サイボウズ (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: サイボウズ (年次決算)

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財務指標の概況: サイボウズ (年次決算)

連結:財務指標連結 | 単体

収益性	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	4.25% (-42.06%)	7.37% (-31.86%)	9.39% (-2.22%)	5.91% (-)
C/Fマージン ? (業種平均)	17.37% (-1.57%)	26.08% (-8.11%)	18.64% (6.08%)	17.77% (4.05%)
ROA ? (業種平均)	4.95% (-4.61%)	6.22% (-1.78%)	6.99% (0.64%)	4.51% (2.28%)
ROE ? (業種平均)	6.65% (-7.25%)	7.75% (-23.41%)	8.65% (-2.14%)	6.03% (8.58%)
成長性	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (1.97%)	18.98% (3.15%)	-9.23% (-4.94%)	-11.44% (9.14%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-20.06% (5.56%)	-20.46% (8.17%)	-2.01% (10.12%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-814.25%)	38.73% (40.70%)	1.27% (115.10%)	-38.28% (78.68%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (89.39%)	19.99% (300.30%)	-43.15% (106.61%)	-6.58% (92.10%)
安定性	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	74.56% (50.40%)	80.27% (49.69%)	80.87% (51.49%)	74.87% (53.42%)
流動比率 ? (業種平均)	327.67% (278.96%)	423.18% (282.13%)	419.69% (272.17%)	310.95% (275.42%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	113.46% (-12,595.74%)	84.34% (1,936.94%)	137.66% (268.55%)	185.32% (899.76%)
当座比率 ? (業種平均)	304.32% (198.66%)	238.87% (210.51%)	225.06% (203.99%)	300.79% (208.70%)
回転日数	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	42.21日 (87.39日)	47.85日 (85.20日)	59.03日 (87.62日)	61.75日 (89.74日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	5.73日 (10.61日)	1.36日 (9.49日)	1.44日 (8.97日)	1.00日 (7.98日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	2.22日 (21.01日)	2.01日 (20.76日)	0.41日 (22.49日)	0.97日 (22.21日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	45.72日 (76.99日)	47.20日 (73.94日)	60.06日 (74.10日)	61.78日 (75.51日)
株価・連単	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (29.31%)	-32.74% (15.22%)	-1.65% (13.31%)	9.41% (62.27%)
配当利回り ? (業種平均)	0.12% (2.04%)	0.44% (2.01%)	2.09% (2.07%)	1.51% (1.64%)
PER ? (業種平均)	63.51% (23.44%)	30.79% (21.02%)	29.89% (20.56%)	53.01% (28.77%)
PBR ? (業種平均)	4.22% (1.66%)	2.38% (1.81%)	2.58% (1.88%)	3.19% (2.32%)
PCFR ? (業種平均)	15.54% (5.09%)	8.71% (4.21%)	15.07% (6.24%)	17.65% (18.08%)
PSR ? (業種平均)	2.70% (1.19%)	2.27% (1.19%)	2.80% (1.32%)	3.13% (1.71%)

収益性	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	13.61% (-106.88%)	12.53% (-135.65%)	10.56% (-18.06%)	-0.67% (-143.32%)
C/Fマージン ? (業種平均)	- (0.68%)	- (-44.54%)	- (-2.07%)	- (1.86%)
ROA ? (業種平均)	10.19% (-4.79%)	8.32% (-2.87%)	7.46% (-0.63%)	-0.50% (1.40%)
ROE ? (業種平均)	11.79% (-66.34%)	10.01% (-12.02%)	9.22% (0.38%)	-0.68% (2.80%)
成長性	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.00%)	10.19% (6.77%)	-8.52% (4.84%)	-17.95% (7.94%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	1.58% (18.64%)	- (26.43%)	-3.38% (9.54%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (60.28%)	-6.46% (-23.99%)	-15.70% (55.93%)	-106.13% (82.16%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (203.13%)	- (-52.19%)	- (159.45%)	- (110.74%)
安定性	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	86.42% (53.97%)	83.07% (48.00%)	80.88% (53.98%)	73.44% (55.89%)
流動比率 ? (業種平均)	467.77% (396.82%)	406.13% (393.17%)	361.89% (361.21%)	- (275.41%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	- (-50.23%)	- (144.10%)	- (131.83%)	- (101.69%)
当座比率 ? (業種平均)	439.75% (258.17%)	197.06% (286.52%)	168.20% (264.97%)	- (208.09%)
回転日数	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	56.12日 (82.92日)	54.36日 (81.46日)	62.38日 (80.03日)	- (74.13日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	1.10日 (7.78日)	0.89日 (7.27日)	1.37日 (5.90日)	- (4.33日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	0.93日 (22.25日)	0.95日 (20.00日)	0.93日 (19.73日)	- (18.51日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	56.30日 (68.44日)	54.30日 (68.74日)	62.82日 (66.20日)	- (59.94日)
株価・連単	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (31.92%)	-32.74% (15.20%)	-1.65% (15.43%)	9.41% (62.63%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.28%)	- (0.34%)	- (0.29%)	- (0.25%)
PER ? (業種平均)	33.37% (17.80%)	23.99% (-16.04%)	27.99% (18.38%)	-499.53% (32.05%)
PBR ? (業種平均)	3.93% (1.88%)	2.40% (1.88%)	2.58% (1.86%)	3.44% (2.94%)
PCFR ? (業種平均)	- (1.41%)	- (2.22%)	- (0.62%)	- (5.01%)
PSR ? (業種平均)	4.54% (3.12%)	3.00% (4.25%)	2.95% (4.78%)	3.35% (15.46%)

財務指標分析: サイボウズ

連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
収益性
純利益率	4.25%	7.37%	9.39%	5.91%
C/Fマージン	17.37%	26.08%	18.64%	17.77%
ROA	4.95%	6.22%	6.99%	4.51%
ROE	6.65%	7.75%	8.65%	6.03%
売上経常利益率	6.53%	15.02%	15.76%	11.98%
EBITマージン	7.16%	12.15%	17.69%	10.41%
EBITDAマージン	9.59%	14.02%	20.61%	13.32%
NOPATマージン	4.30%	7.29%	10.61%	6.24%
売上原価率	26.31%	13.63%	7.66%	7.93%
売上高販売管理費率	67.28%	71.86%	76.92%	80.12%
売上高研究開発費率	-	10.63%	11.14%	5.94%
売上高減価償却費率	2.42%	1.86%	2.92%	2.91%
売上高設備投資額比率	-1.82%	-2.49%	-3.15%	-3.53%
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-34.91%	-16.13%	93.56%
純資産増加率	-	18.98%	-9.23%	-11.44%
総資産増加率	-	10.52%	-9.91%	-4.34%
売上高成長率	-	-20.06%	-20.46%	-2.01%
純利益成長率	-	38.73%	1.27%	-38.28%
営業C/F成長率	-	19.99%	-43.15%	-6.58%
経常利益成長率	-	83.73%	-16.54%	-25.52%
EBIT成長率	-	35.60%	15.76%	-42.35%
EBITDA成長率	-	16.85%	16.95%	-36.68%
NOPAT成長率	-	35.60%	15.76%	-42.35%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	74.56%	80.27%	80.87%	74.87%
流動比率	327.67%	423.18%	419.69%	310.95%
C/F流動負債率	113.46%	84.34%	137.66%	185.32%
当座比率	304.32%	238.87%	225.06%	300.79%
固定比率	4.48%	4.39%	4.90%	5.95%
D/Eレシオ	13.73%	2.30%	-	-
LTV	10.23%	1.84%	-	-
設備投資営業C/F比率	-10.48%	-9.57%	-16.92%	-19.91%
有利子負債増加率	-	-80.06%	-100.00%	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	176.78日	143.94日	151.77日	299.81日
売上債権回転日数	42.21日	47.85日	59.03日	61.75日
棚卸資産回転日数	5.73日	1.36日	1.44日	1.00日
有形固定資産回転日数	10.46日	15.26日	19.45日	21.32日
総資産回転日数	312.96日	432.70日	490.09日	478.44日
買入債務回転日数	2.22日	2.01日	0.41日	0.97日
資本金回転日数	33.32日	42.17日	53.02日	54.11日
自己資本回転日数	233.34日	347.34日	396.35日	358.21日
運転資本回転日数	45.72日	47.20日	60.06日	61.78日
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	32億円	20億円	17億円	34億円
売上債権	7億円	6億円	6億円	7億円
その他流動資産	10億円	28億円	27億円	8億円
流動資産	42億円	49億円	45億円	42億円
有形固定資産	1億円	2億円	2億円	2億円
無形固定資産	4億円	1億円	1億円	1億円
投資等	8億円	9億円	7億円	7億円
総資産	56億円	62億円	56億円	54億円
流動負債	13億円	11億円	10億円	13億円
固定負債	1億円	7,330万円	75万円	27万円
有利子負債	5億円	1億円	-	-
純資産	42億円	50億円	45億円	40億円
資本金	6億円	6億円	6億円	6億円
剰余金等	36億円	44億円	39億円	34億円
負債純資産	56億円	62億円	56億円	54億円
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	66億円	53億円	42億円	41億円
売上原価	17億円	7億円	3億円	3億円
売上総利益	48億円	45億円	39億円	38億円
その他収益	2億円	4,320万円	1億円	2,454万円
販売管理費	44億円	38億円	32億円	33億円
その他費用	4億円	4億円	4億円	2億円
当期純利益	2億円	3億円	3億円	2億円
営業利益	4億円	7億円	6億円	4億円
経常利益	4億円	7億円	6億円	4億円
EBITDA	6億円	7億円	8億円	5億円
税引前当期利益	4億円	6億円	7億円	4億円
減価償却費	1億円	9,900万円	1億円	1億円
研究開発費	-	5億円	4億円	2億円
法人税等	2億円	2億円	3億円	1億円
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	11億円	13億円	7億円	7億円
投資CF	-9億円	-21億円	-1億円	3億円
財務CF	3億円	-1億円	-8億円	-7億円
現預金等の換算差額	-128万円	-237万円	-482万円	1,709万円
現預金等の増減額	6億円	-9億円	-2億円	3億円
フリーCF	2億円	-8億円	6億円	11億円
設備投資	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円
配当金	-2,221万円	-5,429万円	-2億円	-1億円
借入金返済額	-2億円	-5,223万円	-	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	7,360万円	1,401万円	-	-
剰余金の配当	-2,221万円	-5,429万円	-2億円	-1億円
当期純利益	2億円	3億円	3億円	2億円
自己株式の取得	-	-	-5億円	-5億円
その他株主資本変動額	8,889万円	5億円	3,082万円	-
株主資本以外変動額	-1億円	-1億円	-4,343万円	2,817万円
純資産の変動額	2億円	8億円	-4億円	-5億円

財務指標分析: サイボウズ

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
収益性
純利益率	13.61%	12.53%	10.56%	-0.67%
C/Fマージン	-	-	-	-
ROA	10.19%	8.32%	7.46%	-0.50%
ROE	11.79%	10.01%	9.22%	-0.68%
売上経常利益率	25.51%	20.83%	14.15%	7.78%
EBITマージン	20.50%	21.41%	17.83%	-
EBITDAマージン	22.32%	23.04%	19.48%	-
NOPATマージン	12.30%	12.85%	10.70%	-
売上原価率	6.64%	4.67%	6.83%	100.67%
売上高販売管理費率	68.16%	75.36%	79.31%	-
売上高研究開発費率	11.36%	14.78%	13.84%	-
売上高減価償却費率	1.82%	1.62%	1.65%	-
売上高設備投資額比率	-	-	-	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-44.22%	-19.58%	-100.00%
純資産増加率	-	10.19%	-8.52%	-17.95%
総資産増加率	-	14.62%	-6.04%	-9.64%
売上高成長率	-	1.58%	-	-3.38%
純利益成長率	-	-6.46%	-15.70%	-106.13%
営業C/F成長率	-	-	-	-
経常利益成長率	-	-17.05%	-32.05%	-46.83%
EBIT成長率	-	6.11%	-16.73%	-100.00%
EBITDA成長率	-	4.85%	-15.44%	-100.00%
NOPAT成長率	-	6.11%	-16.73%	-100.00%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	86.42%	83.07%	80.88%	73.44%
流動比率	467.77%	406.13%	361.89%	-
C/F流動負債率	-	-	-	-
当座比率	439.75%	197.06%	168.20%	-
固定比率	3.44%	3.64%	4.24%	-
D/Eレシオ	-	-	-	-
LTV	-	-	-	-
設備投資営業C/F比率	-	-	-	-
有利子負債増加率	-	-	-	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	234.76日	128.91日	103.66日	-
売上債権回転日数	56.12日	54.36日	62.38日	-
棚卸資産回転日数	1.10日	0.89日	1.37日	-
有形固定資産回転日数	14.52日	16.63日	17.75日	-
総資産回転日数	487.22日	549.80日	516.59日	483.15日
買入債務回転日数	0.93日	0.95日	0.93日	-
資本金回転日数	56.06日	55.82日	55.82日	-
自己資本回転日数	421.08日	456.77日	417.84日	354.83日
運転資本回転日数	56.30日	54.30日	62.82日	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	25億円	14億円	11億円	-
売上債権	6億円	5億円	6億円	-
その他流動資産	8億円	27億円	27億円	-
流動資産	33億円	41億円	39億円	-
有形固定資産	1億円	1億円	1億円	-
無形固定資産	7,753万円	8,993万円	1億円	-
投資等	16億円	16億円	13億円	51億円
総資産	52億円	60億円	56億円	51億円
流動負債	7億円	10億円	10億円	13億円
固定負債	-	29万円	30万円	-
有利子負債	-	-	-	-
純資産	45億円	50億円	45億円	37億円
資本金	6億円	6億円	6億円	-
剰余金等	39億円	44億円	39億円	37億円
負債純資産	52億円	60億円	56億円	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	39億円	40億円	40億円	38億円
売上原価	2億円	1億円	2億円	39億円
売上総利益	36億円	38億円	37億円	-2,600万円
その他収益	9,837万円	9,139万円	2億円	-
販売管理費	26億円	30億円	31億円	-
その他費用	5億円	3億円	3億円	-
当期純利益	5億円	5億円	4億円	-2,600万円
営業利益	9億円	8億円	5億円	2億円
経常利益	10億円	8億円	5億円	3億円
EBITDA	8億円	9億円	7億円	-
税引前当期利益	8億円	8億円	7億円	-
減価償却費	7,193万円	6,524万円	6,623万円	-
研究開発費	4億円	5億円	5億円	-
法人税等	2億円	3億円	2億円	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-	-
投資CF	-	-	-	-
財務CF	-	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-	-	-	-
フリーCF	-	-	-	-
設備投資	-	-	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2010-01-31	2011-01-31	2012-01-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	7,360万円	1,401万円	-	-
剰余金の配当	-2,221万円	-5,429万円	-2億円	-
当期純利益	5億円	5億円	4億円	-
自己株式の取得	-	-	-5億円	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	91万円	107万円	13万円	-
純資産の変動額	5億円	4億円	-4億円	-

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
サイボウズ	4776	東証一部	その他サービス業	12	年次決算	AA

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