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財務指標分析: ホテルオークラ (年次決算)

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連結:財務指標 連結 | 単体

収益性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
純利益率 ?
(業種平均)
0.57%
(-2.45%)
-1.65%
(-9.53%)
0.94%
(-14.57%)
0.90%
(-1.61%)
C/Fマージン ?
(業種平均)
8.28%
(2.12%)
6.46%
(-1.01%)
6.41%
(1.15%)
9.84%
(5.57%)
ROA ?
(業種平均)
0.31%
(-0.06%)
-0.80%
(-3.59%)
0.49%
(-5.10%)
0.50%
(0.18%)
ROE ?
(業種平均)
0.75%
(0.59%)
-1.88%
(-16.57%)
1.23%
(-56.10%)
1.21%
(-7.39%)
成長性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
純資産増加率 ?
(業種平均)
-
(-2.71%)
-2.02%
(-10.48%)
0.63%
(-19.23%)
6.91%
(-16.63%)
売上高成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
-13.83%
(1.49%)
14.96%
(9.48%)
9.72%
(21.36%)
純利益成長率 ?
(業種平均)
-
(-1,349.73%)
-345.34%
(-109.55%)
165.86%
(-225.04%)
5.02%
(-335.63%)
営業C/F成長率 ?
(業種平均)
-
(287.60%)
-32.73%
(-0.65%)
14.01%
(110.59%)
68.46%
(151.52%)
安定性2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
自己資本比率 ?
(業種平均)
42.12%
(32.92%)
42.53%
(27.29%)
39.76%
(23.23%)
41.81%
(24.84%)
流動比率 ?
(業種平均)
99.65%
(200.59%)
88.16%
(122.12%)
74.86%
(139.71%)
71.54%
(97.76%)
C/F流動負債率 ?
(業種平均)
223.99%
(853.29%)
308.74%
(1,605.11%)
459.05%
(1,199.17%)
355.75%
(245.55%)
当座比率 ?
(業種平均)
64.57%
(83.47%)
52.15%
(74.10%)
38.54%
(85.78%)
42.12%
(75.35%)
回転日数2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
売上債権回転日数 ?
(業種平均)
22.28日
(18.73日)
25.34日
(20.43日)
26.22日
(20.53日)
28.45日
(27.47日)
棚卸資産回転日数 ?
(業種平均)
5.66日
(3.66日)
5.86日
(4.25日)
5.89日
(4.28日)
5.46日
(3.43日)
買入債務回転日数 ?
(業種平均)
5.58日
(10.11日)
7.31日
(10.72日)
6.55日
(10.52日)
11.01日
(8.48日)
運転資本回転日数 ?
(業種平均)
22.36日
(12.28日)
23.89日
(13.96日)
25.56日
(14.29日)
22.91日
(22.43日)
株価・連単2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
時価総額増加率 ?
(業種平均)
-
(-0.37%)
-
(10.45%)
-
(-10.06%)
-
(25.59%)
配当利回り ?
(業種平均)
-
(0.82%)
-
(0.76%)
-
(0.94%)
-
(0.91%)
PER ?
(業種平均)
-
(73.08%)
-
(103.92%)
-
(211.76%)
-
(38.20%)
PBR ?
(業種平均)
-
(1.22%)
-
(1.32%)
-
(1.21%)
-
(1.32%)
PCFR ?
(業種平均)
-
(17.97%)
-
(41.06%)
-
(15.27%)
-
(23.68%)
PSR ?
(業種平均)
-
(1.78%)
-
(1.54%)
-
(1.05%)
-
(1.24%)

財務指標分析: ホテルオークラ

連結:財務指標 連結 | 単体

財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
収益性
純利益率0.57%-1.65%0.94%0.90%
C/Fマージン8.28%6.46%6.41%9.84%
ROA0.31%-0.80%0.49%0.50%
ROE0.75%-1.88%1.23%1.21%
売上経常利益率3.85%0.89%1.45%1.54%
EBITマージン4.32%1.63%2.17%2.91%
EBITDAマージン9.47%7.19%7.20%7.37%
NOPATマージン2.59%0.98%1.30%1.74%
売上原価率95.07%98.39%97.87%97.81%
売上高販売管理費率----
売上高研究開発費率----
売上高減価償却費率5.14%5.56%5.03%4.46%
売上高設備投資額比率-4.68%-4.83%-3.58%-2.25%
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
成長性
現預金増加率--49.12%38.02%83.31%
純資産増加率--2.02%0.63%6.91%
総資産増加率--2.97%7.66%1.66%
売上高成長率--13.83%14.96%9.72%
純利益成長率--345.34%165.86%5.02%
営業C/F成長率--32.73%14.01%68.46%
経常利益成長率--80.01%87.58%16.56%
EBIT成長率--67.41%52.53%47.17%
EBITDA成長率--34.51%15.09%12.30%
NOPAT成長率--67.41%52.53%47.17%
営業利益成長率--1,081円1,434円966円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
安定性
自己資本比率42.12%42.53%39.76%41.81%
流動比率99.65%88.16%74.86%71.54%
C/F流動負債率223.99%308.74%459.05%355.75%
当座比率64.57%52.15%38.54%42.12%
固定比率192.87%196.74%198.81%183.02%
D/Eレシオ63.84%60.28%71.03%64.17%
LTV26.89%25.64%28.24%26.83%
設備投資営業C/F比率-56.51%-74.73%-55.83%-22.91%
有利子負債増加率--7.48%18.58%-3.41%
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
回転日数
現預金回転日数21.45日12.66日15.20日25.40日
売上債権回転日数22.28日25.34日26.22日28.45日
棚卸資産回転日数5.66日5.86日5.89日5.46日
有形固定資産回転日数541.96日628.53日556.03日498.76日
総資産回転日数666.99日750.99日703.32日651.66日
買入債務回転日数5.58日7.31日6.55日11.01日
資本金回転日数19.83日23.02日20.02日18.25日
自己資本回転日数280.99日319.47日279.67日272.50日
運転資本回転日数22.36日23.89日25.56日22.91日
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
貸借対照表
現預金等32億円16億円22億円41億円
売上債権33億円33億円39億円46億円
その他流動資産69億円67億円97億円108億円
流動資産102億円83億円120億円150億円
有形固定資産819億円818億円832億円819億円
無形固定資産8億円8億円18億円17億円
投資等78億円67億円81億円83億円
総資産1,008億円978億円1,053億円1,071億円
流動負債102億円94億円160億円210億円
固定負債481億円467億円473億円412億円
有利子負債271億円250億円297億円287億円
純資産424億円416億円418億円447億円
資本金30億円30億円30億円30億円
剰余金等394億円386億円388億円417億円
負債純資産1,008億円978億円1,053億円1,071億円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
損益計算書
売上高551億円475億円546億円599億円
売上原価524億円467億円535億円586億円
売上総利益27億円7億円11億円13億円
その他収益2億円4億円3億円8億円
販売管理費----
その他費用26億円20億円8億円14億円
当期純利益3億円-7億円5億円5億円
営業利益27億円7億円11億円13億円
経常利益21億円4億円7億円9億円
EBITDA52億円34億円39億円44億円
税引前当期利益18億円3億円7億円12億円
減価償却費28億円26億円27億円26億円
研究開発費----
法人税等15億円12億円6,400万円6億円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
キャッシュフロー計算書
営業CF45億円30億円35億円59億円
投資CF-25億円-22億円-67億円-24億円
財務CF-14億円-24億円39億円-14億円
現預金等の換算差額-3億円3,041万円-1億円-6,700万円
現預金等の増減額2億円-15億円6億円18億円
フリーCF20億円7億円-31億円34億円
設備投資-25億円-22億円-19億円-13億円
配当金-3億円-3億円-3億円-3億円
借入金返済額-36億円-49億円-53億円-73億円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-312012-03-31
株主資本等変動計算書
新株の発行----
剰余金の配当-3億円-3億円-3億円-3億円
当期純利益3億円-7億円5億円5億円
自己株式の取得----
その他株主資本変動額1,000円1,000円-100万円
株主資本以外変動額-18億円2億円4,900万円26億円
純資産の変動額-18億円-8億円2億円28億円

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