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財務指標分析 ?: 年次決算; 第1四半期; 第2四半期; 第3四半期

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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: ケアネット (第2四半期)

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財務指標の概況: ケアネット (第2四半期)

単体:財務指標単体

収益性	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
純利益率 ? (業種平均)	-23.55% (-8.79%)	-25.54% (-23.52%)	-27.28% (-13.01%)	-10.74% (-3.51%)	-19.52% (-2.45%)
C/Fマージン ? (業種平均)	6.35% (0.02%)	-24.57% (-0.40%)	-33.07% (-9.13%)	-7.49% (0.42%)	-23.43% (0.73%)
ROA ? (業種平均)	-9.64% (-3.24%)	-10.26% (-2.04%)	-13.26% (-3.84%)	-6.63% (-3.17%)	-12.60% (2.24%)
ROE ? (業種平均)	-11.19% (-11.79%)	-11.44% (-4.30%)	-15.57% (-15.26%)	-8.25% (4.37%)	-15.28% (3.28%)
成長性	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
純資産増加率 ? (業種平均)	- (361.92%)	-17.00% (-7.56%)	-26.42% (2.42%)	-26.81% (8.68%)	-5.13% (12.49%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-21.73% (7.46%)	-6.25% (15.01%)	-1.50% (9.22%)	-3.37% (6.35%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (63.37%)	15.14% (-18.91%)	-0.13% (721.88%)	61.21% (76.43%)	-75.62% (30.58%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (-122.55%)	-402.53% (29.45%)	-26.21% (143.52%)	77.68% (6.97%)	-202.14% (1,027.70%)
安定性	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
自己資本比率 ? (業種平均)	86.14% (58.88%)	89.71% (58.44%)	85.13% (58.57%)	80.34% (58.11%)	82.44% (60.36%)
流動比率 ? (業種平均)	656.37% (361.63%)	912.96% (405.42%)	564.51% (407.37%)	469.00% (469.28%)	524.41% (536.29%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	532.33% (779.90%)	-98.84% (57.96%)	-85.57% (188.86%)	-395.72% (-1,397.81%)	-106.32% (29.35%)
当座比率 ? (業種平均)	614.26% (296.69%)	857.85% (324.32%)	546.39% (337.03%)	450.17% (405.66%)	501.39% (463.58%)
回転日数	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
売上債権回転日数 ? (業種平均)	70.16日 (75.98日)	110.70日 (81.09日)	117.82日 (232.85日)	102.32日 (90.69日)	122.41日 (98.62日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	28.77日 (25.50日)	21.70日 (15.90日)	8.55日 (18.27日)	8.71日 (13.47日)	9.36日 (17.98日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	25.12日 (32.50日)	14.72日 (25.77日)	12.61日 (26.65日)	15.91日 (39.20日)	20.08日 (28.13日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	73.81日 (68.97日)	117.68日 (71.22日)	113.76日 (67.13日)	95.12日 (219.93日)	111.69日 (88.47日)
株価・連単	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (-)	-56.28% (16.09%)	17.78% (14.27%)	30.13% (29.87%)	17.58% (65.75%)
配当利回り ? (業種平均)	1.86% (2.70%)	0.02% (1.16%)	0.07% (1.63%)	- (0.35%)	0.66% (0.15%)
PER ? (業種平均)	-11.96% (-67.28%)	-6.16% (16.78%)	-7.25% (15.78%)	-24.32% (-14.67%)	-16.28% (58.15%)
PBR ? (業種平均)	1.33% (1.26%)	0.70% (2.25%)	1.12% (1.99%)	2.00% (2.46%)	2.48% (4.01%)
PCFR ? (業種平均)	44.34% (15.90%)	-6.40% (5.87%)	-5.97% (8.97%)	-34.86% (-6.44%)	-13.56% (0.98%)
PSR ? (業種平均)	2.81% (1.64%)	1.57% (2.79%)	1.97% (51.78%)	2.61% (2.86%)	3.17% (12.68%)

財務指標分析: ケアネット

単体:財務指標単体

財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
収益性
純利益率	-23.55%	-25.54%	-27.28%	-10.74%	-19.52%
C/Fマージン	6.35%	-24.57%	-33.07%	-7.49%	-23.43%
ROA	-9.64%	-10.26%	-13.26%	-6.63%	-12.60%
ROE	-11.19%	-11.44%	-15.57%	-8.25%	-15.28%
売上経常利益率	-10.22%	-19.81%	-20.59%	-10.52%	-19.38%
EBITマージン	-17.04%	-25.36%	-27.16%	-10.58%	-19.47%
EBITDAマージン	-13.50%	-22.87%	-23.29%	-8.84%	-17.50%
NOPATマージン	-10.22%	-15.22%	-16.29%	-6.35%	-11.68%
売上原価率	69.05%	47.14%	42.52%	35.48%	44.79%
売上高販売管理費率	41.48%	72.98%	77.76%	73.35%	74.72%
売上高研究開発費率	-	-	-	-	-
売上高減価償却費率	3.54%	2.49%	3.86%	1.74%	1.96%
売上高設備投資額比率	-0.29%	-	-0.04%	-0.02%	-0.14%
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
成長性
現預金増加率	-	-26.13%	-35.53%	-15.11%	-16.26%
純資産増加率	-	-17.00%	-26.42%	-26.81%	-5.13%
総資産増加率	-	-20.30%	-22.46%	-22.44%	-7.55%
売上高成長率	-	-21.73%	-6.25%	-1.50%	-3.37%
純利益成長率	-	15.14%	-0.13%	61.21%	-75.62%
営業C/F成長率	-	-402.53%	-26.21%	77.68%	-202.14%
経常利益成長率	-	-51.61%	2.54%	49.65%	-77.95%
EBIT成長率	-	-16.48%	-0.36%	61.60%	-77.78%
EBITDA成長率	-	-32.57%	4.52%	62.61%	-91.36%
NOPAT成長率	-	-16.48%	-0.36%	61.60%	-77.78%
営業利益成長率	-	-	-	-	-
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
安定性
自己資本比率	86.14%	89.71%	85.13%	80.34%	82.44%
流動比率	656.37%	912.96%	564.51%	469.00%	524.41%
C/F流動負債率	532.33%	-98.84%	-85.57%	-395.72%	-106.32%
当座比率	614.26%	857.85%	546.39%	450.17%	501.39%
固定比率	1.44%	0.96%	3.05%	2.84%	2.40%
D/Eレシオ	-	-	-	-	-
LTV	-	-	-	-	-
設備投資営業C/F比率	-4.68%	-	0.13%	0.29%	0.60%
有利子負債増加率	-	-	-	-	-
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
回転日数
現預金回転日数	688.47日	649.73日	446.76日	385.02日	333.64日
売上債権回転日数	70.16日	110.70日	117.82日	102.32日	122.41日
棚卸資産回転日数	28.77日	21.70日	8.55日	8.71日	9.36日
有形固定資産回転日数	11.06日	7.83日	19.54日	13.49日	11.21日
総資産回転日数	891.60日	907.85日	750.82日	591.15日	565.57日
買入債務回転日数	25.12日	14.72日	12.61日	15.91日	20.08日
資本金回転日数	209.28日	268.58日	286.49日	290.86日	303.94日
自己資本回転日数	768.09日	814.51日	639.24日	474.97日	466.30日
運転資本回転日数	73.81日	117.68日	113.76日	95.12日	111.69日
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
貸借対照表
現預金等	19億円	14億円	9億円	7億円	6億円
売上債権	1億円	2億円	2億円	2億円	2億円
その他流動資産	3億円	3億円	2億円	2億円	2億円
流動資産	22億円	17億円	12億円	10億円	9億円
有形固定資産	3,113万円	1,725万円	4,033万円	2,743万円	2,203万円
無形固定資産	1億円	1億円	1億円	4,135万円	5,081万円
投資等	5,335万円	5,083万円	1億円	1億円	1億円
総資産	25億円	19億円	15億円	12億円	11億円
流動負債	3億円	1億円	2億円	2億円	1億円
固定負債	-	1,032万円	1,703万円	1,609万円	1,589万円
有利子負債	-	-	-	-	-
純資産	21億円	17億円	13億円	9億円	9億円
資本金	5億円	5億円	5億円	5億円	5億円
剰余金等	15億円	12億円	7億円	3億円	3億円
負債純資産	25億円	19億円	15億円	12億円	11億円
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
損益計算書
売上高	10億円	8億円	7億円	7億円	7億円
売上原価	7億円	3億円	3億円	2億円	3億円
売上総利益	3億円	4億円	4億円	4億円	3億円
その他収益	319万円	495万円	551万円	200万円	662万円
販売管理費	4億円	5億円	5億円	5億円	5億円
その他費用	1億円	4,843万円	5,819万円	1,609万円	760万円
当期純利益	-2億円	-2億円	-2億円	-7,971万円	-1億円
営業利益	-1億円	-1億円	-1億円	-6,562万円	-1億円
経常利益	-1億円	-1億円	-1億円	-7,810万円	-1億円
EBITDA	-1億円	-1億円	-1億円	-6,560万円	-1億円
税引前当期利益	-1億円	-2億円	-2億円	-7,810万円	-1億円
減価償却費	3,639万円	2,008万円	2,914万円	1,294万円	1,411万円
研究開発費	-	-	-	-	-
法人税等	6,953万円	235万円	149万円	160万円	165万円
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
キャッシュフロー計算書
営業CF	6,526万円	-1億円	-2億円	-5,561万円	-1億円
投資CF	-6,607万円	1億円	2,556万円	8,674万円	-3,040万円
財務CF	-5,223万円	-32万円	-114万円	-9,000円	-3,958万円
現預金等の換算差額	-	-	-399万円	-329万円	266万円
現預金等の増減額	-5,304万円	-2,206万円	-2億円	2,783万円	-2億円
フリーCF	-80万円	-2,173万円	-2億円	3,113万円	-1億円
設備投資	-305万円	-	-33万円	-16万円	-102万円
配当金	-5,390万円	-32万円	-114万円	-9,000円	-1,507万円
借入金返済額	-	-	-	-	-
財務指標	2009-09-30	2010-09-30	2011-09-30	2012-09-30	2013-09-30
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-	-

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
ケアネット	2150	東証マザーズ	その他サービス業	3	第2四半期	BB

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