシオ	20.94%	27.00%	28.82%	28.42%
LTV	11.92%	13.70%	14.74%	14.17%
設備投資営業C/F比率	-9.18%	-20.34%	-38.03%	-97.69%
有利子負債増加率	-	15.39%	5.75%	0.26%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	77.35日	64.08日	61.09日	67.24日
売上債権回転日数	84.51日	84.68日	93.12日	107.17日
棚卸資産回転日数	49.90日	46.33日	41.18日	52.12日
有形固定資産回転日数	23.69日	23.12日	22.83日	51.68日
総資産回転日数	263.94日	252.89日	261.37日	328.48日
買入債務回転日数	30.91日	22.44日	16.99日	23.05日
資本金回転日数	104.69日	100.20日	105.46日	127.54日
自己資本回転日数	150.27日	128.40日	133.70日	163.81日
運転資本回転日数	103.50日	108.57日	117.31日	136.24日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	72億円	62億円	57億円	52億円
売上債権	79億円	83億円	86億円	83億円
その他流動資産	140億円	141億円	138億円	136億円
流動資産	213億円	204億円	195億円	188億円
有形固定資産	22億円	22億円	21億円	40億円
無形固定資産	1億円	6億円	11億円	11億円
投資等	9億円	14億円	16億円	14億円
総資産	247億円	248億円	244億円	254億円
流動負債	96億円	97億円	80億円	92億円
固定負債	10億円	24億円	38億円	35億円
有利子負債	29億円	34億円	35億円	36億円
純資産	140億円	126億円	124億円	126億円
資本金	98億円	98億円	98億円	98億円
剰余金等	42億円	27億円	26億円	28億円
負債純資産	247億円	248億円	244億円	254億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	341億円	358億円	340億円	282億円
売上原価	162億円	148億円	132億円	97億円
売上総利益	179億円	210億円	208億円	185億円
その他収益	5億円	1億円	3,379万円	10億円
販売管理費	174億円	187億円	193億円	183億円
その他費用	5億円	17億円	8億円	5億円
当期純利益	4億円	6億円	6億円	7億円
営業利益	5億円	22億円	15億円	1億円
経常利益	6億円	9億円	9億円	11億円
EBITDA	12億円	15億円	16億円	18億円
税引前当期利益	6億円	9億円	8億円	10億円
減価償却費	5億円	5億円	6億円	7億円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	2億円	3億円	1億円	2億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	25億円	23億円	11億円	19億円
投資CF	-2億円	-8億円	-5億円	-22億円
財務CF	14億円	-20億円	-10億円	-4億円
現預金等の換算差額	5,015万円	-3億円	-4,677万円	2億円
現預金等の増減額	38億円	-9億円	-4億円	-4億円
フリーCF	23億円	14億円	6億円	-2億円
設備投資	-2億円	-4億円	-4億円	-19億円
配当金	-	-2億円	-2億円	-3億円
借入金返済額	-1億円	-4億円	-8億円	-13億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	5,606万円	1,647万円	5,256万円
剰余金の配当	-	-2億円	-2億円	-3億円
当期純利益	4億円	6億円	6億円	7億円
自己株式の取得	-6億円	-23億円	-9億円	-4,809万円
その他株主資本変動額	1,000円	1,000円	1,000円	-1,000円
株主資本以外変動額	1億円	4億円	4億円	-1億円
純資産の変動額	-3,817万円	-14億円	-1億円	2億円

財務指標分析: アライドテレシス HLDGS

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	41.57%	-0.75%	18.03%	26.92%
C/Fマージン	-	-	-	-
ROA	11.09%	-0.24%	5.41%	7.14%
ROE	13.50%	-0.35%	7.88%	10.05%
売上経常利益率	-2.73%	-3.16%	10.31%	30.43%
EBITマージン	37.11%	-10.74%	14.65%	24.03%
EBITDAマージン	37.11%	-10.74%	14.65%	24.03%
NOPATマージン	22.27%	-6.44%	8.79%	14.42%
売上原価率	113.87%	96.64%	107.78%	107.45%
売上高販売管理費率	-	-	-	-
売上高研究開発費率	80.06%	66.95%	69.36%	69.49%
売上高減価償却費率	-	-	-	-
売上高設備投資額比率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	32.13%	-4.13%	-11.27%
純資産増加率	-	-16.64%	0.23%	9.26%
総資産増加率	-	0.93%	-1.06%	5.71%
売上高成長率	-	22.77%	-8.45%	-6.66%
純利益成長率	-	-102.21%	2,300.00%	39.29%
営業C/F成長率	-	-	-	-
経常利益成長率	-	-42.09%	397.89%	175.44%
EBIT成長率	-	-135.54%	224.81%	53.12%
EBITDA成長率	-	-135.54%	224.81%	53.12%
NOPAT成長率	-	-135.54%	224.81%	53.12%
営業利益成長率	-	420円	210円	-695円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	82.15%	67.85%	68.74%	71.05%
流動比率	345.96%	158.75%	201.77%	232.34%
C/F流動負債率	-	-	-	-
当座比率	154.26%	92.53%	128.20%	78.70%
固定比率	3.64%	6.42%	5.95%	7.17%
D/Eレシオ	15.85%	22.93%	27.61%	16.50%
LTV	13.02%	15.56%	18.98%	11.72%
設備投資営業C/F比率	-	-	-	-
有利子負債増加率	-	20.60%	20.69%	-34.70%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	205.29日	220.93日	231.35日	219.92日
売上債権回転日数	116.94日	26.87日	12.89日	11.37日
棚卸資産回転日数	-	-	-	-
有形固定資産回転日数	40.92日	48.97日	49.75日	70.11日
総資産回転日数	1,367.54日	1,124.22日	1,214.90日	1,376.00日
買入債務回転日数	-	-	-	-
資本金回転日数	733.18日	598.86日	654.93日	704.37日
自己資本回転日数	1,123.56日	762.79日	835.14日	977.69日
運転資本回転日数	116.94日	26.87日	12.89日	11.37日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	27億円	36億円	34億円	30億円
売上債権	15億円	4億円	1億円	1億円
その他流動資産	69億円	33億円	23億円	64億円
流動資産	96億円	69億円	57億円	95億円
有形固定資産	5億円	8億円	7億円	9億円
無形固定資産	906万円	4億円	9億円	9億円
投資等	80億円	101億円	108億円	77億円
総資産	182億円	184億円	182億円	193億円
流動負債	27億円	43億円	28億円	41億円
固定負債	4億円	15億円	28億円	14億円
有利子負債	23億円	28億円	34億円	22億円
純資産	150億円	125億円	125億円	137億円
資本金	98億円	98億円	98億円	98億円
剰余金等	52億円	26億円	27億円	38億円
負債純資産	182億円	184億円	182億円	193億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	48億円	59億円	54億円	51億円
売上原価	55億円	57億円	59億円	55億円
売上総利益	-6億円	2億円	-4億円	-3億円
その他収益	29億円	9億円	19億円	20億円
販売管理費	-	-	-	-
その他費用	2億円	11億円	5億円	2億円
当期純利益	20億円	-4,500万円	9億円	13億円
営業利益	-2億円	5億円	-3,613万円	889万円
経常利益	-1億円	-1億円	5億円	15億円
EBITDA	18億円	-6億円	8億円	12億円
税引前当期利益	22億円	-2億円	11億円	15億円
減価償却費	-	-	-	-
研究開発費	39億円	40億円	38億円	35億円
法人税等	2億円	-2億円	1億円	1億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-	-
投資CF	-	-	-	-
財務CF	-	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-	-	-	-
フリーCF	-	-	-	-
設備投資	-	-	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	5,606万円	1,647万円	5,256万円
剰余金の配当	-	-2億円	-2億円	-3億円
当期純利益	20億円	-4,530万円	9億円	13億円
自己株式の取得	-6億円	-23億円	-9億円	-4,809万円
その他株主資本変動額	-	-	-1,000円	-
株主資本以外変動額	1億円	9,270万円	2億円	1億円
純資産の変動額	14億円	-25億円	2,842万円	11億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/10	ニューテック	CC→B	2013-11-30 (Q3)
12/26	オプトエレクトロニクス	BB	2013-11-30
12/12	石井表記	C	2013-10-31 (Q3)
12/11	コーセル	A	2013-11-20 (Q2)
12/11	山王	CCC→B	2013-10-31 (Q1)
12/11	シーシーエス	B→BB	2013-10-31 (Q1)
12/10	サムコ	A→BB	2013-10-31 (Q1)
12/10	トミタ電機	BB→BBB	2013-10-31 (Q3)
12/6	ＳＵＭＣＯ	CCC→B	2013-10-31 (Q3)
12/6	ＯＳＧコーポレーション	BBB→A	2013-10-31 (Q3)

EDIUNET格付速報 (電気機械器具製造業): 1/10 電気機械器具製造業 (ニューテック:CC→B); 12/26 電気機械器具製造業 (オプトエレクトロニクス:BB); 12/12 電気機械器具製造業 (石井表記:C); 12/11 電気機械器具製造業 (コーセル:A 他2社); 12/10 電気機械器具製造業 (サムコ:A→BB 他1社); 12/6 電気機械器具製造業 (ＳＵＭＣＯ:CCC→B 他1社); 12/5 電気機械器具製造業 (不二電機工業:AA→AAA 他1社); 11/29 電気機械器具製造業 (ウインテスト:BB); 11/19 電気機械器具製造業 (日本マイクロニクス:CC→B); 11/14 電気機械器具製造業 (ピクセラ:C 他13社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
アライドテレシスホールディングス	6835	東証二部	電気機械器具製造業	12	年次決算	B

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