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財務指標分析 ?: 年次決算; 第1四半期; 第2四半期; 第3四半期

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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: もしもしホットライン (第3四半期)

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財務指標の概況: もしもしホットライン (第3四半期)

連結:財務指標連結

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	5.61% (-6.19%)	4.42% (-5.88%)	4.55% (-2.69%)	8.63% (-1.47%)
C/Fマージン ? (業種平均)	6.09% (-8.09%)	5.40% (-4.86%)	- (1.03%)	- (0.71%)
ROA ? (業種平均)	8.00% (-1.04%)	5.80% (-0.65%)	6.91% (0.65%)	12.67% (2.25%)
ROE ? (業種平均)	10.17% (-20.74%)	7.79% (2.66%)	9.20% (1.08%)	16.76% (3.41%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (136.96%)	6.56% (163.09%)	7.62% (5.71%)	14.37% (16.03%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	3.60% (8.54%)	23.47% (8.91%)	9.80% (11.63%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (16.50%)	-18.33% (25.83%)	27.04% (132.93%)	108.24% (86.95%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (138.20%)	-8.11% (-192.76%)	- (147.43%)	- (81.12%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	78.68% (53.41%)	74.49% (50.35%)	75.11% (54.04%)	75.60% (55.76%)
流動比率 ? (業種平均)	382.21% (310.31%)	343.53% (295.89%)	358.94% (292.80%)	355.45% (299.18%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	238.69% (200.40%)	315.81% (557.47%)	- (184.82%)	- (130.93%)
当座比率 ? (業種平均)	191.87% (216.82%)	190.82% (215.01%)	201.62% (211.71%)	208.52% (225.21%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	47.40日 (326.34日)	51.81日 (202.83日)	54.29日 (112.24日)	41.33日 (117.27日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	17.92日 (15.35日)	20.96日 (19.97日)	15.28日 (15.72日)	8.33日 (14.70日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	3.76日 (26.16日)	7.94日 (40.04日)	10.27日 (28.54日)	8.52日 (28.40日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	61.57日 (92.74日)	64.82日 (292.43日)	59.30日 (99.43日)	41.14日 (103.57日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (9.14%)	27.69% (23.95%)	-31.92% (10.41%)	51.58% (66.31%)
配当利回り ? (業種平均)	3.02% (2.07%)	2.87% (1.86%)	- (0.50%)	- (1.01%)
PER ? (業種平均)	18.50% (17.60%)	28.93% (26.33%)	15.50% (621.44%)	11.28% (37.27%)
PBR ? (業種平均)	1.88% (1.74%)	2.25% (1.62%)	1.42% (1.59%)	1.89% (2.71%)
PCFR ? (業種平均)	17.04% (7.65%)	23.69% (21.53%)	- (4.60%)	- (4.05%)
PSR ? (業種平均)	1.03% (4.82%)	1.28% (2.17%)	0.70% (1.72%)	0.97% (4.48%)

財務指標分析: もしもしホットライン

連結:財務指標連結

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	5.61%	4.42%	4.55%	8.63%
C/Fマージン	6.09%	5.40%	-	-
ROA	8.00%	5.80%	6.91%	12.67%
ROE	10.17%	7.79%	9.20%	16.76%
売上経常利益率	9.86%	8.36%	8.36%	14.76%
EBITマージン	9.61%	7.75%	8.08%	14.66%
EBITDAマージン	10.24%	8.72%	8.08%	14.66%
NOPATマージン	5.76%	4.65%	4.84%	8.79%
売上原価率	82.27%	83.03%	84.13%	78.07%
売上高販売管理費率	8.07%	8.80%	7.64%	7.26%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	0.63%	0.97%	-	-
売上高設備投資額比率	-0.78%	-1.71%	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	27.58%	-4.88%	56.82%
純資産増加率	-	6.56%	7.62%	14.37%
総資産増加率	-	12.55%	6.73%	13.63%
売上高成長率	-	3.60%	23.47%	9.80%
純利益成長率	-	-18.33%	27.04%	108.24%
営業C/F成長率	-	-8.11%	-	-
経常利益成長率	-	-12.12%	23.44%	93.78%
EBIT成長率	-	-16.44%	28.71%	99.23%
EBITDA成長率	-	-11.74%	14.34%	99.23%
NOPAT成長率	-	-16.44%	28.71%	99.23%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	78.68%	74.49%	75.11%	75.60%
流動比率	382.21%	343.53%	358.94%	355.45%
C/F流動負債率	238.69%	315.81%	-	-
当座比率	191.87%	190.82%	201.62%	208.52%
固定比率	4.42%	8.80%	7.30%	5.57%
D/Eレシオ	-	-	-	-
LTV	-	-	-	-
設備投資営業C/F比率	-12.85%	-31.67%	-	-
有利子負債増加率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	54.44日	67.04日	51.65日	73.76日
売上債権回転日数	47.40日	51.81日	54.29日	41.33日
棚卸資産回転日数	17.92日	20.96日	15.28日	8.33日
有形固定資産回転日数	8.91日	18.22日	13.18日	10.47日
総資産回転日数	255.85日	277.95日	240.28日	248.67日
買入債務回転日数	3.76日	7.94日	10.27日	8.52日
資本金回転日数	6.52日	6.30日	5.10日	4.64日
自己資本回転日数	201.30日	207.07日	180.50日	188.01日
運転資本回転日数	61.57日	64.82日	59.30日	41.14日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	83億円	106億円	101億円	158億円
売上債権	72億円	82億円	106億円	88億円
その他流動資産	226億円	232億円	267億円	262億円
流動資産	310億円	338億円	368億円	421億円
有形固定資産	13億円	28億円	25億円	22億円
無形固定資産	4億円	3億円	1億円	5億円
投資等	63億円	69億円	73億円	84億円
総資産	391億円	440億円	469億円	534億円
流動負債	81億円	98億円	102億円	118億円
固定負債	2億円	13億円	14億円	11億円
有利子負債	-	-	-	-
純資産	307億円	328億円	353億円	403億円
資本金	9億円	9億円	9億円	9億円
剰余金等	297億円	318億円	343億円	393億円
負債純資産	391億円	440億円	469億円	534億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	558億円	578億円	713億円	783億円
売上原価	459億円	480億円	600億円	612億円
売上総利益	98億円	98億円	113億円	171億円
その他収益	1億円	1億円	1億円	1億円
販売管理費	45億円	50億円	54億円	56億円
その他費用	24億円	23億円	27億円	48億円
当期純利益	31億円	25億円	32億円	67億円
営業利益	53億円	47億円	58億円	114億円
経常利益	55億円	48億円	59億円	115億円
EBITDA	57億円	50億円	57億円	114億円
税引前当期利益	54億円	45億円	57億円	115億円
減価償却費	3億円	5億円	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	23億円	19億円	25億円	47億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	34億円	31億円	-	-
投資CF	-25億円	-41億円	-	-
財務CF	-17億円	-21億円	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-8億円	-31億円	-	-
フリーCF	8億円	-9億円	-	-
設備投資	-4億円	-9億円	-	-
配当金	-17億円	-21億円	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
もしもしホットライン	4708	東証一部	その他サービス業	3	第3四半期	AAA

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