アルテサロン HLDGS (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: アルテサロンホールディングス (年次決算)

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財務指標の概況: アルテサロンホールディングス (年次決算)

連結:財務指標連結 | 単体

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	1.50% (-42.06%)	2.79% (-31.86%)	3.01% (-2.22%)	2.84% (-)
C/Fマージン ? (業種平均)	14.75% (-1.57%)	12.32% (-8.11%)	15.87% (6.08%)	14.69% (4.05%)
ROA ? (業種平均)	1.35% (-4.61%)	2.35% (-1.78%)	2.67% (0.64%)	2.75% (2.28%)
ROE ? (業種平均)	5.26% (-7.25%)	8.43% (-23.41%)	9.01% (-2.14%)	8.69% (8.58%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (1.97%)	4.33% (3.15%)	4.39% (-4.94%)	3.70% (9.14%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-10.15% (5.56%)	3.47% (8.17%)	5.70% (10.12%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-814.25%)	67.18% (40.70%)	11.55% (115.10%)	- (78.68%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (89.39%)	-24.91% (300.30%)	33.28% (106.61%)	-2.19% (92.10%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	25.81% (50.40%)	27.90% (49.69%)	29.68% (51.49%)	31.69% (53.42%)
流動比率 ? (業種平均)	112.51% (278.96%)	112.27% (282.13%)	119.06% (272.17%)	113.26% (275.42%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	260.77% (-12,595.74%)	321.97% (1,936.94%)	240.49% (268.55%)	259.42% (899.76%)
当座比率 ? (業種平均)	81.16% (198.66%)	74.09% (210.51%)	83.05% (203.99%)	78.69% (208.70%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	18.24日 (87.39日)	19.10日 (85.20日)	17.88日 (87.62日)	16.25日 (89.74日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	1.24日 (10.61日)	1.13日 (9.49日)	1.10日 (8.97日)	1.50日 (7.98日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	9.51日 (21.01日)	4.09日 (20.76日)	6.23日 (22.49日)	5.13日 (22.21日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	9.96日 (76.99日)	16.14日 (73.94日)	12.74日 (74.10日)	12.62日 (75.51日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (29.31%)	- (15.22%)	- (13.31%)	- (62.27%)
配当利回り ? (業種平均)	- (2.04%)	- (2.01%)	- (2.07%)	- (1.64%)
PER ? (業種平均)	- (23.44%)	- (21.02%)	- (20.56%)	- (28.77%)
PBR ? (業種平均)	- (1.66%)	- (1.81%)	- (1.88%)	- (2.32%)
PCFR ? (業種平均)	- (5.09%)	- (4.21%)	- (6.24%)	- (18.08%)
PSR ? (業種平均)	- (1.19%)	- (1.19%)	- (1.32%)	- (1.71%)

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	3.70% (-106.88%)	3.59% (-135.65%)	3.84% (-18.06%)	5.63% (-143.32%)
C/Fマージン ? (業種平均)	- (0.68%)	- (-44.54%)	- (-2.07%)	- (1.86%)
ROA ? (業種平均)	1.73% (-4.79%)	1.76% (-2.87%)	2.00% (-0.63%)	3.26% (1.40%)
ROE ? (業種平均)	5.37% (-66.34%)	5.20% (-12.02%)	5.66% (0.38%)	8.43% (2.80%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.00%)	0.04% (6.77%)	-0.04% (4.84%)	1.84% (7.94%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-0.20% (18.64%)	1.69% (26.43%)	3.56% (9.54%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (60.28%)	-3.07% (-23.99%)	8.69% (55.93%)	51.57% (82.16%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (203.13%)	- (-52.19%)	- (159.45%)	- (110.74%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	32.29% (53.97%)	33.95% (48.00%)	35.38% (53.98%)	38.77% (55.89%)
流動比率 ? (業種平均)	98.68% (396.82%)	92.29% (393.17%)	103.68% (361.21%)	- (275.41%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	- (-50.23%)	- (144.10%)	- (131.83%)	- (101.69%)
当座比率 ? (業種平均)	74.88% (258.17%)	61.15% (286.52%)	76.23% (264.97%)	- (208.09%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	33.81日 (82.92日)	36.47日 (81.46日)	33.65日 (80.03日)	- (74.13日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	0.26日 (7.78日)	0.28日 (7.27日)	0.41日 (5.90日)	- (4.33日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	- (22.25日)	- (20.00日)	- (19.73日)	- (18.51日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	34.07日 (68.44日)	36.75日 (68.74日)	34.06日 (66.20日)	- (59.94日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (31.92%)	- (15.20%)	- (15.43%)	- (62.63%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.28%)	- (0.34%)	- (0.29%)	- (0.25%)
PER ? (業種平均)	- (17.80%)	- (-16.04%)	- (18.38%)	- (32.05%)
PBR ? (業種平均)	- (1.88%)	- (1.88%)	- (1.86%)	- (2.94%)
PCFR ? (業種平均)	- (1.41%)	- (2.22%)	- (0.62%)	- (5.01%)
PSR ? (業種平均)	- (3.12%)	- (4.25%)	- (4.78%)	- (15.46%)

財務指標分析: アルテサロン HLDGS

連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	1.50%	2.79%	3.01%	2.84%
C/Fマージン	14.75%	12.32%	15.87%	14.69%
ROA	1.35%	2.35%	2.67%	2.75%
ROE	5.26%	8.43%	9.01%	8.69%
売上経常利益率	5.58%	7.16%	7.64%	8.41%
EBITマージン	4.87%	6.36%	6.25%	6.44%
EBITDAマージン	13.51%	15.52%	15.16%	14.28%
NOPATマージン	2.92%	3.81%	3.75%	3.86%
売上原価率	72.64%	68.27%	69.12%	69.50%
売上高販売管理費率	21.60%	24.60%	22.94%	22.70%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	8.64%	9.15%	8.90%	7.83%
売上高設備投資額比率	-4.20%	-12.09%	-7.02%	-7.22%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-17.18%	14.78%	0.67%
純資産増加率	-	4.33%	4.39%	3.70%
総資産増加率	-	-3.48%	-1.85%	-2.87%
売上高成長率	-	-10.15%	3.47%	5.70%
純利益成長率	-	67.18%	11.55%	-
営業C/F成長率	-	-24.91%	33.28%	-2.19%
経常利益成長率	-	15.32%	10.29%	16.39%
EBIT成長率	-	17.37%	1.77%	8.83%
EBITDA成長率	-	3.19%	1.07%	-0.40%
NOPAT成長率	-	17.37%	1.77%	8.83%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	25.81%	27.90%	29.68%	31.69%
流動比率	112.51%	112.27%	119.06%	113.26%
C/F流動負債率	260.77%	321.97%	240.49%	259.42%
当座比率	81.16%	74.09%	83.05%	78.69%
固定比率	109.51%	108.05%	96.41%	88.15%
D/Eレシオ	171.58%	156.84%	141.37%	120.60%
LTV	44.30%	43.77%	41.97%	38.23%
設備投資営業C/F比率	-28.48%	-98.07%	-44.25%	-49.21%
有利子負債増加率	-	-4.62%	-5.89%	-11.53%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	95.72日	88.23日	97.87日	93.22日
売上債権回転日数	18.24日	19.10日	17.88日	16.25日
棚卸資産回転日数	1.24日	1.13日	1.10日	1.50日
有形固定資産回転日数	113.96日	130.57日	117.55日	105.44日
総資産回転日数	403.05日	432.99日	410.66日	377.30日
買入債務回転日数	9.51日	4.09日	6.23日	5.13日
資本金回転日数	17.44日	19.42日	18.76日	17.75日
自己資本回転日数	104.06日	120.84日	121.91日	119.60日
運転資本回転日数	9.96日	16.14日	12.74日	12.62日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	17億円	14億円	16億円	17億円
売上債権	3億円	3億円	3億円	2億円
その他流動資産	11億円	12億円	11億円	11億円
流動資産	29億円	27億円	28億円	28億円
有形固定資産	21億円	21億円	20億円	19億円
無形固定資産	5億円	4億円	4億円	3億円
投資等	19億円	18億円	17億円	17億円
総資産	74億円	72億円	70億円	68億円
流動負債	26億円	24億円	24億円	25億円
固定負債	29億円	27億円	25億円	21億円
有利子負債	33億円	31億円	29億円	26億円
純資産	19億円	20億円	21億円	21億円
資本金	3億円	3億円	3億円	3億円
剰余金等	16億円	16億円	17億円	18億円
負債純資産	74億円	72億円	70億円	68億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	67億円	60億円	63億円	66億円
売上原価	49億円	41億円	43億円	46億円
売上総利益	18億円	19億円	19億円	20億円
その他収益	7,098万円	6,619万円	8,785万円	8,959万円
販売管理費	14億円	14億円	14億円	15億円
その他費用	3億円	3億円	3億円	4億円
当期純利益	1億円	1億円	1億円	1億円
営業利益	3億円	4億円	5億円	5億円
経常利益	3億円	4億円	4億円	5億円
EBITDA	9億円	9億円	9億円	9億円
税引前当期利益	2億円	3億円	3億円	3億円
減価償却費	5億円	5億円	5億円	5億円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	1億円	1億円	1億円	2億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	10億円	7億円	10億円	9億円
投資CF	-4億円	-7億円	-4億円	-5億円
財務CF	-9億円	-3億円	-3億円	-4億円
現預金等の換算差額	-	-1万円	-3万円	2万円
現預金等の増減額	-3億円	-3億円	2億円	1,146万円
フリーCF	5億円	2,034万円	5億円	4億円
設備投資	-2億円	-7億円	-4億円	-4億円
配当金	-5,012万円	-5,452万円	-5,385万円	-5,825万円
借入金返済額	-16億円	-10億円	-11億円	-9億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-4,990万円	-5,464万円	-5,384万円	-5,832万円
当期純利益	1億円	1億円	1億円	1億円
自己株式の取得	-2,529万円	-3,191万円	-4,250万円	-5,432万円
その他株主資本変動額	-9,661万円	-1,000円	-490万円	-1,000円
株主資本以外変動額	1,217万円	5万円	1万円	-2万円
純資産の変動額	-5,776万円	8,381万円	8,905万円	7,792万円

財務指標分析: アルテサロン HLDGS

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	3.70%	3.59%	3.84%	5.63%
C/Fマージン	-	-	-	-
ROA	1.73%	1.76%	2.00%	3.26%
ROE	5.37%	5.20%	5.66%	8.43%
売上経常利益率	9.98%	9.73%	11.01%	12.90%
EBITマージン	8.15%	7.98%	8.87%	-
EBITDAマージン	8.15%	7.98%	8.87%	-
NOPATマージン	4.89%	4.79%	5.32%	-
売上原価率	67.32%	67.53%	65.61%	94.36%
売上高販売管理費率	20.72%	21.50%	21.36%	-
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	-	-	-	-
売上高設備投資額比率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-50.29%	59.05%	-100.00%
純資産増加率	-	0.04%	-0.04%	1.84%
総資産増加率	-	-4.82%	-4.07%	-7.05%
売上高成長率	-	-0.20%	1.69%	3.56%
純利益成長率	-	-3.07%	8.69%	51.57%
営業C/F成長率	-	-	-	-
経常利益成長率	-	-2.70%	15.11%	21.32%
EBIT成長率	-	-2.25%	12.97%	-100.00%
EBITDA成長率	-	-2.25%	12.97%	-100.00%
NOPAT成長率	-	-2.25%	12.97%	-100.00%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	32.29%	33.95%	35.38%	38.77%
流動比率	98.68%	92.29%	103.68%	-
C/F流動負債率	-	-	-	-
当座比率	74.88%	61.15%	76.23%	-
固定比率	100.83%	105.53%	94.32%	-
D/Eレシオ	197.23%	188.16%	171.39%	-
LTV	63.70%	63.89%	60.64%	-
設備投資営業C/F比率	-	-	-	-
有利子負債増加率	-	-4.55%	-8.95%	-100.00%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	84.53日	42.10日	65.85日	-
売上債権回転日数	33.81日	36.47日	33.65日	-
棚卸資産回転日数	0.26日	0.28日	0.41日	-
有形固定資産回転日数	253.71日	266.20日	233.85日	-
総資産回転日数	778.97日	742.84日	700.67日	628.79日
買入債務回転日数	-	-	-	-
資本金回転日数	48.66日	48.76日	47.95日	-
自己資本回転日数	251.60日	252.23日	247.91日	243.80日
運転資本回転日数	34.07日	36.75日	34.06日	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	5億円	2億円	4億円	-
売上債権	2億円	2億円	2億円	-
その他流動資産	4億円	5億円	4億円	-
流動資産	10億円	7億円	9億円	-
有形固定資産	16億円	17億円	15億円	-
無形固定資産	2,820万円	2,474万円	2,012万円	-
投資等	24億円	23億円	22億円	44億円
総資産	51億円	49億円	47億円	44億円
流動負債	10億円	8億円	8億円	26億円
固定負債	24億円	24億円	21億円	-
有利子負債	33億円	31億円	28億円	-
純資産	16億円	16億円	16億円	17億円
資本金	3億円	3億円	3億円	-
剰余金等	13億円	13億円	13億円	17億円
負債純資産	51億円	49億円	47億円	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	24億円	24億円	24億円	25億円
売上原価	16億円	16億円	16億円	24億円
売上総利益	7億円	7億円	8億円	1億円
その他収益	1,790万円	2,921万円	1,962万円	-
販売管理費	5億円	5億円	5億円	-
その他費用	2億円	2億円	2億円	-
当期純利益	9,017万円	8,740万円	9,500万円	1億円
営業利益	2億円	2億円	3億円	3億円
経常利益	2億円	2億円	2億円	3億円
EBITDA	1億円	1億円	2億円	-
税引前当期利益	1億円	1億円	1億円	-
減価償却費	-	-	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	6,189万円	6,648万円	8,457万円	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-	-
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設備投資	-	-	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-4,990万円	-5,464万円	-5,384万円	-
当期純利益	9,017万円	8,740万円	9,584万円	-
自己株式の取得	-2,529万円	-3,191万円	-4,250万円	-
その他株主資本変動額	-1,000円	-1,000円	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	1,497万円	83万円	-50万円	-

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
アルテサロンホールディングス	2406	大証JASDAQ	その他サービス業	12	年次決算	A

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