ニッコウトラベル (年次決算): 信用格付け分析

信用格付け分析: ニッコウトラベル (年次決算)

公表決算情報からリスク要因等を抽出し、EDIUNET独自の計算式に基づき、最高AAAから最低Cまでの９段階で信用格付け（倒産リスク）を機械的に判定します。

信用格付け（倒産リスク）: ニッコウトラベル (年次決算) 連結 | 単体

決算年月日	信用格付け ?	コメント ?
2013-03-31	A	信用力は高いが、事業環境等による影響を受けやすい。

財務タイムライン ?

決算年月日	2012-12-31 (第3四半期)	2013-03-31 (年次決算)	2013-06-30 (第1四半期)	2013-09-30 (第2四半期)
信用格付け	A	A	BBB	B
総資産 ?	44億円	50億円	50億円	57億円
純資産 ?	35億円	36億円	36億円	36億円

決算リスク分析: ニッコウトラベル (年次決算) (連結)

特記事項: 当期純利益の増減が激しいので、経営状況が不安定な状況にある。; 現預金等（18億円）が負債合計（13億円）よりも多いので、財務基盤は非常に安定している。

[決算年月日: 2013-03-31] 危険 : 警告 : 注意 : 良好

配当リスク
当期純利益 (1億円) と営業キャッシュフロー (-3,100万円)という厳しい状況の中、配当金 (-2,933万円) が支払われている。
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有価証券報告書の関連箇所（*キャッシュフロー計算書）

資金繰りリスク (*営業キャッシュフローの減少)
売上高 (43億円) が、前期 (39億円) より増加しているにもかかわらず、営業キャッシュフロー (-3,100万円) が、前期 (2億円) より減少しているので、資金繰りが悪化している可能性がある。
→

有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

資金繰りリスク (*手持ち資産の売却)
営業キャッシュフロー (-3,100万円) はマイナスであるが、投資キャッシュフロー (3億円) はプラスである。本業が不振なために手持ち資産を売却した可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

[決算年月日: 2012-03-31] 危険 : 警告 : 注意 : 良好

経営リスク (*当期純利益のマイナス又はゼロ)
当期純利益 (-2億円)がマイナス (又はゼロ) なので、経営状況が厳しい可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

経営リスク (*売上高の減少)
売上高 (39億円) が、前期の売上高 (42億円) より減少しているので、経営状況が停滞・悪化している可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

経営リスク (*当期純利益の減少)
当期純利益 (-2億円) が、前期の当期純利益 (1億円) より減少しているので、経営状況が停滞・悪化している可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

経営リスク (*純利益率 ?の減少)
純利益率 (-7.14％) が、前期の純利益率 (3.68％) より減少しているので、収益性が悪化している可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高）

資金繰り良好 (*営業キャッシュフローのプラス)
投資キャッシュフロー (-6,500万円) と財務キャッシュフロー (-4,800万円) がマイナスの状況の中、営業キャッシュフロー (2億円) がプラスである。本業が好調（＝営業キャッシュフローがプラス）なので、設備投資が活発であり（＝投資キャッシュフローがマイナス）、借入金返済や配当が順調になされている（＝財務キャッシュフローがマイナス）と思われる。
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有価証券報告書の関連箇所（*キャッシュフロー計算書）

配当リスク
当期純利益 (-2億円) と営業キャッシュフロー (2億円)という厳しい状況の中、配当金 (-4,889万円) が支払われている。
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有価証券報告書の関連箇所（*キャッシュフロー計算書）

不良資産リスク (*売掛債権や棚卸資産等の内容確認)
その他流動資産の前期比 (-1,966万円) が、売上高の前期比 (-3億円) より多いので、不良資産が増加している可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売掛債権・棚卸資産・キャッシュフロー計算書）

[決算年月日: 2011-03-31] 危険 : 警告 : 注意 : 良好

配当政策
当期純利益 (1億円) と営業キャッシュフロー (5,069万円) の状況の中、配当金 (-1,955万円) が支払われている。
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有価証券報告書の関連箇所（*キャッシュフロー計算書）

[決算年月日: 2010-03-31] 危険 : 警告 : 注意 : 良好

経営リスク (*当期純利益と売上高の激減)
前期の売上高 (35億円) と比べて売上高 (48億円)は80%未満で、かつ、前期の当期純利益 (-4億円) と比べて当期純利益 (-1億円)は10%未満なので、経営状況が非常に悪化している可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

経営リスク (*売上高の減少)
売上高 (35億円) が、前期の売上高 (48億円) より減少しているので、経営状況が停滞・悪化している可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

経営リスク (*売上総利益の減少)
売上総利益 (29億円) が、前期の売上総利益 (39億円) より減少しているので、経営状況が停滞・悪化している可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

配当リスク
当期純利益 (-1億円) と営業キャッシュフロー (2,118万円)という厳しい状況の中、配当金 (-1,955万円) が支払われている。
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有価証券報告書の関連箇所（*キャッシュフロー計算書）

不良資産リスク (*売掛債権や棚卸資産等の内容確認)
その他流動資産の前期比 (-3,388万円) が、売上高の前期比 (-13億円) より多いので、不良資産が増加している可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売掛債権・棚卸資産・キャッシュフロー計算書）

[決算年月日: 2009-03-31] 危険 : 警告 : 注意 : 良好

経営リスク (*当期純利益と営業キャッシュフローのマイナス又はゼロ)
当期純利益(-4億円)と営業キャッシュフロー (-1億円)がマイナス (又はゼロ) なので、経営状況が非常に厳しい可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*売上高・キャッシュフロー計算書）

配当リスク
当期純利益 (-4億円) と営業キャッシュフロー (-1億円)という厳しい状況の中、配当金 (-9,779万円) が支払われている。
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有価証券報告書の関連箇所（*キャッシュフロー計算書）

過剰投資リスク (*無形固定資産の内容確認)
営業キャッシュフロー (-1億円) と投資キャッシュフロー (-9,131万円) がマイナスなので、過剰投資の可能性がある。
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有価証券報告書の関連箇所（*キャッシュフロー計算書）

決算年月日	信用格付け ?	コメント ?
2013-03-31	CC	信用力は非常に脆弱である。

決算年月日	- (第1四半期)	- (第2四半期)	- (第3四半期)	2013-03-31 (年次決算)
信用格付け	-	-	-	CC
総資産 ?	-	-	-	43億円
純資産 ?	-	-	-	36億円

最近決算書を発表した関連度の高い会社

日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/6	エーアイテイー	AAA	2013-11-30 (Q3)
12/13	エイチ・アイ・エス	AA	2013-10-31
11/14	ニッコウトラベル	B	2013-09-30 (Q2)
11/14	伊勢湾海運	AA	2013-09-30 (Q2)
11/13	トレーディア	C→CC	2013-09-30 (Q2)
11/13	日本コンセプト	-→AAA	2013-09-30 (Q3)
11/12	三愛石油	B→BB	2013-09-30 (Q2)
11/12	伏木海陸運送	BB→BBB	2013-09-30 (Q1)
11/12	兵機海運	CC→CCC	2013-09-30 (Q2)
11/12	タカセ	BBB→BB	2013-09-30 (Q2)

EDIUNET格付速報 (運輸に付帯するサービス業): 1/6 運輸に付帯するサービス業 (エーアイテイー:AAA); 12/13 運輸に付帯するサービス業 (エイチ・アイ・エス:AA); 11/14 運輸に付帯するサービス業 (ニッコウトラベル:B 他1..; 11/13 運輸に付帯するサービス業 (トレーディア:C→CC 他1社); 11/12 運輸に付帯するサービス業 (三愛石油:B→BB 他3社); 11/11 運輸に付帯するサービス業 (上組:AA 他1社); 11/8 運輸に付帯するサービス業 (鴻池運輸:AA→A 他4社); 11/7 運輸に付帯するサービス業 (近鉄エクスプレス:A 他1..; 11/6 運輸に付帯するサービス業 (日新:BB→BBB); 11/5 運輸に付帯するサービス業 (福山通運:BBB→A 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
ニッコウトラベル	9373	東証二部	運輸に付帯するサービス業	3	年次決算	A

EDIUNET 注意事項

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