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財務指標分析 ?: 年次決算; 第1四半期; 第2四半期; 第3四半期

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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: モーニングスター (第3四半期)

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財務指標の概況: モーニングスター (第3四半期)

連結:財務指標連結

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	11.91% (-6.19%)	13.33% (-5.88%)	16.71% (-82.46%)	16.93% (-0.31%)
C/Fマージン ? (業種平均)	14.25% (-0.08%)	13.79% (-4.86%)	- (1.03%)	- (1.22%)
ROA ? (業種平均)	2.73% (-1.96%)	3.01% (-0.65%)	3.49% (0.65%)	4.15% (1.07%)
ROE ? (業種平均)	2.83% (-16.14%)	3.11% (2.66%)	3.61% (1.08%)	4.35% (3.41%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (136.96%)	0.67% (163.09%)	1.15% (5.71%)	2.71% (16.03%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-0.84% (8.54%)	-6.51% (8.91%)	22.12% (32.18%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (16.50%)	10.96% (25.83%)	17.23% (62.27%)	23.68% (86.95%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (79.87%)	-4.07% (130.24%)	- (147.43%)	- (81.12%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	96.52% (53.41%)	96.79% (50.35%)	96.59% (54.04%)	95.49% (54.37%)
流動比率 ? (業種平均)	2,598.07% (292.15%)	2,866.20% (298.02%)	2,326.56% (292.80%)	1,832.96% (299.18%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	106.27% (-1,577.54%)	101.50% (111.32%)	- (184.82%)	- (130.93%)
当座比率 ? (業種平均)	788.43% (216.82%)	921.41% (215.01%)	506.23% (209.33%)	513.08% (221.18%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	67.18日 (103.55日)	58.63日 (202.83日)	61.30日 (112.24日)	90.38日 (176.59日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	0.77日 (34.21日)	0.66日 (19.97日)	0.95日 (15.72日)	1.15日 (47.73日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	10.62日 (82.99日)	9.07日 (171.75日)	8.25日 (28.54日)	7.13日 (28.40日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	57.33日 (92.74日)	50.22日 (51.05日)	54.00日 (99.43日)	84.40日 (103.57日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (9.14%)	- (29.39%)	- (10.41%)	- (66.31%)
配当利回り ? (業種平均)	- (2.07%)	- (1.86%)	- (1.29%)	- (0.26%)
PER ? (業種平均)	- (17.60%)	- (-495.62%)	- (30.20%)	- (37.27%)
PBR ? (業種平均)	- (1.74%)	- (1.62%)	- (1.59%)	- (2.71%)
PCFR ? (業種平均)	- (7.38%)	- (0.35%)	- (4.60%)	- (4.05%)
PSR ? (業種平均)	- (1.45%)	- (2.17%)	- (1.72%)	- (4.57%)

財務指標分析: モーニングスター

連結:財務指標連結

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	11.91%	13.33%	16.71%	16.93%
C/Fマージン	14.25%	13.79%	-	-
ROA	2.73%	3.01%	3.49%	4.15%
ROE	2.83%	3.11%	3.61%	4.35%
売上経常利益率	20.82%	23.71%	30.42%	28.40%
EBITマージン	15.79%	18.82%	24.53%	24.64%
EBITDAマージン	20.53%	23.32%	24.53%	24.64%
NOPATマージン	9.47%	11.29%	14.72%	14.78%
売上原価率	52.42%	52.03%	51.85%	52.48%
売上高販売管理費率	31.52%	29.06%	22.76%	22.78%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	4.74%	4.50%	-	-
売上高設備投資額比率	-0.49%	-0.22%	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	10.81%	-45.57%	27.56%
純資産増加率	-	0.67%	1.15%	2.71%
総資産増加率	-	0.38%	1.36%	3.89%
売上高成長率	-	-0.84%	-6.51%	22.12%
純利益成長率	-	10.96%	17.23%	23.68%
営業C/F成長率	-	-4.07%	-	-
経常利益成長率	-	12.93%	19.89%	14.04%
EBIT成長率	-	18.18%	21.85%	22.63%
EBITDA成長率	-	12.61%	-1.66%	22.63%
NOPAT成長率	-	18.18%	21.85%	22.63%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	96.52%	96.79%	96.59%	95.49%
流動比率	2,598.07%	2,866.20%	2,326.56%	1,832.96%
C/F流動負債率	106.27%	101.50%	-	-
当座比率	788.43%	921.41%	506.23%	513.08%
固定比率	0.67%	0.48%	0.43%	0.47%
D/Eレシオ	-	-	-	-
LTV	-	-	-	-
設備投資営業C/F比率	-3.50%	-1.63%	-	-
有利子負債増加率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	368.89日	412.28日	240.01日	250.70日
売上債権回転日数	67.18日	58.63日	61.30日	90.38日
棚卸資産回転日数	0.77日	0.66日	0.95日	1.15日
有形固定資産回転日数	10.32日	7.63日	7.29日	6.71日
総資産回転日数	1,591.46日	1,611.32日	1,747.17日	1,486.40日
買入債務回転日数	10.62日	9.07日	8.25日	7.13日
資本金回転日数	445.07日	448.88日	480.18日	393.19日
自己資本回転日数	1,536.15日	1,559.70日	1,687.65日	1,419.42日
運転資本回転日数	57.33日	50.22日	54.00日	84.40日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	17億円	19億円	10億円	13億円
売上債権	3億円	2億円	2億円	4億円
その他流動資産	50億円	49億円	49億円	51億円
流動資産	67億円	68億円	60億円	64億円
有形固定資産	4,857万円	3,558万円	3,181万円	3,573万円
無形固定資産	3億円	3億円	3億円	10億円
投資等	3億円	2億円	12億円	3億円
総資産	74億円	75億円	76億円	79億円
流動負債	2億円	2億円	2億円	3億円
固定負債	1,000円	243万円	-	221万円
有利子負債	-	-	-	-
純資産	72億円	72億円	73億円	75億円
資本金	20億円	20億円	20億円	20億円
剰余金等	51億円	51億円	52億円	54億円
負債純資産	74億円	75億円	76億円	79億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	17億円	17億円	15億円	19億円
売上原価	8億円	8億円	8億円	10億円
売上総利益	8億円	8億円	7億円	9億円
その他収益	8,429万円	8,398万円	9,377万円	7,286万円
販売管理費	5億円	4億円	3億円	4億円
その他費用	1億円	1億円	2億円	2億円
当期純利益	2億円	2億円	2億円	3億円
営業利益	2億円	3億円	4億円	4億円
経常利益	3億円	4億円	4億円	5億円
EBITDA	3億円	3億円	3億円	4億円
税引前当期利益	3億円	4億円	4億円	5億円
減価償却費	8,146万円	7,661万円	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	1億円	1億円	2億円	2億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	2億円	2億円	-	-
投資CF	-2億円	-2億円	-	-
財務CF	-1億円	-1億円	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-1億円	-1億円	-	-
フリーCF	4,240万円	-2,793万円	-	-
設備投資	-858万円	-385万円	-	-
配当金	-1億円	-1億円	-	-
借入金返済額	-1,800万円	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
モーニングスター	4765	大証JASDAQ	その他サービス業	3	第3四半期	AAA

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