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信用格付け分析: ツルハホールディングス (年次決算)

公表決算情報からリスク要因等を抽出し、EDIUNET独自の計算式に基づき、最高AAAから最低Cまでの９段階で信用格付け（倒産リスク）を機械的に判定します。

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信用格付け（倒産リスク）: ツルハ HLDGS (年次決算) 連結 | 単体

決算年月日 信用格付け ? コメント ?
2013-05-15  A  信用力は高いが、事業環境等による影響を受けやすい。

財務タイムライン ?

決算年月日  2013-02-15 
(第3四半期)		 2013-05-15 
(年次決算)		 2013-08-15 
(第1四半期)		 2013-11-15 
(第2四半期)
信用格付け AAABBB
総資産 ?
1,529億円
1,627億円
1,664億円
1,723億円
純資産 ?
996億円
1,041億円
1,066億円
1,104億円

決算リスク分析: ツルハ HLDGS (年次決算) (連結)

特記事項
売上高・当期純利益が5期連続で増えており、かつ、直近期の営業キャッシュフローがプラスなので、業績は好調と言える。
純資産が5期連続で増えているので、財務基盤が上向きな状況にある。
[決算年月日: 2013-05-15]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
資金繰りリスク (*新株の発行)
財務キャッシュフロー (-17億円) がマイナスの状況の中、新株の発行 (11億円) が行われている。増資資金を借入金返済に充当していると考えられるので、資金繰りが極めて厳しい可能性がある。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
資金繰り良好 (*営業キャッシュフローのプラス)
投資キャッシュフロー (-188億円) と財務キャッシュフロー (-17億円) がマイナスの状況の中、営業キャッシュフロー (141億円) がプラスである。本業が好調（＝営業キャッシュフローがプラス）なので、設備投資が活発であり（＝投資キャッシュフローがマイナス）、借入金返済や配当が順調になされている（＝財務キャッシュフローがマイナス）と思われる。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
配当政策
当期純利益 (134億円) と営業キャッシュフロー (141億円) の状況の中、配当金 (-26億円) が支払われている。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
[決算年月日: 2012-05-15]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
資金繰りリスク (*新株の発行)
財務キャッシュフロー (-18億円) がマイナスの状況の中、新株の発行 (1億円) が行われている。増資資金を借入金返済に充当していると考えられるので、資金繰りが極めて厳しい可能性がある。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
資金繰り良好 (*営業キャッシュフローのプラス)
投資キャッシュフロー (-9億円) と財務キャッシュフロー (-18億円) がマイナスの状況の中、営業キャッシュフロー (3億円) がプラスである。本業が好調（＝営業キャッシュフローがプラス）なので、設備投資が活発であり（＝投資キャッシュフローがマイナス）、借入金返済や配当が順調になされている（＝財務キャッシュフローがマイナス）と思われる。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
配当政策
当期純利益 (105億円) と営業キャッシュフロー (3億円) の状況の中、配当金 (-19億円) が支払われている。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
資金繰りリスク (*営業キャッシュフローの減少)
売上高 (3,209億円) が、前期 (2,995億円) より増加しているにもかかわらず、営業キャッシュフロー (3億円) が、前期 (152億円) より減少しているので、資金繰りが悪化している可能性がある。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*売上高・キャッシュフロー計算書）
[決算年月日: 2011-05-15]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
資金繰りリスク (*新株の発行)
財務キャッシュフロー (-24億円) がマイナスの状況の中、新株の発行 (200万円) が行われている。増資資金を借入金返済に充当していると考えられるので、資金繰りが極めて厳しい可能性がある。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
資金繰り良好 (*営業キャッシュフローのプラス)
投資キャッシュフロー (-39億円) と財務キャッシュフロー (-24億円) がマイナスの状況の中、営業キャッシュフロー (152億円) がプラスである。本業が好調（＝営業キャッシュフローがプラス）なので、設備投資が活発であり（＝投資キャッシュフローがマイナス）、借入金返済や配当が順調になされている（＝財務キャッシュフローがマイナス）と思われる。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
配当政策
当期純利益 (78億円) と営業キャッシュフロー (152億円) の状況の中、配当金 (-15億円) が支払われている。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
資金繰りリスク (*営業キャッシュフローの減少)
売上高 (2,995億円) が、前期 (2,797億円) より増加しているにもかかわらず、営業キャッシュフロー (152億円) が、前期 (189億円) より減少しているので、資金繰りが悪化している可能性がある。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*売上高・キャッシュフロー計算書）
[決算年月日: 2010-05-15]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
資金繰りリスク (*新株の発行)
財務キャッシュフロー (-23億円) がマイナスの状況の中、新株の発行 (100万円) が行われている。増資資金を借入金返済に充当していると考えられるので、資金繰りが極めて厳しい可能性がある。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
経営リスク (*純利益率 ?の減少)
純利益率 (2.34％) が、前期の純利益率 (2.40％) より減少しているので、収益性が悪化している可能性がある。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*売上高）
資金繰り良好 (*営業キャッシュフローのプラス)
投資キャッシュフロー (-42億円) と財務キャッシュフロー (-23億円) がマイナスの状況の中、営業キャッシュフロー (189億円) がプラスである。本業が好調（＝営業キャッシュフローがプラス）なので、設備投資が活発であり（＝投資キャッシュフローがマイナス）、借入金返済や配当が順調になされている（＝財務キャッシュフローがマイナス）と思われる。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
配当政策
当期純利益 (65億円) と営業キャッシュフロー (189億円) の状況の中、配当金 (-13億円) が支払われている。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
[決算年月日: 2009-05-15]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
資金繰りリスク (*新株の発行)
財務キャッシュフロー (-25億円) がマイナスの状況の中、新株の発行 (1億円) が行われている。増資資金を借入金返済に充当していると考えられるので、資金繰りが極めて厳しい可能性がある。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
資金繰り良好 (*営業キャッシュフローのプラス)
投資キャッシュフロー (-67億円) と財務キャッシュフロー (-25億円) がマイナスの状況の中、営業キャッシュフロー (92億円) がプラスである。本業が好調（＝営業キャッシュフローがプラス）なので、設備投資が活発であり（＝投資キャッシュフローがマイナス）、借入金返済や配当が順調になされている（＝財務キャッシュフローがマイナス）と思われる。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）
配当政策
当期純利益 (60億円) と営業キャッシュフロー (92億円) の状況の中、配当金 (-14億円) が支払われている。
→表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 （*キャッシュフロー計算書）

関連情報: ツルハホールディングス (年次決算)

決算書の変更
年次決算 : ツルハホールディングス
第1四半期 : ツルハホールディングス
第2四半期 : ツルハホールディングス
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最近決算書を発表した関連度の高い会社

日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/15 サーラコーポレーション AA→A 2013-11-30
1/15 キャンドゥ BB→BBB 2013-11-30
1/15 ビックカメラ CCC→BBB 2013-11-30 (Q1)
1/15 島忠 AA 2013-11-30 (Q1)
1/15 コスモス薬品 AAA→AA 2013-11-30 (Q2)
1/15 イオン BBB 2013-11-30 (Q3)
1/15 ライフコーポレーション -→AAA 2013-11-30 (Q3)
1/15 マルエツ BBB→A 2013-11-30 (Q3)
EDIUNET格付速報 (小売業)
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/15 小売業 (サーラコーポレーション:AA→A 他27社)
1/10 小売業 (ファーストリテイリング:A 他15社)
1/9 小売業 (ダイエー:C 他22社)
1/7 小売業 (クリエイトＳＤホールディングス:AA→A 他20..
1/6 小売業 (あみやき亭:AA 他2社)
12/27 小売業 (ヒマラヤ:CCC→C 他11社)
12/26 小売業 (Ｊ．フロント リテイリング:A 他4社)
12/25 小売業 (パルコ:A 他2社)
12/24 小売業 (ライトオン:B→CCC 他6社)

コード 株式市場 業種 決算月 報告書 信用格付
@ ツルハホールディングス 3391 東証一部 小売業 5 年次決算 A

関連度の高い会社

@ アデランス (売上高510億円)
@ 青山商事 (売上高2,124億円)
@ しまむら (売上高4,910億円)
@ マックスバリュ東海 (売上高1,649億円)
@ フィールズ (売上高1,081億円)
@ シャクリー・グローバル・グループ (売上高309億円)
@ くらコーポレーション (売上高881億円)
@ 良品計画 (売上高1,876億円)
@ クレディセゾン (売上高2,444億円)
@ ジェイアイエヌ (売上高365億円)
@ サークルＫサンクス (売上高1,202億円)
@ ファーストリテイリング (売上高1.1兆円)
@ ローソン (売上高2,945億円)
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