初穂商事 (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: 初穂商事 (年次決算)

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財務指標の概況: 初穂商事 (年次決算)

単体:財務指標単体

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-0.36% (-4.82%)	-0.84% (-7.87%)	0.59% (5.39%)	1.27% (-16.99%)
C/Fマージン ? (業種平均)	2.99% (0.68%)	-0.33% (0.24%)	-0.51% (0.42%)	3.56% (0.40%)
ROA ? (業種平均)	-0.50% (-0.89%)	-1.12% (1.12%)	0.84% (1.61%)	1.82% (1.68%)
ROE ? (業種平均)	-1.09% (1.49%)	-2.49% (2.42%)	1.89% (11.69%)	4.18% (3.68%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (1.54%)	-3.94% (2,759.04%)	1.10% (5.68%)	3.93% (4.49%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-6.21% (-24,467.79%)	9.97% (3.17%)	7.03% (-0.50%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (871.31%)	-118.72% (37,301.93%)	176.98% (18.43%)	128.73% (-18.89%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (34.36%)	-110.54% (34.97%)	-69.38% (107.23%)	835.20% (419.92%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	45.90% (47.50%)	44.95% (48.47%)	44.73% (49.17%)	43.68% (49.18%)
流動比率 ? (業種平均)	139.86% (289.28%)	135.65% (209.41%)	134.38% (195.18%)	138.23% (184.34%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	1,214.87% (476.46%)	-11,835.15% (97.20%)	-7,246.75% (262.51%)	1,040.78% (175.49%)
当座比率 ? (業種平均)	125.50% (157.91%)	122.56% (148.93%)	120.65% (136.41%)	124.42% (108.70%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	118.60日 (91.51日)	129.63日 (103.30日)	124.35日 (103.68日)	119.86日 (84.78日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	0.12日 (17.83日)	0.14日 (17.21日)	0.12日 (17.47日)	0.10日 (9.13日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	119.66日 (76.20日)	129.99日 (83.33日)	120.12日 (85.88日)	119.01日 (74.92日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	-0.93日 (33.14日)	-0.20日 (37.18日)	4.35日 (35.27日)	0.95日 (18.99日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (23.66%)	- (3.37%)	- (11.64%)	- (20.93%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.17%)	- (0.15%)	- (0.19%)	- (0.19%)
PER ? (業種平均)	- (13,043.05%)	- (13.79%)	- (4.97%)	- (27.49%)
PBR ? (業種平均)	- (3,131.13%)	- (0.97%)	- (0.96%)	- (1.20%)
PCFR ? (業種平均)	- (0.84%)	- (3.88%)	- (-1.50%)	- (2.05%)
PSR ? (業種平均)	- (792.34%)	- (1.83%)	- (2.08%)	- (2.31%)

財務指標分析: 初穂商事

単体:財務指標単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-0.36%	-0.84%	0.59%	1.27%
C/Fマージン	2.99%	-0.33%	-0.51%	3.56%
ROA	-0.50%	-1.12%	0.84%	1.82%
ROE	-1.09%	-2.49%	1.89%	4.18%
売上経常利益率	-0.23%	0.13%	1.94%	2.13%
EBITマージン	-0.29%	0.03%	0.69%	2.10%
EBITDAマージン	0.34%	0.51%	1.05%	2.48%
NOPATマージン	-0.17%	0.02%	0.41%	1.26%
売上原価率	84.87%	84.01%	83.52%	83.39%
売上高販売管理費率	15.77%	16.22%	14.86%	14.80%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	0.63%	0.48%	0.36%	0.37%
売上高設備投資額比率	-0.29%	-0.07%	-0.07%	-0.28%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-4.91%	-6.87%	26.05%
純資産増加率	-	-3.94%	1.10%	3.93%
総資産増加率	-	-1.91%	1.61%	6.41%
売上高成長率	-	-6.21%	9.97%	7.03%
純利益成長率	-	-118.72%	176.98%	128.73%
営業C/F成長率	-	-110.54%	-69.38%	835.20%
経常利益成長率	-	154.59%	1,494.22%	17.54%
EBIT成長率	-	111.52%	2,015.18%	223.66%
EBITDA成長率	-	42.38%	124.76%	151.60%
NOPAT成長率	-	111.52%	2,015.18%	223.66%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	45.90%	44.95%	44.73%	43.68%
流動比率	139.86%	135.65%	134.38%	138.23%
C/F流動負債率	1,214.87%	-11,835.15%	-7,246.75%	1,040.78%
当座比率	125.50%	122.56%	120.65%	124.42%
固定比率	41.78%	42.33%	41.30%	40.06%
D/Eレシオ	10.83%	9.53%	10.00%	8.56%
LTV	4.97%	4.28%	4.47%	3.74%
設備投資営業C/F比率	-9.75%	21.18%	15.18%	-8.07%
有利子負債増加率	-	-15.45%	6.01%	-10.96%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	48.26日	48.93日	41.43日	48.79日
売上債権回転日数	118.60日	129.63日	124.35日	119.86日
棚卸資産回転日数	0.12日	0.14日	0.12日	0.10日
有形固定資産回転日数	50.69日	52.59日	47.18日	44.44日
総資産回転日数	264.28日	276.39日	255.37日	253.90日
買入債務回転日数	119.66日	129.99日	120.12日	119.01日
資本金回転日数	22.77日	24.28日	22.08日	20.63日
自己資本回転日数	121.32日	124.25日	114.24日	110.92日
運転資本回転日数	-0.93日	-0.20日	4.35日	0.95日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	18億円	17億円	16億円	20億円
売上債権	46億円	47億円	49億円	51億円
その他流動資産	53億円	54億円	57億円	59億円
流動資産	72億円	72億円	74億円	80億円
有形固定資産	19億円	19億円	18億円	19億円
無形固定資産	2,020万円	1,027万円	1,496万円	1,429万円
投資等	10億円	9億円	9億円	9億円
総資産	102億円	100億円	102億円	108億円
流動負債	51億円	53億円	55億円	58億円
固定負債	3億円	2億円	1億円	3億円
有利子負債	5億円	4億円	4億円	4億円
純資産	47億円	45億円	45億円	47億円
資本金	8億円	8億円	8億円	8億円
剰余金等	38億円	36億円	36億円	38億円
負債純資産	102億円	100億円	102億円	108億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	141億円	133億円	146億円	156億円
売上原価	120億円	111億円	122億円	130億円
売上総利益	21億円	21億円	24億円	25億円
その他収益	6,857万円	7,010万円	1億円	7,687万円
販売管理費	22億円	21億円	21億円	23億円
その他費用	2,891万円	1億円	2億円	1億円
当期純利益	-5,166万円	-1億円	8,700万円	1億円
営業利益	-9,131万円	-3,106万円	2億円	2億円
経常利益	-3,274万円	1,787万円	2億円	3億円
EBITDA	4,828万円	6,875万円	1億円	3億円
税引前当期利益	-4,070万円	628万円	1億円	3億円
減価償却費	9,005万円	6,394万円	5,273万円	5,932万円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	1,095万円	1億円	1,580万円	1億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	4億円	-4,486万円	-7,600万円	5億円
投資CF	4,253万円	-3,360万円	5,297万円	-3,800万円
財務CF	-1億円	-1億円	-900万円	-8,700万円
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	2億円	-2億円	-3,265万円	4億円
フリーCF	4億円	-7,847万円	-2,302万円	5億円
設備投資	-4,148万円	-950万円	-1,154万円	-4,514万円
配当金	-5,823万円	-3,327万円	-3,264万円	-3,249万円
借入金返済額	-3,400万円	-7,400万円	-1億円	-1億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-5,842万円	-3,337万円	-3,279万円	-3,278万円
当期純利益	-5,166万円	-1億円	8,791万円	1億円
自己株式の取得	-99万円	-4,013万円	-50万円	-27万円
その他株主資本変動額	-	-	-1,000円	1,000円
株主資本以外変動額	491万円	39万円	-419万円	1,440万円
純資産の変動額	-1億円	-1億円	5,042万円	1億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/20	リーバイ・ストラウス　ジャパン	C	2013-11-30
1/20	ティムコ	BB	2013-11-30
1/15	イワキ	BBB	2013-11-30
1/15	マルカキカイ	BBB	2013-11-30
1/15	アルテック	BB	2013-11-30
1/15	進和	BBB	2013-11-30 (Q1)
1/15	オンワードホールディングス	A	2013-11-30 (Q3)
1/15	ガリバーインターナショナル	BBB	2013-11-30 (Q3)
1/15	モリト	A	2013-11-30
1/15	バイク王＆カンパニー	BB→BBB	2013-11-30

EDIUNET格付速報 (卸売業): 1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社); 1/15 卸売業 (イワキ:BBB 他10社); 1/10 卸売業 (エコーＴＤ:BB→CC 他1社); 1/9 卸売業 (北恵:BBB); 1/8 卸売業 (ヨンドシーホールディングス:A); 1/7 卸売業 (ワキタ:A); 1/6 卸売業 (アドヴァン:AA); 12/27 卸売業 (アドバンス:CC 他7社); 12/26 卸売業 (ナガイレーベン:BBB→A 他2社); 12/25 卸売業 (大光:B→C 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
初穂商事	7425	大証JASDAQ	卸売業	12	年次決算	BBB

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