（株）アエリア (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: （株）アエリア (年次決算)

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財務指標の概況: （株）アエリア (年次決算)

連結:財務指標連結 | 単体

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-14.42% (-42.06%)	-10.39% (-31.86%)	-14.36% (-2.22%)	7.80% (-)
C/Fマージン ? (業種平均)	-1.29% (-1.57%)	11.17% (-8.11%)	2.76% (6.08%)	-0.79% (4.05%)
ROA ? (業種平均)	-4.61% (-4.61%)	-8.42% (-1.78%)	-15.18% (0.64%)	9.66% (2.28%)
ROE ? (業種平均)	-10.76% (-7.25%)	-10.49% (-23.41%)	-18.77% (-2.14%)	10.28% (8.58%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (1.97%)	-42.73% (3.15%)	-10.03% (-4.94%)	-17.45% (9.14%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-22.51% (5.56%)	16.40% (8.17%)	-16.79% (10.12%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-814.25%)	44.16% (40.70%)	-60.94% (115.10%)	145.20% (78.68%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (89.39%)	769.41% (300.30%)	-71.20% (106.61%)	-124.00% (92.10%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	42.83% (50.40%)	80.23% (49.69%)	80.83% (51.49%)	94.02% (53.42%)
流動比率 ? (業種平均)	159.33% (278.96%)	353.71% (282.13%)	337.72% (272.17%)	1,222.01% (275.42%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	-10,757.24% (-12,595.74%)	151.96% (1,936.94%)	590.26% (268.55%)	-515.63% (899.76%)
当座比率 ? (業種平均)	68.85% (198.66%)	282.92% (210.51%)	245.03% (203.99%)	992.27% (208.70%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	24.97日 (87.39日)	29.28日 (85.20日)	23.89日 (87.62日)	5.17日 (89.74日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	0.12日 (10.61日)	2.44日 (9.49日)	- (8.97日)	- (7.98日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	6.24日 (21.01日)	7.41日 (20.76日)	10.01日 (22.49日)	1.20日 (22.21日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	18.85日 (76.99日)	24.31日 (73.94日)	13.88日 (74.10日)	3.97日 (75.51日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (29.31%)	- (15.22%)	- (13.31%)	- (62.27%)
配当利回り ? (業種平均)	- (2.04%)	- (2.01%)	- (2.07%)	- (1.64%)
PER ? (業種平均)	- (23.44%)	- (21.02%)	- (20.56%)	- (28.77%)
PBR ? (業種平均)	- (1.66%)	- (1.81%)	- (1.88%)	- (2.32%)
PCFR ? (業種平均)	- (5.09%)	- (4.21%)	- (6.24%)	- (18.08%)
PSR ? (業種平均)	- (1.19%)	- (1.19%)	- (1.32%)	- (1.71%)

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-21.51% (-106.88%)	10.79% (-135.65%)	-135.03% (-18.06%)	112.91% (-143.32%)
C/Fマージン ? (業種平均)	- (0.68%)	- (-44.54%)	- (-2.07%)	- (1.86%)
ROA ? (業種平均)	-1.71% (-4.79%)	1.62% (-2.87%)	-20.42% (-0.63%)	9.18% (1.40%)
ROE ? (業種平均)	-2.40% (-66.34%)	2.18% (-12.02%)	-21.18% (0.38%)	9.57% (2.80%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.00%)	-2.00% (6.77%)	-19.50% (4.84%)	-10.53% (7.94%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	77.14% (18.64%)	-37.58% (26.43%)	-51.63% (9.54%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (60.28%)	188.82% (-23.99%)	-881.07% (55.93%)	140.44% (82.16%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (203.13%)	- (-52.19%)	- (159.45%)	- (110.74%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	71.37% (53.97%)	74.27% (48.00%)	96.40% (53.98%)	95.91% (55.89%)
流動比率 ? (業種平均)	130.43% (396.82%)	149.71% (393.17%)	2,075.54% (361.21%)	1,537.49% (275.41%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	- (-50.23%)	- (144.10%)	- (131.83%)	- (101.69%)
当座比率 ? (業種平均)	90.78% (258.17%)	114.34% (286.52%)	814.52% (264.97%)	628.56% (208.09%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	68.70日 (82.92日)	75.98日 (81.46日)	31.16日 (80.03日)	29.09日 (74.13日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	- (7.78日)	- (7.27日)	- (5.90日)	- (4.33日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	21.25日 (22.25日)	13.24日 (20.00日)	15.34日 (19.73日)	14.61日 (18.51日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	47.45日 (68.44日)	62.73日 (68.74日)	15.82日 (66.20日)	14.48日 (59.94日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (31.92%)	- (15.20%)	- (15.43%)	- (62.63%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.28%)	- (0.34%)	- (0.29%)	- (0.25%)
PER ? (業種平均)	- (17.80%)	- (-16.04%)	- (18.38%)	- (32.05%)
PBR ? (業種平均)	- (1.88%)	- (1.88%)	- (1.86%)	- (2.94%)
PCFR ? (業種平均)	- (1.41%)	- (2.22%)	- (0.62%)	- (5.01%)
PSR ? (業種平均)	- (3.12%)	- (4.25%)	- (4.78%)	- (15.46%)

財務指標分析: （株）アエリア

連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-14.42%	-10.39%	-14.36%	7.80%
C/Fマージン	-1.29%	11.17%	2.76%	-0.79%
ROA	-4.61%	-8.42%	-15.18%	9.66%
ROE	-10.76%	-10.49%	-18.77%	10.28%
売上経常利益率	-4.63%	-0.06%	-1.51%	-15.03%
EBITマージン	-22.87%	-10.37%	-12.92%	9.12%
EBITDAマージン	-19.53%	-5.60%	-8.42%	14.86%
NOPATマージン	-13.72%	-6.22%	-7.75%	5.47%
売上原価率	37.48%	59.87%	61.22%	72.27%
売上高販売管理費率	75.72%	39.09%	38.48%	41.28%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	3.34%	4.77%	4.49%	5.74%
売上高設備投資額比率	-12.80%	-1.58%	-1.46%	-2.53%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-65.14%	-2.74%	-1.97%
純資産増加率	-	-42.73%	-10.03%	-17.45%
総資産増加率	-	-69.42%	-10.70%	-29.02%
売上高成長率	-	-22.51%	16.40%	-16.79%
純利益成長率	-	44.16%	-60.94%	145.20%
営業C/F成長率	-	769.41%	-71.20%	-124.00%
経常利益成長率	-	98.94%	-2,706.07%	-725.11%
EBIT成長率	-	64.84%	-44.93%	158.78%
EBITDA成長率	-	77.75%	-74.87%	246.88%
NOPAT成長率	-	64.84%	-44.93%	158.78%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	42.83%	80.23%	80.83%	94.02%
流動比率	159.33%	353.71%	337.72%	1,222.01%
C/F流動負債率	-10,757.24%	151.96%	590.26%	-515.63%
当座比率	68.85%	282.92%	245.03%	992.27%
固定比率	14.00%	16.61%	17.51%	1.99%
D/Eレシオ	12.14%	6.45%	3.42%	-
LTV	5.20%	5.17%	2.76%	-
設備投資営業C/F比率	990.57%	-14.17%	-53.03%	318.56%
有利子負債増加率	-	-69.55%	-52.28%	-100.00%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	324.62日	146.00日	121.98日	143.70日
売上債権回転日数	24.97日	29.28日	23.89日	5.17日
棚卸資産回転日数	0.12日	2.44日	-	-
有形固定資産回転日数	68.49日	60.03日	48.91日	5.52日
総資産回転日数	1,141.47日	450.33日	345.46日	294.65日
買入債務回転日数	6.24日	7.41日	10.01日	1.20日
資本金回転日数	10.51日	13.56日	11.67日	14.02日
自己資本回転日数	488.94日	361.32日	279.25日	277.04日
運転資本回転日数	18.85日	24.31日	13.88日	3.97日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	73億円	25億円	24億円	24億円
売上債権	5億円	5億円	4億円	8,740万円
その他流動資産	108億円	12億円	16億円	6億円
流動資産	181億円	38億円	40億円	30億円
有形固定資産	15億円	10億円	9億円	9,329万円
無形固定資産	6億円	7億円	6億円	1,525万円
投資等	53億円	22億円	12億円	17億円
総資産	256億円	78億円	70億円	49億円
流動負債	114億円	10億円	12億円	2億円
固定負債	32億円	4億円	1億円	4,411万円
有利子負債	13億円	4億円	1億円	-
純資産	109億円	62億円	56億円	46億円
資本金	2億円	2億円	2億円	2億円
剰余金等	107億円	60億円	54億円	44億円
負債純資産	256億円	78億円	70億円	49億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	82億円	63億円	74億円	61億円
売上原価	30億円	38億円	45億円	44億円
売上総利益	51億円	25億円	28億円	17億円
その他収益	16億円	2億円	2億円	26億円
販売管理費	62億円	24億円	28億円	25億円
その他費用	24億円	9億円	12億円	13億円
当期純利益	-11億円	-6億円	-10億円	4億円
営業利益	-10億円	6,600万円	2,155万円	-8億円
経常利益	-3億円	-400万円	-1億円	-9億円
EBITDA	-16億円	-3億円	-6億円	9億円
税引前当期利益	-18億円	-6億円	-9億円	5億円
減価償却費	2億円	3億円	3億円	3億円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	6,350万円	5,014万円	6,040万円	4,506万円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-1億円	7億円	2億円	-4,911万円
投資CF	17億円	-3,400万円	-7億円	4億円
財務CF	-14億円	-12億円	5億円	-5億円
現預金等の換算差額	203万円	-1,047万円	-617万円	1,228万円
現預金等の増減額	1億円	-6億円	-89万円	-5,198万円
フリーCF	16億円	6億円	-5億円	4億円
設備投資	-10億円	-1億円	-1億円	-1億円
配当金	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円
借入金返済額	-8億円	-9億円	-1億円	-486万円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	147万円	-	63万円	-
剰余金の配当	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円
当期純利益	-11億円	-6億円	-10億円	4億円
自己株式の取得	-1億円	-1億円	-	-6億円
その他株主資本変動額	-2,622万円	-2億円	-	-
株主資本以外変動額	-5億円	-34億円	5億円	-6億円
純資産の変動額	-20億円	-46億円	-6億円	-9億円

財務指標分析: （株）アエリア

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-21.51%	10.79%	-135.03%	112.91%
C/Fマージン	-	-	-	-
ROA	-1.71%	1.62%	-20.42%	9.18%
ROE	-2.40%	2.18%	-21.18%	9.57%
売上経常利益率	-54.31%	-3.65%	0.89%	68.63%
EBITマージン	-34.06%	5.15%	-142.41%	95.35%
EBITDAマージン	-34.06%	5.15%	-142.41%	95.35%
NOPATマージン	-20.43%	3.09%	-85.44%	57.21%
売上原価率	49.46%	49.02%	64.57%	134.89%
売上高販売管理費率	113.30%	54.10%	56.73%	83.50%
売上高研究開発費率	16.61%	0.30%	0.73%	7.00%
売上高減価償却費率	-	-	-	-
売上高設備投資額比率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-6.19%	-18.81%	-19.95%
純資産増加率	-	-2.00%	-19.50%	-10.53%
総資産増加率	-	-5.82%	-37.98%	-10.07%
売上高成長率	-	77.14%	-37.58%	-51.63%
純利益成長率	-	188.82%	-881.07%	140.44%
営業C/F成長率	-	-	-	-
経常利益成長率	-	88.08%	115.36%	3,590.64%
EBIT成長率	-	126.80%	-1,824.29%	132.38%
EBITDA成長率	-	126.80%	-1,824.29%	132.38%
NOPAT成長率	-	126.80%	-1,824.29%	132.38%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	71.37%	74.27%	96.40%	95.91%
流動比率	130.43%	149.71%	2,075.54%	1,537.49%
C/F流動負債率	-	-	-	-
当座比率	90.78%	114.34%	814.52%	628.56%
固定比率	0.02%	0.01%	0.01%	-
D/Eレシオ	14.17%	0.14%	-	-
LTV	10.11%	0.10%	-	-
設備投資営業C/F比率	-	-	-	-
有利子負債増加率	-	-99.01%	-100.00%	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	842.35日	446.06日	580.22日	960.28日
売上債権回転日数	68.70日	75.98日	31.16日	29.09日
棚卸資産回転日数	-	-	-	-
有形固定資産回転日数	0.71日	0.31日	0.40日	-
総資産回転日数	4,568.75日	2,428.80日	2,413.19日	4,486.58日
買入債務回転日数	21.25日	13.24日	15.34日	14.61日
資本金回転日数	129.89日	73.32日	117.64日	243.23日
自己資本回転日数	3,260.91日	1,803.91日	2,326.43日	4,303.43日
運転資本回転日数	47.45日	62.73日	15.82日	14.48日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	15億円	14億円	11億円	9億円
売上債権	1億円	2億円	6,272万円	2,832万円
その他流動資産	8億円	7億円	19億円	14億円
流動資産	23億円	22億円	31億円	23億円
有形固定資産	129万円	103万円	81万円	-
無形固定資産	1億円	2億円	1億円	-
投資等	57億円	53億円	15億円	20億円
総資産	83億円	78億円	48億円	43億円
流動負債	18億円	14億円	1億円	1億円
固定負債	5億円	5億円	2,354万円	2,506万円
有利子負債	8億円	826万円	-	-
純資産	59億円	58億円	46億円	41億円
資本金	2億円	2億円	2億円	2億円
剰余金等	56億円	55億円	44億円	39億円
負債純資産	83億円	78億円	48億円	43億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	6億円	11億円	7億円	3億円
売上原価	3億円	5億円	4億円	4億円
売上総利益	3億円	6億円	2億円	-1億円
その他収益	9億円	12億円	3億円	12億円
販売管理費	7億円	6億円	4億円	2億円
その他費用	6億円	10億円	12億円	3億円
当期純利益	-1億円	1億円	-9億円	4億円
営業利益	-4億円	-3,600万円	-1億円	-4億円
経常利益	-3億円	-4,300万円	660万円	2億円
EBITDA	-2億円	6,067万円	-10億円	3億円
税引前当期利益	-1億円	1億円	-9億円	4億円
減価償却費	-	-	-	-
研究開発費	1億円	363万円	536万円	2,488万円
法人税等	-1,128万円	384万円	380万円	120万円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-	-
投資CF	-	-	-	-
財務CF	-	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-	-	-	-
フリーCF	-	-	-	-
設備投資	-	-	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	147万円	-	63万円	-
剰余金の配当	-1億円	-1億円	-1億円	-1億円
当期純利益	-1億円	1億円	-9億円	4億円
自己株式の取得	-1億円	-1億円	-	-6億円
その他株主資本変動額	-	1,000円	-1,000円	-1,000円
株主資本以外変動額	556万円	6,015万円	-1,850万円	-1億円
純資産の変動額	-4億円	-1億円	-11億円	-4億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

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コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
（株）アエリア	3758	大証JASDAQ	その他サービス業	12	年次決算	BB

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