熊本ホテルキャッスル (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: 熊本ホテルキャッスル (年次決算)

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財務指標の概況: 熊本ホテルキャッスル (年次決算)

単体:財務指標単体

収益性	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
純利益率 ? (業種平均)	1.03% (1.05%)	0.75% (-114.25%)	0.98% (-34.90%)	0.74% (-55.50%)	1.12% (-51.16%)
C/Fマージン ? (業種平均)	4.77% (3.23%)	6.82% (-154.20%)	8.57% (-52.18%)	7.88% (-8.63%)	6.00% (-2.66%)
ROA ? (業種平均)	0.89% (0.48%)	0.64% (-1.68%)	0.80% (-3.06%)	0.64% (-4.02%)	0.96% (-10.43%)
ROE ? (業種平均)	5.22% (1.88%)	3.47% (-2.41%)	4.48% (-9.06%)	3.23% (-20.40%)	4.33% (-36.91%)
成長性	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-)	3.70% (-5.50%)	4.60% (-4.87%)	3.36% (-26.32%)	4.74% (-0.26%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-4.87% (-10.70%)	3.18% (3.80%)	-1.98% (0.84%)	-6.58% (21.64%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-)	-30.91% (-896.04%)	34.91% (-27.50%)	-25.49% (-246.26%)	40.28% (-8.09%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (-)	35.92% (-32.73%)	29.54% (-51.20%)	-9.84% (64.77%)	-28.90% (342.80%)
安定性	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
自己資本比率 ? (業種平均)	17.21% (52.70%)	18.55% (40.53%)	17.92% (38.86%)	20.03% (36.28%)	22.31% (40.29%)
流動比率 ? (業種平均)	37.03% (121.71%)	36.51% (120.65%)	37.86% (160.33%)	34.44% (142.02%)	34.04% (115.20%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	892.58% (344.66%)	656.36% (728.39%)	553.27% (67.66%)	543.32% (-1,082.64%)	718.84% (399.93%)
当座比率 ? (業種平均)	32.87% (83.37%)	32.17% (73.51%)	33.01% (82.41%)	30.21% (71.36%)	29.35% (75.30%)
回転日数	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	21.55日 (19.12日)	24.43日 (24.18日)	18.24日 (22.28日)	18.99日 (19.84日)	20.21日 (29.94日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	2.32日 (4.24日)	3.25日 (9.58日)	3.01日 (10.42日)	3.45日 (4.98日)	3.34日 (3.98日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	15.90日 (12.92日)	17.59日 (129.69日)	16.61日 (17.61日)	16.34日 (8.61日)	16.62日 (8.93日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	7.97日 (10.44日)	10.09日 (-95.92日)	4.63日 (15.09日)	6.10日 (16.21日)	6.92日 (24.99日)
株価・連単	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (-)	- (2.20%)	- (4.70%)	- (-5.83%)	- (35.84%)
配当利回り ? (業種平均)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (0.45%)
PER ? (業種平均)	- (110.70%)	- (95.60%)	- (51.19%)	- (18.69%)	- (119.63%)
PBR ? (業種平均)	- (0.96%)	- (1.25%)	- (1.28%)	- (1.23%)	- (1.66%)
PCFR ? (業種平均)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (13.66%)
PSR ? (業種平均)	- (3.22%)	- (3.23%)	- (3.90%)	- (4.72%)	- (1.06%)

財務指標分析: 熊本ホテルキャッスル

単体:財務指標単体

財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
収益性
純利益率	1.03%	0.75%	0.98%	0.74%	1.12%
C/Fマージン	4.77%	6.82%	8.57%	7.88%	6.00%
ROA	0.89%	0.64%	0.80%	0.64%	0.96%
ROE	5.22%	3.47%	4.48%	3.23%	4.33%
売上経常利益率	2.30%	2.62%	2.38%	2.69%	2.16%
EBITマージン	4.26%	3.48%	4.22%	4.13%	3.60%
EBITDAマージン	10.30%	9.38%	9.85%	10.47%	10.19%
NOPATマージン	2.55%	2.08%	2.53%	2.48%	2.16%
売上原価率	31.11%	32.03%	32.62%	31.82%	30.50%
売上高販売管理費率	64.56%	63.68%	63.65%	64.31%	66.13%
売上高研究開発費率	-	-	-	-	-
売上高減価償却費率	6.04%	5.89%	5.62%	6.34%	6.59%
売上高設備投資額比率	-5.29%	-1.49%	-6.53%	-8.23%	-0.81%
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
成長性
現預金増加率	-	-9.42%	42.36%	-28.85%	-13.99%
純資産増加率	-	3.70%	4.60%	3.36%	4.74%
総資産増加率	-	-3.80%	8.30%	-7.53%	-5.96%
売上高成長率	-	-4.87%	3.18%	-1.98%	-6.58%
純利益成長率	-	-30.91%	34.91%	-25.49%	40.28%
営業C/F成長率	-	35.92%	29.54%	-9.84%	-28.90%
経常利益成長率	-	8.27%	-5.95%	10.60%	-24.89%
EBIT成長率	-	-22.22%	25.15%	-4.10%	-18.54%
EBITDA成長率	-	-13.42%	8.33%	4.24%	-9.05%
NOPAT成長率	-	-22.22%	25.15%	-4.10%	-18.54%
営業利益成長率	-	-	-	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
安定性
自己資本比率	17.21%	18.55%	17.92%	20.03%	22.31%
流動比率	37.03%	36.51%	37.86%	34.44%	34.04%
C/F流動負債率	892.58%	656.36%	553.27%	543.32%	718.84%
当座比率	32.87%	32.17%	33.01%	30.21%	29.35%
固定比率	475.90%	436.04%	451.19%	414.43%	373.11%
D/Eレシオ	365.46%	325.92%	316.94%	294.93%	257.53%
LTV	62.90%	60.48%	56.80%	59.09%	57.47%
設備投資営業C/F比率	-110.84%	-21.96%	-76.23%	-104.43%	-13.55%
有利子負債増加率	-	-7.51%	1.72%	-3.81%	-8.53%
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
回転日数
現預金回転日数	29.61日	28.20日	38.91日	28.24日	26.00日
売上債権回転日数	21.55日	24.43日	18.24日	18.99日	20.21日
棚卸資産回転日数	2.32日	3.25日	3.01日	3.45日	3.34日
有形固定資産回転日数	345.20日	344.84日	361.75日	350.41日	353.73日
総資産回転日数	421.43日	426.17日	447.35日	422.00日	424.79日
買入債務回転日数	15.90日	17.59日	16.61日	16.34日	16.62日
資本金回転日数	90.34日	94.97日	92.05日	93.91日	100.53日
自己資本回転日数	72.53日	79.08日	80.17日	84.55日	94.80日
運転資本回転日数	7.97日	10.09日	4.63日	6.10日	6.92日
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
貸借対照表
現預金等	3億円	2億円	4億円	2億円	2億円
売上債権	2億円	2億円	1億円	1億円	1億円
その他流動資産	2億円	3億円	2億円	2億円	2億円
流動資産	6億円	6億円	6億円	5億円	5億円
有形固定資産	36億円	34億円	37億円	35億円	33億円
無形固定資産	567万円	494万円	434万円	581万円	808万円
投資等	1億円	2億円	2億円	1億円	1億円
総資産	44億円	43億円	46億円	43億円	40億円
流動負債	16億円	16億円	18億円	15億円	15億円
固定負債	20億円	18億円	20億円	18億円	16億円
有利子負債	28億円	26億円	26億円	25億円	23億円
純資産	7億円	7億円	8億円	8億円	9億円
資本金	9億円	9億円	9億円	9億円	9億円
剰余金等	-1億円	-1億円	-1億円	-9,570万円	-5,471万円
負債純資産	44億円	43億円	46億円	43億円	40億円
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
損益計算書
売上高	38億円	36億円	38億円	37億円	34億円
売上原価	12億円	11億円	12億円	11億円	10億円
売上総利益	26億円	25億円	25億円	25億円	24億円
その他収益	581万円	703万円	4,613万円	1,581万円	1,267万円
販売管理費	25億円	23億円	24億円	23億円	23億円
その他費用	1億円	1億円	1億円	1億円	9,071万円
当期純利益	4,024万円	2,780万円	3,750万円	2,794万円	3,920万円
営業利益	1億円	1億円	1億円	1億円	1億円
経常利益	8,931万円	9,670万円	9,094万円	1億円	7,555万円
EBITDA	3億円	3億円	3億円	3億円	3億円
税引前当期利益	8,358万円	6,255万円	1億円	9,791万円	7,463万円
減価償却費	2億円	2億円	2億円	2億円	2億円
研究開発費	-	-	-	-	-
法人税等	4,334万円	3,475万円	6,563万円	6,997万円	3,542万円
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	1億円	2億円	3億円	2億円	2億円
投資CF	-1億円	-5,988万円	-2億円	-2億円	-3,189万円
財務CF	-1億円	-2億円	4,492万円	-1億円	-2億円
現預金等の換算差額	-	-	-	-	-
現預金等の増減額	-1億円	-1,965万円	1億円	-1億円	-4,039万円
フリーCF	-392万円	1億円	7,585万円	-103万円	1億円
設備投資	-2億円	-5,533万円	-2億円	-3億円	-2,835万円
配当金	-	-	-	-	-
借入金返済額	-12億円	-18億円	-20億円	-15億円	-19億円
財務指標	2009-03-31	2010-03-31	2011-03-31	2012-03-31	2013-03-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-
当期純利益	4,024万円	2,780万円	3,750万円	2,794万円	3,920万円
自己株式の取得	-	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	1,000円	-	1,000円	1,000円
株主資本以外変動額	-19万円	76万円	-70万円	19万円	177万円
純資産の変動額	4,004万円	2,856万円	3,680万円	2,814万円	4,098万円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/17	ホテル、ニューグランド	BBB	2013-11-30
11/14	（株）アゴーラ・ホスピタリティー・グル..	CCC→CC	2013-09-30 (Q3)
11/14	ロイヤルホテル	C→CCC	2013-09-30 (Q2)
11/14	京都ホテル	-→BBB	2013-09-30 (Q3)
11/13	鴨川グランドホテル	B→BB	2013-09-30 (Q2)
11/8	藤田観光	CC→CCC	2013-09-30 (Q3)
11/6	東京會舘	-→B	2013-09-30 (Q2)
10/25	帝国ホテル	AA	2013-09-30 (Q2)
10/16	アメイズ	-	2013-08-31 (Q3)
10/3	ホテル、ニューグランド	B	2013-08-31 (Q3)

EDIUNET格付速報 (旅館業): 1/17 旅館業 (ホテル、ニューグランド:BBB); 11/14 旅館業 (（株）アゴーラ・ホスピタリティー・グルー..; 11/13 旅館業 (鴨川グランドホテル:B→BB); 11/8 旅館業 (藤田観光:CC→CCC); 11/6 旅館業 (東京會舘:-→B); 10/25 旅館業 (帝国ホテル:AA); 10/16 旅館業 (アメイズ:-); 10/3 旅館業 (ホテル、ニューグランド:B); 8/16 旅館業 (（株）アゴーラ・ホスピタリティー・グルー..; 8/9 旅館業 (藤田観光:CC→C 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
熊本ホテルキャッスル			旅館業	3	年次決算	CCC

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