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財務指標分析 ?: 年次決算; 第1四半期; 第2四半期; 第3四半期

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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: リリカラ+テリロジー (年次決算)

複数の決算期について、財務指標ごとにまとめて表示しています。複数会社の比較や財務指標データのダウンロードも可能。

【分析メニュー】 レポート ? 決算書 ? 信用格付 ? 財務指標 ? ダウンロード ?

※財務指標データをCSVファイルで無料ダウンロードできます。商用利用も可能です。

財務指標の概況: リリカラ+テリロジー (年次決算)

単体:財務指標単体

収益性	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
純利益率 ?	-3.42%	-3.52%
C/Fマージン ?	0.96%	-
ROA ?	-5.85%	-3.30%
ROE ?	-20.15%	-8.57%
成長性	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
自己資本比率 ?	29.03%	38.50%
流動比率 ?	119.18%	140.61%
C/F流動負債率 ?	3,675.25%	-
当座比率 ?	90.46%	121.89%
安定性	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
純資産増加率 ?	-16.08%	-7.42%
売上高成長率 ?	1.31%	-4.52%
純利益成長率 ?	-14,537.50%	-229.16%
営業C/F成長率 ?	-18.32%	0
回転日数	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
棚卸資産回転日数 ?	0.07日	0.63日
売上債権回転日数 ?	66.97日	60.19日
買入債務回転日数 ?	104.10日	25.38日
運転資本回転日数 ?	-37.05日	35.44日
時価総額増加率 ?	0	0
配当利回り ?	0	0
PER ?	0	0
PBR ?	0	0
PCFR ?	0	0
PSR ?	0	0

財務指標分析を表示する

財務指標分析: リリカラ+テリロジー

単体:財務指標単体

財務指標	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
収益性
純利益率	0.02%	2.60%
C/Fマージン	1.19%	1.72%
ROA	0.03%	2.56%
ROE	0.11%	6.14%
売上経常利益率	0.42%	2.75%
EBITマージン	0.35%	3.32%
EBITDAマージン	0.59%	5.43%
NOPATマージン	0.21%	1.99%
売上原価率	74.03%	67.37%
売上高販売管理費率	25.30%	29.19%
売上高研究開発費率	-	-
売上高減価償却費率	0.23%	2.11%
売上高設備投資額比率	-0.10%	-0.69%
財務指標	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
成長性
現預金増加率	6.17%	-1.53%
純資産増加率	-6.82%	5.87%
総資産増加率	1.45%	1.82%
売上高成長率	2.77%	15.02%
純利益成長率	-92.98%	124.57%
営業C/F成長率	359.90%	-30.09%
経常利益成長率	-20.00%	142.69%
EBIT成長率	-42.54%	133.31%
EBITDA成長率	-29.62%	166.89%
NOPAT成長率	-42.54%	133.31%
営業利益成長率	-	-
財務指標	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
安定性
自己資本比率	33.85%	41.64%
流動比率	124.05%	150.65%
C/F流動負債率	2,894.37%	3,306.94%
当座比率	92.49%	126.23%
固定比率	32.75%	9.60%
D/Eレシオ	37.53%	78.62%
LTV	12.70%	32.74%
設備投資営業C/F比率	-8.83%	-40.18%
有利子負債増加率	17.37%	3.84%
財務指標	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
回転日数
現預金回転日数	45.38日	217.09日
売上債権回転日数	71.19日	45.40日
棚卸資産回転日数	0.08日	2.84日
有形固定資産回転日数	24.50日	14.85日
総資産回転日数	220.95日	371.43日
買入債務回転日数	101.85日	12.91日
資本金回転日数	36.53日	156.22日
自己資本回転日数	74.79日	154.69日
運転資本回転日数	-30.56日	35.33日
財務指標	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
貸借対照表
現預金等	39億円	14億円
売上債権	64億円	7億円
その他流動資産	100億円	10億円
流動資産	139億円	25億円
有形固定資産	22億円	8,469万円
無形固定資産	1億円	2,579万円
投資等	35億円	2億円
総資産	198億円	28億円
流動負債	113億円	14億円
固定負債	11億円	2,639万円
有利子負債	21億円	6億円
純資産	73億円	14億円
資本金	33億円	11億円
剰余金等	39億円	2億円
負債純資産	198億円	28億円
財務指標	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
損益計算書
売上高	324億円	26億円
売上原価	238億円	17億円
売上総利益	86億円	9億円
その他収益	1億円	2,194万円
販売管理費	84億円	9億円
その他費用	1億円	1億円
当期純利益	1億円	-1億円
営業利益	2億円	1,025万円
経常利益	1億円	2,057万円
EBITDA	2億円	-9,505万円
税引前当期利益	1億円	-1億円
減価償却費	7,385万円	4,134万円
研究開発費	-	-
法人税等	-	378万円
財務指標	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
キャッシュフロー計算書
営業CF	8,644万円	-8,501万円
投資CF	1億円	-1億円
財務CF	-6億円	1億円
現預金等の換算差額	-	-148万円
現預金等の増減額	-4億円	-5,963万円
フリーCF	2億円	-2億円
設備投資	-707万円	-1,255万円
配当金	-3,074万円	-
借入金返済額	-21億円	-
財務指標	リリカラ (2012-12-31)	テリロジー (2013-03-31)
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-
剰余金の配当	-3,111万円	-
当期純利益	1億円	-1億円
自己株式の取得	-4億円	-
その他株主資本変動額	-	-
株主資本以外変動額	1,392万円	545万円
純資産の変動額	-3億円	-1億円

無料ダウンロード

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

最近決算書を発表した関連度の高い会社

日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/20	リーバイ・ストラウス　ジャパン	C	2013-11-30
1/20	ティムコ	BB	2013-11-30
1/15	イワキ	BBB	2013-11-30
1/15	マルカキカイ	BBB	2013-11-30
1/15	アルテック	BB	2013-11-30
1/15	進和	BBB	2013-11-30 (Q1)
1/15	オンワードホールディングス	A	2013-11-30 (Q3)
1/15	ガリバーインターナショナル	BBB	2013-11-30 (Q3)
1/15	モリト	A	2013-11-30
1/15	バイク王＆カンパニー	BB→BBB	2013-11-30

EDIUNET格付速報 (卸売業): 1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社); 1/15 卸売業 (イワキ:BBB 他10社); 1/10 卸売業 (エコーＴＤ:BB→CC 他1社); 1/9 卸売業 (北恵:BBB); 1/8 卸売業 (ヨンドシーホールディングス:A); 1/7 卸売業 (ワキタ:A); 1/6 卸売業 (アドヴァン:AA); 12/27 卸売業 (アドバンス:CC 他7社); 12/26 卸売業 (ナガイレーベン:BBB→A 他2社); 12/25 卸売業 (大光:B→C 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
リリカラ	9827	大証JASDAQ	卸売業	12	年次決算	CC
テリロジー	3356	大証JASDAQ	卸売業	3	年次決算	CC

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