中道リース (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: 中道リース (年次決算)

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財務指標の概況: 中道リース (年次決算)

単体:財務指標単体

収益性	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	3.26% (-106.88%)	1.26% (-135.65%)	0.47% (-18.06%)	0.64% (-143.32%)
C/Fマージン ? (業種平均)	44.87% (0.68%)	10.82% (-44.54%)	-11.13% (-2.07%)	-12.93% (1.86%)
ROA ? (業種平均)	1.23% (-4.79%)	0.46% (-2.87%)	0.16% (-0.63%)	0.22% (1.40%)
ROE ? (業種平均)	14.09% (-66.34%)	5.43% (-12.02%)	2.17% (0.38%)	3.02% (2.80%)
成長性	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.00%)	-4.30% (6.77%)	-4.00% (4.84%)	1.49% (7.94%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-4.74% (18.64%)	1.37% (26.43%)	4.67% (9.54%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (60.28%)	-63.13% (-23.99%)	-61.55% (55.93%)	41.25% (82.16%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (203.13%)	-77.02% (-52.19%)	-204.33% (159.45%)	-21.51% (110.74%)
安定性	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	8.79% (53.97%)	8.49% (48.00%)	7.80% (53.98%)	7.37% (55.89%)
流動比率 ? (業種平均)	221.63% (396.82%)	203.31% (393.17%)	198.02% (361.21%)	214.60% (275.41%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	217.32% (-50.23%)	1,006.26% (144.10%)	-1,045.94% (131.83%)	-853.41% (101.69%)
当座比率 ? (業種平均)	22.16% (258.17%)	29.13% (286.52%)	31.24% (264.97%)	34.73% (208.09%)
回転日数	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	5.39日 (82.92日)	20.31日 (81.46日)	21.84日 (80.03日)	19.67日 (74.13日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	1.56日 (7.78日)	1.68日 (7.27日)	0.75日 (5.90日)	0.53日 (4.33日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	18.12日 (22.25日)	31.97日 (20.00日)	35.28日 (19.73日)	38.03日 (18.51日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	-11.16日 (68.44日)	-9.98日 (68.74日)	-12.68日 (66.20日)	-17.82日 (59.94日)
株価・連単	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (31.92%)	- (15.20%)	- (15.43%)	- (62.63%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.28%)	- (0.34%)	- (0.29%)	- (0.25%)
PER ? (業種平均)	- (17.80%)	- (-16.04%)	- (18.38%)	- (32.05%)
PBR ? (業種平均)	- (1.88%)	- (1.88%)	- (1.86%)	- (2.94%)
PCFR ? (業種平均)	- (1.41%)	- (2.22%)	- (0.62%)	- (5.01%)
PSR ? (業種平均)	- (3.12%)	- (4.25%)	- (4.78%)	- (15.46%)

財務指標分析: 中道リース

単体:財務指標単体

財務指標	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	3.26%	1.26%	0.47%	0.64%
C/Fマージン	44.87%	10.82%	-11.13%	-12.93%
ROA	1.23%	0.46%	0.16%	0.22%
ROE	14.09%	5.43%	2.17%	3.02%
売上経常利益率	0.98%	2.28%	1.90%	1.58%
EBITマージン	5.20%	2.36%	1.33%	1.41%
EBITDAマージン	5.35%	2.48%	1.52%	1.58%
NOPATマージン	3.12%	1.41%	0.80%	0.84%
売上原価率	91.57%	91.71%	92.24%	92.53%
売上高販売管理費率	7.41%	6.01%	5.86%	5.97%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	0.14%	0.12%	0.18%	0.16%
売上高設備投資額比率	-0.10%	-5.11%	-2.73%	-5.57%
財務指標	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	23.79%	17.85%	13.32%
純資産増加率	-	-4.30%	-4.00%	1.49%
総資産増加率	-	-0.90%	4.45%	7.44%
売上高成長率	-	-4.74%	1.37%	4.67%
純利益成長率	-	-63.13%	-61.55%	41.25%
営業C/F成長率	-	-77.02%	-204.33%	-21.51%
経常利益成長率	-	120.27%	-15.32%	-13.00%
EBIT成長率	-	-56.83%	-42.56%	10.85%
EBITDA成長率	-	-55.72%	-38.09%	9.05%
NOPAT成長率	-	-56.83%	-42.56%	10.85%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	8.79%	8.49%	7.80%	7.37%
流動比率	221.63%	203.31%	198.02%	214.60%
C/F流動負債率	217.32%	1,006.26%	-1,045.94%	-853.41%
当座比率	22.16%	29.13%	31.24%	34.73%
固定比率	155.68%	179.20%	189.49%	202.25%
D/Eレシオ	822.14%	861.65%	966.40%	1,044.96%
LTV	72.31%	73.19%	75.44%	77.06%
設備投資営業C/F比率	-0.23%	-47.24%	24.57%	43.09%
有利子負債増加率	-	0.29%	7.67%	9.74%
財務指標	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	73.48日	95.50日	111.03日	120.21日
売上債権回転日数	5.39日	20.31日	21.84日	19.67日
棚卸資産回転日数	1.56日	1.68日	0.75日	0.53日
有形固定資産回転日数	131.62日	152.20日	152.40日	157.73日
総資産回転日数	961.16日	999.85日	1,030.19日	1,057.47日
買入債務回転日数	18.12日	31.97日	35.28日	38.03日
資本金回転日数	27.13日	28.48日	28.09日	26.84日
自己資本回転日数	84.54日	84.93日	80.42日	77.98日
運転資本回転日数	-11.16日	-9.98日	-12.68日	-17.82日
財務指標	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	62億円	77億円	90億円	102億円
売上債権	4億円	16億円	17億円	16億円
その他流動資産	605億円	574億円	597億円	636億円
流動資産	667億円	651億円	688億円	739億円
有形固定資産	111億円	122億円	124億円	134億円
無形固定資産	1億円	9,204万円	1億円	1億円
投資等	33億円	30億円	27億円	28億円
総資産	813億円	806億円	842億円	904億円
流動負債	301億円	320億円	347億円	344億円
固定負債	440億円	417億円	428億円	493億円
有利子負債	588億円	590億円	635億円	697億円
純資産	71億円	68億円	65億円	66億円
資本金	22億円	22億円	22億円	22億円
剰余金等	48億円	45億円	42億円	43億円
負債純資産	813億円	806億円	842億円	904億円
財務指標	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	309億円	294億円	298億円	312億円
売上原価	282億円	270億円	275億円	289億円
売上総利益	26億円	24億円	23億円	23億円
その他収益	13億円	2,859万円	8,520万円	5,958万円
販売管理費	22億円	17億円	17億円	18億円
その他費用	6億円	3億円	5億円	3億円
当期純利益	10億円	3億円	1億円	2億円
営業利益	3億円	6億円	5億円	4億円
経常利益	3億円	6億円	5億円	4億円
EBITDA	16億円	7億円	4億円	4億円
税引前当期利益	15億円	6億円	3億円	4億円
減価償却費	4,580万円	3,809万円	5,465万円	5,239万円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	5億円	3億円	2億円	2億円
財務指標	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	138億円	31億円	-33億円	-40億円
投資CF	-1億円	4,200万円	-1億円	3,200万円
財務CF	-143億円	-15億円	48億円	52億円
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-6億円	16億円	13億円	12億円
フリーCF	136億円	32億円	-34億円	-40億円
設備投資	-3,209万円	-15億円	-8億円	-17億円
配当金	-1億円	-1億円	-9,093万円	-8,931万円
借入金返済額	-211億円	-211億円	-221億円	-229億円
財務指標	2010-01-20	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-1億円	-1億円	-9,093万円	-8,931万円
当期純利益	10億円	3億円	1億円	2億円
自己株式の取得	-4億円	-5億円	-3億円	-9,989万円
その他株主資本変動額	-1,000円	1,000円	-	-
株主資本以外変動額	4,711万円	-2,175万円	-2,583万円	8,526万円
純資産の変動額	5億円	-3億円	-2億円	9,784万円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
中道リース	8594	札証	その他サービス業	12	年次決算	CC

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