メディビックグループ (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: メディビックグループ (年次決算)

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財務指標の概況: メディビックグループ (年次決算)

連結:財務指標連結 | 単体

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-231.19% (-42.06%)	-122.89% (-31.86%)	-92.46% (-2.22%)	-89.85% (-)
C/Fマージン ? (業種平均)	-142.59% (-1.57%)	-47.19% (-8.11%)	-67.33% (6.08%)	-85.99% (4.05%)
ROA ? (業種平均)	-129.37% (-4.61%)	-78.70% (-1.78%)	-75.40% (0.64%)	-45.06% (2.28%)
ROE ? (業種平均)	-155.22% (-7.25%)	-103.13% (-23.41%)	-92.92% (-2.14%)	-50.95% (8.58%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (1.97%)	-35.69% (3.15%)	-22.35% (-4.94%)	84.34% (9.14%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-19.62% (5.56%)	-7.00% (8.17%)	4.02% (10.12%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-814.25%)	57.27% (40.70%)	30.03% (115.10%)	-1.08% (78.68%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (89.39%)	73.39% (300.30%)	-32.67% (106.61%)	-32.83% (92.10%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	83.34% (50.40%)	76.30% (49.69%)	81.14% (51.49%)	88.44% (53.42%)
流動比率 ? (業種平均)	497.63% (278.96%)	382.34% (282.13%)	468.88% (272.17%)	766.58% (275.42%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	-20.87% (-12,595.74%)	-76.28% (1,936.94%)	-33.00% (268.55%)	-26.40% (899.76%)
当座比率 ? (業種平均)	69.52% (198.66%)	132.02% (210.51%)	181.49% (203.99%)	484.78% (208.70%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	31.64日 (87.39日)	25.95日 (85.20日)	33.43日 (87.62日)	89.48日 (89.74日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	50.11日 (10.61日)	50.69日 (9.49日)	25.69日 (8.97日)	35.27日 (7.98日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	4.24日 (21.01日)	3.10日 (20.76日)	3.05日 (22.49日)	7.09日 (22.21日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	77.51日 (76.99日)	73.54日 (73.94日)	56.07日 (74.10日)	117.67日 (75.51日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (29.31%)	46.47% (15.22%)	-35.21% (13.31%)	103.89% (62.27%)
配当利回り ? (業種平均)	- (2.04%)	- (2.01%)	- (2.07%)	- (1.64%)
PER ? (業種平均)	-1.84% (23.44%)	-6.32% (21.02%)	-5.85% (20.56%)	-11.81% (28.77%)
PBR ? (業種平均)	2.86% (1.66%)	6.52% (1.81%)	5.44% (1.88%)	6.02% (2.32%)
PCFR ? (業種平均)	-2.99% (5.09%)	-16.47% (4.21%)	-8.04% (6.24%)	-12.34% (18.08%)
PSR ? (業種平均)	4.26% (1.19%)	7.77% (1.19%)	5.41% (1.32%)	10.61% (1.71%)

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-1,061.36% (-106.88%)	-3,487.50% (-135.65%)	-2,069.39% (-18.06%)	-1,613.50% (-143.32%)
C/Fマージン ? (業種平均)	- (0.68%)	- (-44.54%)	- (-2.07%)	- (1.86%)
ROA ? (業種平均)	-160.73% (-4.79%)	-100.51% (-2.87%)	-88.51% (-0.63%)	-38.85% (1.40%)
ROE ? (業種平均)	-167.74% (-66.34%)	-105.68% (-12.02%)	-95.75% (0.38%)	-40.99% (2.80%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.00%)	-37.09% (6.77%)	-27.69% (4.84%)	97.39% (7.94%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-87.93% (18.64%)	10.40% (26.43%)	8.38% (9.54%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (60.28%)	60.36% (-23.99%)	34.49% (55.93%)	15.48% (82.16%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (203.13%)	- (-52.19%)	- (159.45%)	- (110.74%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	95.82% (53.97%)	95.10% (48.00%)	92.43% (53.98%)	94.78% (55.89%)
流動比率 ? (業種平均)	2,011.60% (396.82%)	1,819.47% (393.17%)	359.40% (361.21%)	821.03% (275.41%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	- (-50.23%)	- (144.10%)	- (131.83%)	- (101.69%)
当座比率 ? (業種平均)	222.97% (258.17%)	598.56% (286.52%)	374.14% (264.97%)	916.08% (208.09%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	195.71日 (82.92日)	1,353.60日 (81.46日)	1,488.06日 (80.03日)	1,132.28日 (74.13日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	- (7.78日)	- (7.27日)	- (5.90日)	- (4.33日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	- (22.25日)	- (20.00日)	- (19.73日)	- (18.51日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	195.71日 (68.44日)	1,353.60日 (68.74日)	1,488.06日 (66.20日)	1,132.28日 (59.94日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (31.92%)	46.47% (15.20%)	-35.21% (15.43%)	103.89% (62.63%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.28%)	- (0.34%)	- (0.29%)	- (0.25%)
PER ? (業種平均)	-1.61% (17.80%)	-5.96% (-16.04%)	-5.89% (18.38%)	-14.23% (32.05%)
PBR ? (業種平均)	2.70% (1.88%)	6.30% (1.88%)	5.64% (1.86%)	5.83% (2.94%)
PCFR ? (業種平均)	- (1.41%)	- (2.22%)	- (0.62%)	- (5.01%)
PSR ? (業種平均)	17.12% (3.12%)	208.00% (4.25%)	122.05% (4.78%)	229.60% (15.46%)

財務指標分析: メディビックグループ

連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-231.19%	-122.89%	-92.46%	-89.85%
C/Fマージン	-142.59%	-47.19%	-67.33%	-85.99%
ROA	-129.37%	-78.70%	-75.40%	-45.06%
ROE	-155.22%	-103.13%	-92.92%	-50.95%
売上経常利益率	-228.94%	-120.09%	-104.02%	-88.40%
EBITマージン	-231.90%	-122.02%	-90.54%	-89.22%
EBITDAマージン	-229.30%	-121.13%	-88.56%	-84.57%
NOPATマージン	-139.14%	-73.21%	-54.32%	-53.53%
売上原価率	143.18%	92.41%	71.87%	59.42%
売上高販売管理費率	192.02%	117.37%	126.82%	122.11%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	2.59%	0.89%	1.97%	4.64%
売上高設備投資額比率	-0.15%	-2.71%	-2.65%	-0.16%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	170.22%	-28.30%	185.46%
純資産増加率	-	-35.69%	-22.35%	84.34%
総資産増加率	-	-29.76%	-26.98%	69.13%
売上高成長率	-	-19.62%	-7.00%	4.02%
純利益成長率	-	57.27%	30.03%	-1.08%
営業C/F成長率	-	73.39%	-32.67%	-32.83%
経常利益成長率	-	57.83%	19.45%	11.59%
EBIT成長率	-	57.70%	31.00%	-2.51%
EBITDA成長率	-	57.53%	32.01%	0.66%
NOPAT成長率	-	57.70%	31.00%	-2.51%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	83.34%	76.30%	81.14%	88.44%
流動比率	497.63%	382.34%	468.88%	766.58%
C/F流動負債率	-20.87%	-76.28%	-33.00%	-26.40%
当座比率	69.52%	132.02%	181.49%	484.78%
固定比率	0.12%	1.72%	3.11%	0.85%
D/Eレシオ	-	-	-	-
LTV	-	-	-	-
設備投資営業C/F比率	0.11%	5.75%	3.93%	0.19%
有利子負債増加率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	43.89日	147.55日	113.76日	312.21日
売上債権回転日数	31.64日	25.95日	33.43日	89.48日
棚卸資産回転日数	50.11日	50.69日	25.69日	35.27日
有形固定資産回転日数	0.67日	7.49日	11.31日	5.51日
総資産回転日数	652.29日	569.95日	447.54日	727.72日
買入債務回転日数	4.24日	3.10日	3.05日	7.09日
資本金回転日数	2,821.94日	3,620.11日	3,991.81日	4,137.84日
自己資本回転日数	543.64日	434.92日	363.16日	643.59日
運転資本回転日数	77.51日	73.54日	56.07日	117.67日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	3,201万円	8,651万円	6,202万円	1億円
売上債権	2,308万円	1,521万円	1,823万円	5,075万円
その他流動資産	3億円	2億円	1億円	1億円
流動資産	3億円	2億円	2億円	3億円
有形固定資産	49万円	439万円	616万円	313万円
無形固定資産	14万円	14万円	669万円	2,545万円
投資等	8,081万円	3,502万円	2,380万円	2,388万円
総資産	4億円	3億円	2億円	4億円
流動負債	7,924万円	7,705万円	4,422万円	4,699万円
固定負債	1,000円	188万円	81万円	71万円
有利子負債	-	-	-	-
純資産	3億円	2億円	1億円	3億円
資本金	20億円	21億円	21億円	23億円
剰余金等	-16億円	-18億円	-19億円	-19億円
負債純資産	4億円	3億円	2億円	4億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	2億円	2億円	1億円	2億円
売上原価	3億円	1億円	1億円	1億円
売上総利益	-1億円	1,699万円	5,641万円	8,428万円
その他収益	5,241万円	779万円	2,937万円	692万円
販売管理費	5億円	2億円	2億円	2億円
その他費用	4,662万円	3,692万円	1,860万円	2,541万円
当期純利益	-6億円	-2億円	-1億円	-1億円
営業利益	-6億円	-2億円	-1億円	-1億円
経常利益	-6億円	-2億円	-2億円	-1億円
EBITDA	-6億円	-2億円	-1億円	-1億円
税引前当期利益	-6億円	-2億円	-1億円	-1億円
減価償却費	691万円	190万円	392万円	962万円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	314万円	227万円	521万円	230万円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-3億円	-1億円	-1億円	-1億円
投資CF	1億円	3,674万円	1,252万円	-2,600万円
財務CF	-221万円	1億円	1億円	3億円
現預金等の換算差額	-141万円	-29万円	-578万円	-73万円
現預金等の増減額	-2億円	5,449万円	-2,448万円	1億円
フリーCF	-2億円	-6,425万円	-1億円	-2億円
設備投資	-42万円	-581万円	-527万円	-34万円
配当金	-1,000円	-7万円	-	-16万円
借入金返済額	-221万円	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	1億円	1億円	3億円
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-6億円	-2億円	-1億円	-1億円
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	1,000円	-
株主資本以外変動額	7,995万円	-620万円	2,084万円	1,310万円
純資産の変動額	-5億円	-1億円	-5,625万円	1億円

財務指標分析: メディビックグループ

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-1,061.36%	-3,487.50%	-2,069.39%	-1,613.50%
C/Fマージン	-	-	-	-
ROA	-160.73%	-100.51%	-88.51%	-38.85%
ROE	-167.74%	-105.68%	-95.75%	-40.99%
売上経常利益率	-1,053.41%	-3,462.50%	-2,268.39%	-1,595.71%
EBITマージン	-1,132.46%	-3,495.50%	-2,121.86%	-1,604.06%
EBITDAマージン	-1,132.46%	-3,495.50%	-2,121.86%	-1,604.06%
NOPATマージン	-679.47%	-2,097.30%	-1,273.11%	-962.43%
売上原価率	-	-10.40%	-	-
売上高販売管理費率	478.94%	1,796.13%	1,698.34%	1,593.02%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	-	-	-	-
売上高設備投資額比率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	820.43%	-53.08%	614.60%
純資産増加率	-	-37.09%	-27.69%	97.39%
総資産増加率	-	-36.61%	-25.61%	92.50%
売上高成長率	-	-87.93%	10.40%	8.38%
純利益成長率	-	60.36%	34.49%	15.48%
営業C/F成長率	-	-	-	-
経常利益成長率	-	60.35%	27.67%	23.75%
EBIT成長率	-	62.77%	32.98%	18.06%
EBITDA成長率	-	62.77%	32.98%	18.06%
NOPAT成長率	-	62.77%	32.98%	18.06%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	95.82%	95.10%	92.43%	94.78%
流動比率	2,011.60%	1,819.47%	359.40%	821.03%
C/F流動負債率	-	-	-	-
当座比率	222.97%	598.56%	374.14%	916.08%
固定比率	-	-	0.06%	0.05%
D/Eレシオ	-	-	-	-
LTV	-	-	-	-
設備投資営業C/F比率	-	-	-	-
有利子負債増加率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	28.57日	2,180.78日	926.71日	6,109.79日
売上債権回転日数	195.71日	1,353.60日	1,488.06日	1,132.28日
棚卸資産回転日数	-	-	-	-
有形固定資産回転日数	-	-	5.08日	8.46日
総資産回転日数	2,410.10日	12,664.63日	8,533.61日	15,156.05日
買入債務回転日数	-	-	-	-
資本金回転日数	11,327.57日	96,838.15日	89,942.28日	89,473.88日
自己資本回転日数	2,309.51日	12,045.00日	7,888.20日	14,365.47日
運転資本回転日数	195.71日	1,353.60日	1,488.06日	1,132.28日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	519万円	4,779万円	2,242万円	1億円
売上債権	3,556万円	2,966万円	3,600万円	2,969万円
その他流動資産	3億円	1億円	3,370万円	998万円
流動資産	3億円	2億円	5,612万円	1億円
有形固定資産	-	-	12万円	22万円
無形固定資産	14万円	14万円	184万円	150万円
投資等	7,010万円	4,196万円	1億円	2億円
総資産	4億円	2億円	2億円	3億円
流動負債	1,827万円	1,294万円	1,561万円	2,073万円
固定負債	1,000円	63万円	-	1,000円
有利子負債	-	-	-	-
純資産	4億円	2億円	1億円	3億円
資本金	20億円	21億円	21億円	23億円
剰余金等	-16億円	-18億円	-19億円	-19億円
負債純資産	4億円	2億円	2億円	3億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	6,632万円	800万円	883万円	957万円
売上原価	-	-83万円	-	-
売上総利益	6,632万円	883万円	883万円	957万円
その他収益	8,611万円	294万円	2,160万円	1,006万円
販売管理費	3億円	1億円	1億円	1億円
その他費用	5億円	1億円	6,320万円	2,160万円
当期純利益	-7億円	-2億円	-1億円	-1億円
営業利益	-2億円	-1億円	-1億円	-1億円
経常利益	-6億円	-2億円	-2億円	-1億円
EBITDA	-7億円	-2億円	-1億円	-1億円
税引前当期利益	-7億円	-2億円	-1億円	-1億円
減価償却費	-	-	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	-660万円	29万円	-320万円	92万円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-	-
投資CF	-	-	-	-
財務CF	-	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-	-	-	-
フリーCF	-	-	-	-
設備投資	-	-	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	1億円	1億円	3億円
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-7億円	-2億円	-1億円	-1億円
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-1,000円	-	2,000円	-2,000円
株主資本以外変動額	-464万円	-343万円	124万円	-26万円
純資産の変動額	-7億円	-1億円	-7,376万円	1億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

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コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
メディビックグループ	2369	東証マザーズ	その他サービス業	12	年次決算	BB

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