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財務指標分析 ?: 年次決算; 第1四半期; 第2四半期; 第3四半期

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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: ワークマン (第3四半期)

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財務指標の概況: ワークマン (第3四半期)

単体:財務指標単体

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	9.64% (0.34%)	9.02% (0.66%)	12.41% (1.54%)	14.58% (1.91%)
C/Fマージン ? (業種平均)	12.79% (2.55%)	19.06% (3.25%)	- (3.36%)	- (0.43%)
ROA ? (業種平均)	5.61% (0.97%)	5.28% (0.26%)	7.49% (2.15%)	8.28% (2.42%)
ROE ? (業種平均)	7.23% (3.76%)	7.04% (-21.77%)	10.19% (4.85%)	10.97% (6.61%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (40.14%)	6.97% (0.39%)	11.25% (-38.28%)	12.09% (6.93%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	11.35% (10.05%)	17.09% (2.72%)	2.76% (1.21%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-125.51%)	4.20% (-28.44%)	61.04% (329.18%)	20.72% (-60.80%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (-483.35%)	65.86% (59.64%)	- (46.65%)	- (3.95%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	77.69% (44.20%)	75.03% (44.94%)	73.52% (45.50%)	75.44% (46.97%)
流動比率 ? (業種平均)	330.03% (167.12%)	330.22% (175.38%)	326.24% (165.46%)	374.71% (179.68%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	245.81% (-351.90%)	172.49% (-382.95%)	- (24.53%)	- (527.77%)
当座比率 ? (業種平均)	178.85% (91.63%)	209.52% (97.30%)	215.51% (103.63%)	260.59% (95.36%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	0.97日 (16.48日)	0.82日 (25.62日)	0.63日 (13.40日)	0.54日 (12.45日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	0.47日 (58.29日)	0.40日 (18.89日)	0.38日 (18.50日)	0.37日 (19.25日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	36.16日 (37.29日)	33.78日 (36.81日)	36.83日 (35.88日)	33.90日 (104.18日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	-34.71日 (-2.31日)	-32.55日 (0.62日)	-35.81日 (-3.96日)	-32.98日 (-4.24日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (-6.20%)	- (5.55%)	- (21.17%)	- (34.68%)
配当利回り ? (業種平均)	- (1.77%)	- (1.78%)	- (0.31%)	- (0.14%)
PER ? (業種平均)	- (25.89%)	- (8.57%)	- (71.39%)	- (-19.31%)
PBR ? (業種平均)	- (1.57%)	- (1.47%)	- (1.04%)	- (1.25%)
PCFR ? (業種平均)	- (10.06%)	- (8.32%)	- (0.55%)	- (0.15%)
PSR ? (業種平均)	- (0.74%)	- (0.44%)	- (0.44%)	- (0.44%)

財務指標分析: ワークマン

単体:財務指標単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	9.64%	9.02%	12.41%	14.58%
C/Fマージン	12.79%	19.06%	-	-
ROA	5.61%	5.28%	7.49%	8.28%
ROE	7.23%	7.04%	10.19%	10.97%
売上経常利益率	18.05%	19.30%	23.71%	26.07%
EBITマージン	16.87%	16.14%	22.82%	25.09%
EBITDAマージン	19.02%	17.97%	22.82%	25.09%
NOPATマージン	10.12%	9.68%	13.69%	15.05%
売上原価率	90.04%	88.83%	88.92%	89.42%
売上高販売管理費率	27.08%	26.36%	23.71%	22.76%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	2.15%	1.83%	-	-
売上高設備投資額比率	-1.62%	-0.77%	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	36.54%	27.20%	18.41%
純資産増加率	-	6.97%	11.25%	12.09%
総資産増加率	-	10.77%	13.53%	9.24%
売上高成長率	-	11.35%	17.09%	2.76%
純利益成長率	-	4.20%	61.04%	20.72%
営業C/F成長率	-	65.86%	-	-
経常利益成長率	-	19.02%	43.87%	12.99%
EBIT成長率	-	6.52%	65.56%	12.98%
EBITDA成長率	-	5.19%	48.67%	12.98%
NOPAT成長率	-	6.52%	65.56%	12.98%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	77.69%	75.03%	73.52%	75.44%
流動比率	330.03%	330.22%	326.24%	374.71%
C/F流動負債率	245.81%	172.49%	-	-
当座比率	178.85%	209.52%	215.51%	260.59%
固定比率	26.18%	24.18%	21.38%	19.61%
D/Eレシオ	5.21%	4.87%	4.38%	3.90%
LTV	4.05%	3.65%	3.22%	2.94%
設備投資営業C/F比率	-12.72%	-4.05%	-	-
有利子負債増加率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	204.41日	250.66日	272.30日	313.78日
売上債権回転日数	0.97日	0.82日	0.63日	0.54日
棚卸資産回転日数	0.47日	0.40日	0.38日	0.37日
有形固定資産回転日数	127.48日	113.12日	95.03日	95.10日
総資産回転日数	626.59日	623.35日	604.41日	642.55日
買入債務回転日数	36.16日	33.78日	36.83日	33.90日
資本金回転日数	30.51日	27.40日	23.40日	22.77日
自己資本回転日数	486.82日	467.71日	444.40日	484.77日
運転資本回転日数	-34.71日	-32.55日	-35.81日	-32.98日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	108億円	148億円	188億円	223億円
売上債権	5,179万円	4,913万円	4,418万円	3,877万円
その他流動資産	92億円	86億円	97億円	98億円
流動資産	201億円	234億円	286億円	322億円
有形固定資産	67億円	66億円	65億円	67億円
無形固定資産	9,425万円	1億円	1億円	1億円
投資等	62億円	66億円	64億円	66億円
総資産	333億円	369億円	419億円	457億円
流動負債	61億円	71億円	87億円	85億円
固定負債	13億円	21億円	23億円	26億円
有利子負債	13億円	13億円	13億円	13億円
純資産	258億円	276億円	308億円	345億円
資本金	16億円	16億円	16億円	16億円
剰余金等	242億円	260億円	291億円	329億円
負債純資産	333億円	369億円	419億円	457億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	194億円	216億円	253億円	260億円
売上原価	174億円	191億円	225億円	232億円
売上総利益	19億円	24億円	28億円	27億円
その他収益	6億円	6億円	7億円	8億円
販売管理費	52億円	56億円	60億円	59億円
その他費用	16億円	22億円	28億円	30億円
当期純利益	18億円	19億円	31億円	37億円
営業利益	28億円	34億円	52億円	60億円
経常利益	35億円	41億円	60億円	67億円
EBITDA	36億円	38億円	57億円	65億円
税引前当期利益	34億円	36億円	59億円	67億円
減価償却費	4億円	3億円	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	16億円	17億円	28億円	29億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	24億円	41億円	-	-
投資CF	-5億円	-2億円	-	-
財務CF	-7億円	-7億円	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	11億円	30億円	-	-
フリーCF	19億円	38億円	-	-
設備投資	-3億円	-1億円	-	-
配当金	-7億円	-7億円	-	-
借入金返済額	-920万円	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-

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最近決算書を発表した関連度の高い会社

日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/28	カワチ薬品	A	2013-12-15 (Q3)
1/28	ハチバン	A	2013-12-20 (Q3)
1/15	サーラコーポレーション	AA→A	2013-11-30
1/15	キャンドゥ	BB→BBB	2013-11-30
1/15	ビックカメラ	CCC→BBB	2013-11-30 (Q1)
1/15	島忠	AA	2013-11-30 (Q1)
1/15	コスモス薬品	AAA→AA	2013-11-30 (Q2)
1/15	イオン	BBB	2013-11-30 (Q3)
1/15	ライフコーポレーション	-→AAA	2013-11-30 (Q3)
1/15	マルエツ	BBB→A	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (小売業): 1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社); 1/15 小売業 (サーラコーポレーション:AA→A 他27社); 1/10 小売業 (ファーストリテイリング:A 他15社); 1/9 小売業 (ダイエー:C 他22社); 1/7 小売業 (クリエイトＳＤホールディングス:AA→A 他20..; 1/6 小売業 (あみやき亭:AA 他2社); 12/27 小売業 (ヒマラヤ:CCC→C 他11社); 12/26 小売業 (Ｊ．フロントリテイリング:A 他4社); 12/25 小売業 (パルコ:A 他2社); 12/24 小売業 (ライトオン:B→CCC 他6社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
ワークマン	7564	大証JASDAQ	小売業	3	第3四半期	AAA

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