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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: 両毛システムズ (第3四半期)

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財務指標の概況: 両毛システムズ (第3四半期)

連結:財務指標連結

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	1.38% (-6.19%)	-1.33% (-5.88%)	-3.23% (-2.69%)	0.22% (-1.47%)
C/Fマージン ? (業種平均)	12.83% (-8.09%)	-6.56% (-4.86%)	8.42% (1.03%)	4.69% (0.71%)
ROA ? (業種平均)	0.91% (-1.04%)	-0.87% (-0.65%)	-1.89% (0.65%)	0.15% (2.25%)
ROE ? (業種平均)	1.18% (-20.74%)	-1.15% (2.66%)	-2.80% (1.08%)	0.25% (3.41%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (136.96%)	-0.33% (163.09%)	-0.88% (5.71%)	-19.12% (16.03%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	1.05% (8.54%)	-1.13% (8.91%)	4.45% (11.63%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (16.50%)	-197.12% (25.83%)	-139.94% (132.93%)	107.24% (86.95%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (138.20%)	-151.70% (-192.76%)	226.77% (147.43%)	-41.81% (81.12%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	77.08% (53.41%)	75.93% (50.35%)	67.58% (54.04%)	61.89% (55.76%)
流動比率 ? (業種平均)	314.46% (310.31%)	283.93% (295.89%)	311.80% (292.80%)	277.06% (299.18%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	197.18% (200.40%)	-358.19% (557.47%)	319.65% (184.82%)	688.16% (130.93%)
当座比率 ? (業種平均)	102.81% (216.82%)	111.63% (215.01%)	89.86% (211.71%)	78.98% (225.21%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	65.48日 (326.34日)	51.35日 (202.83日)	47.65日 (112.24日)	47.23日 (117.27日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	55.78日 (15.35日)	47.34日 (19.97日)	62.92日 (15.72日)	87.63日 (14.70日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	28.37日 (26.16日)	23.17日 (40.04日)	25.13日 (28.54日)	24.53日 (28.40日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	92.89日 (92.74日)	75.53日 (292.43日)	85.44日 (99.43日)	110.34日 (103.57日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (9.14%)	- (23.95%)	- (10.41%)	- (66.31%)
配当利回り ? (業種平均)	- (2.07%)	- (1.86%)	- (0.50%)	- (1.01%)
PER ? (業種平均)	- (17.60%)	- (26.33%)	- (621.44%)	- (37.27%)
PBR ? (業種平均)	- (1.74%)	- (1.62%)	- (1.59%)	- (2.71%)
PCFR ? (業種平均)	- (7.65%)	- (21.53%)	- (4.60%)	- (4.05%)
PSR ? (業種平均)	- (4.82%)	- (2.17%)	- (1.72%)	- (4.48%)

財務指標分析: 両毛システムズ

連結:財務指標連結

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	1.38%	-1.33%	-3.23%	0.22%
C/Fマージン	12.83%	-6.56%	8.42%	4.69%
ROA	0.91%	-0.87%	-1.89%	0.15%
ROE	1.18%	-1.15%	-2.80%	0.25%
売上経常利益率	1.26%	-1.92%	-7.93%	1.12%
EBITマージン	2.29%	-2.54%	-8.04%	1.15%
EBITDAマージン	3.77%	-1.02%	-6.20%	2.96%
NOPATマージン	1.37%	-1.52%	-4.82%	0.69%
売上原価率	75.80%	80.42%	88.38%	83.75%
売上高販売管理費率	24.07%	22.05%	19.73%	15.44%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	1.47%	1.52%	1.83%	1.80%
売上高設備投資額比率	-0.72%	-1.40%	-0.65%	-1.04%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	52.41%	-9.69%	17.80%
純資産増加率	-	-0.33%	-0.88%	-19.12%
総資産増加率	-	1.17%	11.35%	-11.68%
売上高成長率	-	1.05%	-1.13%	4.45%
純利益成長率	-	-197.12%	-139.94%	107.24%
営業C/F成長率	-	-151.70%	226.77%	-41.81%
経常利益成長率	-	-254.15%	-307.32%	114.76%
EBIT成長率	-	-211.86%	-212.42%	115.00%
EBITDA成長率	-	-127.40%	-499.25%	149.83%
NOPAT成長率	-	-211.86%	-212.42%	115.00%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	77.08%	75.93%	67.58%	61.89%
流動比率	314.46%	283.93%	311.80%	277.06%
C/F流動負債率	197.18%	-358.19%	319.65%	688.16%
当座比率	102.81%	111.63%	89.86%	78.98%
固定比率	11.99%	12.23%	13.13%	16.64%
D/Eレシオ	2.67%	2.68%	11.96%	10.08%
LTV	2.06%	2.03%	8.08%	6.24%
設備投資営業C/F比率	-5.65%	21.40%	-7.74%	-22.29%
有利子負債増加率	-	-	342.10%	-31.84%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	29.51日	44.51日	40.65日	45.85日
売上債権回転日数	65.48日	51.35日	47.65日	47.23日
棚卸資産回転日数	55.78日	47.34日	62.92日	87.63日
有形固定資産回転日数	51.12日	51.42日	55.34日	54.28日
総資産回転日数	552.72日	553.39日	623.29日	527.00日
買入債務回転日数	28.37日	23.17日	25.13日	24.53日
資本金回転日数	112.02日	110.85日	112.12日	107.34日
自己資本回転日数	426.07日	420.22日	421.26日	326.19日
運転資本回転日数	92.89日	75.53日	85.44日	110.34日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	5億円	7億円	7億円	8億円
売上債権	11億円	9億円	8億円	8億円
その他流動資産	45億円	35億円	46億円	51億円
流動資産	51億円	43億円	53億円	59億円
有形固定資産	8億円	9億円	9億円	9億円
無形固定資産	16億円	28億円	33億円	11億円
投資等	20億円	17億円	12億円	15億円
総資産	97億円	98億円	109億円	96億円
流動負債	16億円	15億円	17億円	21億円
固定負債	6億円	8億円	18億円	15億円
有利子負債	2億円	2億円	8億円	6億円
純資産	74億円	74億円	73億円	59億円
資本金	19億円	19億円	19億円	19億円
剰余金等	55億円	54億円	54億円	40億円
負債純資産	97億円	98億円	109億円	96億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	64億円	64億円	64億円	66億円
売上原価	48億円	52億円	56億円	56億円
売上総利益	15億円	12億円	7億円	10億円
その他収益	3億円	2億円	3億円	3,730万円
販売管理費	15億円	14億円	12億円	10億円
その他費用	2億円	1億円	4,189万円	7,456万円
当期純利益	8,882万円	-8,626万円	-2億円	1,500万円
営業利益	789万円	-1億円	-5億円	5,400万円
経常利益	8,090万円	-1億円	-5億円	7,500万円
EBITDA	2億円	-6,632万円	-3億円	1億円
税引前当期利益	1億円	-1億円	-5億円	7,286万円
減価償却費	9,459万円	9,854万円	1億円	1億円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	7,359万円	-6,738万円	-3億円	5,605万円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	8億円	-4億円	5億円	3億円
投資CF	-15億円	-8億円	-4億円	-8,216万円
財務CF	7,511万円	4,693万円	6億円	-1億円
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-6億円	-12億円	8億円	6,861万円
フリーCF	-7億円	-12億円	1億円	2億円
設備投資	-4,654万円	-9,106万円	-4,174万円	-6,997万円
配当金	-4,888万円	-7,302万円	-4,323万円	-
借入金返済額	-	-	-	-1億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
両毛システムズ	9691	大証JASDAQ	その他サービス業	3	第3四半期	CCC

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