白洋舎 (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: 白洋舎 (年次決算)

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財務指標の概況: 白洋舎 (年次決算)

連結:財務指標連結 | 単体

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	0.69% (-42.06%)	0.49% (-31.86%)	-1.20% (-2.22%)	0.95% (-)
C/Fマージン ? (業種平均)	3.54% (-1.57%)	1.26% (-8.11%)	1.33% (6.08%)	3.72% (4.05%)
ROA ? (業種平均)	1.04% (-4.61%)	0.71% (-1.78%)	-1.75% (0.64%)	1.43% (2.28%)
ROE ? (業種平均)	5.02% (-7.25%)	3.44% (-23.41%)	-9.39% (-2.14%)	7.14% (8.58%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (1.97%)	0.36% (3.15%)	-13.78% (-4.94%)	8.35% (9.14%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-3.28% (5.56%)	-3.36% (8.17%)	3.79% (10.12%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-814.25%)	-31.13% (40.70%)	-335.15% (115.10%)	182.33% (78.68%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (89.39%)	-65.41% (300.30%)	1.78% (106.61%)	189.31% (92.10%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	20.90% (50.40%)	20.85% (49.69%)	18.70% (51.49%)	20.04% (53.42%)
流動比率 ? (業種平均)	80.79% (278.96%)	68.65% (282.13%)	79.58% (272.17%)	89.48% (275.42%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	712.02% (-12,595.74%)	2,555.61% (1,936.94%)	2,177.40% (268.55%)	689.40% (899.76%)
当座比率 ? (業種平均)	39.05% (198.66%)	30.60% (210.51%)	37.27% (203.99%)	40.86% (208.70%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	30.73日 (87.39日)	31.59日 (85.20日)	32.26日 (87.62日)	31.47日 (89.74日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	32.50日 (10.61日)	37.89日 (9.49日)	36.83日 (8.97日)	37.95日 (7.98日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	24.68日 (21.01日)	21.98日 (20.76日)	21.47日 (22.49日)	22.57日 (22.21日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	38.55日 (76.99日)	47.50日 (73.94日)	47.62日 (74.10日)	46.86日 (75.51日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (29.31%)	-17.81% (15.22%)	-7.52% (13.31%)	- (62.27%)
配当利回り ? (業種平均)	1.83% (2.04%)	2.24% (2.01%)	1.92% (2.07%)	2.39% (1.64%)
PER ? (業種平均)	33.72% (23.44%)	40.24% (21.02%)	-15.82% (20.56%)	19.22% (28.77%)
PBR ? (業種平均)	1.69% (1.66%)	1.38% (1.81%)	1.48% (1.88%)	1.37% (2.32%)
PCFR ? (業種平均)	6.61% (5.09%)	15.71% (4.21%)	14.27% (6.24%)	4.93% (18.08%)
PSR ? (業種平均)	0.23% (1.19%)	0.19% (1.19%)	0.19% (1.32%)	0.18% (1.71%)

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	0.57% (-106.88%)	0.72% (-135.65%)	-1.38% (-18.06%)	0.40% (-143.32%)
C/Fマージン ? (業種平均)	- (0.68%)	- (-44.54%)	- (-2.07%)	- (1.86%)
ROA ? (業種平均)	0.82% (-4.79%)	0.99% (-2.87%)	-1.85% (-0.63%)	0.55% (1.40%)
ROE ? (業種平均)	3.29% (-66.34%)	3.99% (-12.02%)	-8.20% (0.38%)	2.37% (2.80%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.00%)	-0.03% (6.77%)	-12.03% (4.84%)	3.95% (7.94%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-2.61% (18.64%)	-6.04% (26.43%)	2.13% (9.54%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (60.28%)	21.28% (-23.99%)	-280.40% (55.93%)	130.09% (82.16%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (203.13%)	- (-52.19%)	- (159.45%)	- (110.74%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	24.87% (53.97%)	24.76% (48.00%)	22.59% (53.98%)	23.35% (55.89%)
流動比率 ? (業種平均)	70.20% (396.82%)	61.75% (393.17%)	74.23% (361.21%)	84.88% (275.41%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	- (-50.23%)	- (144.10%)	- (131.83%)	- (101.69%)
当座比率 ? (業種平均)	32.21% (258.17%)	24.07% (286.52%)	31.36% (264.97%)	34.17% (208.09%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	26.76日 (82.92日)	27.04日 (81.46日)	27.81日 (80.03日)	27.68日 (74.13日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	27.85日 (7.78日)	33.33日 (7.27日)	31.93日 (5.90日)	33.49日 (4.33日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	17.27日 (22.25日)	16.74日 (20.00日)	16.59日 (19.73日)	17.12日 (18.51日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	37.34日 (68.44日)	43.63日 (68.74日)	43.15日 (66.20日)	44.05日 (59.94日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (31.92%)	-17.81% (15.20%)	-7.52% (15.43%)	- (62.63%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.28%)	- (0.34%)	- (0.29%)	- (0.25%)
PER ? (業種平均)	53.09% (17.80%)	35.97% (-16.04%)	-18.44% (18.38%)	61.28% (32.05%)
PBR ? (業種平均)	1.75% (1.88%)	1.43% (1.88%)	1.51% (1.86%)	1.45% (2.94%)
PCFR ? (業種平均)	- (1.41%)	- (2.22%)	- (0.62%)	- (5.01%)
PSR ? (業種平均)	0.30% (3.12%)	0.25% (4.25%)	0.25% (4.78%)	0.24% (15.46%)

財務指標分析: 白洋舎

連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	0.69%	0.49%	-1.20%	0.95%
C/Fマージン	3.54%	1.26%	1.33%	3.72%
ROA	1.04%	0.71%	-1.75%	1.43%
ROE	5.02%	3.44%	-9.39%	7.14%
売上経常利益率	2.07%	1.00%	0.64%	1.83%
EBITマージン	2.30%	2.27%	0.53%	2.41%
EBITDAマージン	4.46%	4.54%	2.94%	4.69%
NOPATマージン	1.38%	1.36%	0.31%	1.44%
売上原価率	86.23%	87.35%	86.93%	86.49%
売上高販売管理費率	11.51%	11.49%	12.19%	11.85%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	2.16%	2.27%	2.41%	2.28%
売上高設備投資額比率	-1.42%	-1.26%	-1.01%	-1.11%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-15.37%	53.23%	-3.16%
純資産増加率	-	0.36%	-13.78%	8.35%
総資産増加率	-	0.59%	-3.84%	1.11%
売上高成長率	-	-3.28%	-3.36%	3.79%
純利益成長率	-	-31.13%	-335.15%	182.33%
営業C/F成長率	-	-65.41%	1.78%	189.31%
経常利益成長率	-	-53.26%	-37.38%	192.44%
EBIT成長率	-	-4.73%	-77.43%	372.24%
EBITDA成長率	-	-1.51%	-37.38%	65.50%
NOPAT成長率	-	-4.73%	-77.43%	372.24%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	20.90%	20.85%	18.70%	20.04%
流動比率	80.79%	68.65%	79.58%	89.48%
C/F流動負債率	712.02%	2,555.61%	2,177.40%	689.40%
当座比率	39.05%	30.60%	37.27%	40.86%
固定比率	222.91%	222.78%	248.57%	226.96%
D/Eレシオ	187.65%	191.81%	230.40%	204.27%
LTV	39.22%	40.00%	43.08%	40.93%
設備投資営業C/F比率	-40.19%	-99.82%	-76.00%	-30.08%
有利子負債増加率	-	2.59%	3.55%	-3.92%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	5.23日	4.58日	7.26日	6.78日
売上債権回転日数	30.73日	31.59日	32.26日	31.47日
棚卸資産回転日数	32.50日	37.89日	36.83日	37.95日
有形固定資産回転日数	112.57日	116.74日	116.22日	110.77日
総資産回転日数	241.57日	251.25日	250.00日	243.54日
買入債務回転日数	24.68日	21.98日	21.47日	22.57日
資本金回転日数	19.21日	19.87日	20.56日	19.80日
自己資本回転日数	50.50日	52.40日	46.75日	48.80日
運転資本回転日数	38.55日	47.50日	47.62日	46.86日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	6億円	5億円	8億円	8億円
売上債権	38億円	38億円	37億円	38億円
その他流動資産	86億円	92億円	90億円	93億円
流動資産	93億円	98億円	98億円	101億円
有形固定資産	141億円	141億円	136億円	134億円
無形固定資産	5億円	4億円	2億円	3億円
投資等	63億円	60億円	54億円	56億円
総資産	302億円	304億円	293億円	296億円
流動負債	115億円	143億円	124億円	113億円
固定負債	124億円	97億円	113億円	123億円
有利子負債	118億円	121億円	126億円	121億円
純資産	63億円	63億円	54億円	59億円
資本金	24億円	24億円	24億円	24億円
剰余金等	39億円	39億円	30億円	35億円
負債純資産	302億円	304億円	293億円	296億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	457億円	442億円	427億円	444億円
売上原価	394億円	386億円	371億円	384億円
売上総利益	63億円	55億円	55億円	59億円
その他収益	3億円	7億円	6億円	4億円
販売管理費	52億円	50億円	52億円	52億円
その他費用	10億円	9億円	14億円	6億円
当期純利益	3億円	2億円	-5億円	4億円
営業利益	10億円	5億円	3億円	7億円
経常利益	9億円	4億円	2億円	8億円
EBITDA	20億円	20億円	12億円	20億円
税引前当期利益	7億円	7億円	-3,800万円	8億円
減価償却費	9億円	10億円	10億円	10億円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	4億円	4億円	3億円	3億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	16億円	5億円	5億円	16億円
投資CF	-6億円	-4億円	-2億円	-5億円
財務CF	-17億円	-3億円	7,700万円	-11億円
現預金等の換算差額	-	200万円	-500万円	100万円
現預金等の増減額	-8億円	-2億円	4億円	-2,200万円
フリーCF	9億円	1億円	3億円	10億円
設備投資	-6億円	-5億円	-4億円	-4億円
配当金	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円
借入金返済額	-69億円	-58億円	-152億円	-149億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円
当期純利益	3億円	2億円	-5億円	4億円
自己株式の取得	-600万円	-700万円	-400万円	-100万円
その他株主資本変動額	-100万円	-	-100万円	-
株主資本以外変動額	-1億円	500万円	-2億円	2億円
純資産の変動額	-3,500万円	2,300万円	-8億円	4億円

財務指標分析: 白洋舎

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	0.57%	0.72%	-1.38%	0.40%
C/Fマージン	-	-	-	-
ROA	0.82%	0.99%	-1.85%	0.55%
ROE	3.29%	3.99%	-8.20%	2.37%
売上経常利益率	2.01%	1.07%	0.55%	1.35%
EBITマージン	2.22%	2.09%	-0.15%	1.79%
EBITDAマージン	2.54%	2.40%	0.18%	2.06%
NOPATマージン	1.33%	1.25%	-0.09%	1.07%
売上原価率	93.68%	95.01%	95.02%	94.47%
売上高販売管理費率	4.31%	4.52%	4.50%	4.50%
売上高研究開発費率	0.18%	0.15%	0.13%	0.14%
売上高減価償却費率	0.32%	0.31%	0.33%	0.27%
売上高設備投資額比率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-19.78%	140.96%	-24.31%
純資産増加率	-	-0.03%	-12.03%	3.95%
総資産増加率	-	0.43%	-3.60%	0.57%
売上高成長率	-	-2.61%	-6.04%	2.13%
純利益成長率	-	21.28%	-280.40%	130.09%
営業C/F成長率	-	-	-	-
経常利益成長率	-	-48.07%	-51.23%	148.31%
EBIT成長率	-	-8.37%	-106.75%	1,318.75%
EBITDA成長率	-	-7.88%	-92.78%	1,042.37%
NOPAT成長率	-	-8.37%	-106.75%	1,318.75%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	24.87%	24.76%	22.59%	23.35%
流動比率	70.20%	61.75%	74.23%	84.88%
C/F流動負債率	-	-	-	-
当座比率	32.21%	24.07%	31.36%	34.17%
固定比率	171.67%	169.53%	182.98%	174.50%
D/Eレシオ	146.75%	159.53%	188.60%	176.74%
LTV	36.50%	39.50%	42.61%	41.27%
設備投資営業C/F比率	-	-	-	-
有利子負債増加率	-	8.67%	4.00%	-2.58%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	2.95日	2.43日	6.25日	4.63日
売上債権回転日数	26.76日	27.04日	27.81日	27.68日
棚卸資産回転日数	27.85日	33.33日	31.93日	33.49日
有形固定資産回転日数	110.01日	111.52日	112.70日	109.39日
総資産回転日数	257.59日	265.66日	272.57日	268.41日
買入債務回転日数	17.27日	16.74日	16.59日	17.12日
資本金回転日数	25.20日	25.87日	27.54日	26.96日
自己資本回転日数	64.08日	65.78日	61.59日	62.68日
運転資本回転日数	37.34日	43.63日	43.15日	44.05日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	2億円	2億円	5億円	4億円
売上債権	25億円	25億円	24億円	24億円
その他流動資産	59億円	68億円	65億円	67億円
流動資産	61億円	70億円	70億円	71億円
有形固定資産	105億円	103億円	98億円	97億円
無形固定資産	3億円	3億円	2億円	2億円
投資等	75億円	69億円	66億円	67億円
総資産	246億円	247億円	238億円	239億円
流動負債	88億円	114億円	95億円	84億円
固定負債	96億円	72億円	89億円	99億円
有利子負債	89億円	97億円	101億円	99億円
純資産	61億円	61億円	53億円	56億円
資本金	24億円	24億円	24億円	24億円
剰余金等	37億円	37億円	29億円	31億円
負債純資産	246億円	247億円	238億円	239億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	349億円	339億円	319億円	326億円
売上原価	326億円	322億円	303億円	308億円
売上総利益	22億円	16億円	15億円	18億円
その他収益	2億円	6億円	4億円	3億円
販売管理費	15億円	15億円	14億円	14億円
その他費用	7億円	5億円	10億円	5億円
当期純利益	2億円	2億円	-4億円	1億円
営業利益	10億円	5億円	5億円	6億円
経常利益	7億円	3億円	1億円	4億円
EBITDA	8億円	8億円	5,900万円	6億円
税引前当期利益	5億円	4億円	-2億円	3億円
減価償却費	1億円	1億円	1億円	8,900万円
研究開発費	6,400万円	5,300万円	4,300万円	4,600万円
法人税等	3億円	2億円	1億円	2億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-	-
投資CF	-	-	-	-
財務CF	-	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-	-	-	-
フリーCF	-	-	-	-
設備投資	-	-	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円
当期純利益	2億円	2億円	-4億円	1億円
自己株式の取得	-500万円	-600万円	-100万円	-
その他株主資本変動額	-100万円	-100万円	-100万円	-100万円
株主資本以外変動額	-6,000万円	-4,500万円	-1億円	2億円
純資産の変動額	-5,800万円	-100万円	-7億円	2億円

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
白洋舎	9731	東証一部	その他サービス業	12	年次決算	BBB

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