ジーエヌアイグループ (年次決算): 財務指標分析

財務指標分析: ジーエヌアイグループ (年次決算)

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財務指標の概況: ジーエヌアイグループ (年次決算)

連結:財務指標連結 | 単体

収益性	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-668.66% (-42.06%)	-94.58% (-31.86%)	-483.33% (-2.22%)	-299.37% (-)
C/Fマージン ? (業種平均)	-461.38% (-1.57%)	-47.83% (-8.11%)	-181.11% (6.08%)	-218.01% (4.05%)
ROA ? (業種平均)	-110.34% (-4.61%)	-26.83% (-1.78%)	-27.78% (0.64%)	-30.69% (2.28%)
ROE ? (業種平均)	-121.62% (-7.25%)	-28.17% (-23.41%)	-37.43% (-2.14%)	-46.79% (8.58%)
成長性	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (1.97%)	-18.47% (3.15%)	26.87% (-4.94%)	-11.35% (9.14%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	33.53% (5.56%)	-67.01% (8.17%)	78.88% (10.12%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-814.25%)	81.11% (40.70%)	-68.54% (115.10%)	-10.80% (78.68%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (89.39%)	86.15% (300.30%)	-24.86% (106.61%)	-115.33% (92.10%)
安定性	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	90.72% (50.40%)	95.22% (49.69%)	74.21% (51.49%)	65.59% (53.42%)
流動比率 ? (業種平均)	731.85% (278.96%)	1,670.82% (282.13%)	589.43% (272.17%)	360.40% (275.42%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	-10.44% (-12,595.74%)	-35.17% (1,936.94%)	-93.23% (268.55%)	-74.36% (899.76%)
当座比率 ? (業種平均)	613.70% (198.66%)	1,783.87% (210.51%)	540.40% (203.99%)	329.01% (208.70%)
回転日数	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	198.59日 (87.39日)	353.52日 (85.20日)	164.71日 (87.62日)	83.50日 (89.74日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	140.93日 (10.61日)	45.65日 (9.49日)	215.89日 (8.97日)	166.70日 (7.98日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	37.95日 (21.01日)	16.37日 (20.76日)	161.17日 (22.49日)	99.27日 (22.21日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	301.57日 (76.99日)	382.81日 (73.94日)	219.43日 (74.10日)	150.93日 (75.51日)
株価・連単	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (29.31%)	486.26% (15.22%)	208.68% (13.31%)	51.58% (62.27%)
配当利回り ? (業種平均)	- (2.04%)	- (2.01%)	- (2.07%)	- (1.64%)
PER ? (業種平均)	-0.32% (23.44%)	-10.08% (21.02%)	-18.47% (20.56%)	-25.26% (28.77%)
PBR ? (業種平均)	0.39% (1.66%)	2.84% (1.81%)	6.91% (1.88%)	11.82% (2.32%)
PCFR ? (業種平均)	-0.47% (5.09%)	-19.93% (4.21%)	-49.29% (6.24%)	-34.70% (18.08%)
PSR ? (業種平均)	2.17% (1.19%)	9.53% (1.19%)	89.27% (1.32%)	75.65% (1.71%)

収益性	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-15,724.75% (-106.88%)	-8.38% (-135.65%)	-425.56% (-18.06%)	-570.44% (-143.32%)
C/Fマージン ? (業種平均)	- (0.68%)	- (-44.54%)	- (-2.07%)	- (1.86%)
ROA ? (業種平均)	-35.62% (-4.79%)	-0.78% (-2.87%)	-6.50% (-0.63%)	-7.64% (1.40%)
ROE ? (業種平均)	-36.80% (-66.34%)	-0.79% (-12.02%)	-6.56% (0.38%)	-7.68% (2.80%)
成長性	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.00%)	17.71% (6.77%)	13.05% (4.84%)	5.08% (7.94%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	4,643.49% (18.64%)	-81.51% (26.43%)	-8.15% (9.54%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (60.28%)	97.47% (-23.99%)	-838.25% (55.93%)	-23.11% (82.16%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (203.13%)	- (-52.19%)	- (159.45%)	- (110.74%)
安定性	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	96.80% (53.97%)	99.18% (48.00%)	99.10% (53.98%)	99.37% (55.89%)
流動比率 ? (業種平均)	488.38% (396.82%)	2,850.29% (393.17%)	2,227.03% (361.21%)	3,816.92% (275.41%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	- (-50.23%)	- (144.10%)	- (131.83%)	- (101.69%)
当座比率 ? (業種平均)	456.65% (258.17%)	2,695.29% (286.52%)	2,157.48% (264.97%)	3,750.66% (208.09%)
回転日数	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	827.32日 (82.92日)	169.62日 (81.46日)	63.35日 (80.03日)	85.94日 (74.13日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	- (7.78日)	- (7.27日)	- (5.90日)	- (4.33日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	810.85日 (22.25日)	7.37日 (20.00日)	51.35日 (19.73日)	69.56日 (18.51日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	16.47日 (68.44日)	162.25日 (68.74日)	12.00日 (66.20日)	16.37日 (59.94日)
株価・連単	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (31.92%)	486.26% (15.20%)	208.68% (15.43%)	51.58% (62.63%)
配当利回り ? (業種平均)	- (0.28%)	- (0.34%)	- (0.29%)	- (0.25%)
PER ? (業種平均)	-0.56% (17.80%)	-131.30% (-16.04%)	-43.19% (18.38%)	-53.18% (32.05%)
PBR ? (業種平均)	0.20% (1.88%)	1.03% (1.88%)	2.83% (1.86%)	4.08% (2.94%)
PCFR ? (業種平均)	- (1.41%)	- (2.22%)	- (0.62%)	- (5.01%)
PSR ? (業種平均)	89.08% (3.12%)	11.01% (4.25%)	183.83% (4.78%)	303.40% (15.46%)

財務指標分析: ジーエヌアイグループ

連結:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-668.66%	-94.58%	-483.33%	-299.37%
C/Fマージン	-461.38%	-47.83%	-181.11%	-218.01%
ROA	-110.34%	-26.83%	-27.78%	-30.69%
ROE	-121.62%	-28.17%	-37.43%	-46.79%
売上経常利益率	-475.98%	-96.42%	-514.44%	-300.62%
EBITマージン	-667.57%	-94.45%	-508.77%	-332.74%
EBITDAマージン	-639.77%	-86.75%	-491.36%	-312.68%
NOPATマージン	-400.54%	-56.67%	-305.26%	-199.64%
売上原価率	84.26%	22.67%	80.48%	79.08%
売上高販売管理費率	480.35%	175.91%	527.98%	310.04%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	27.79%	7.69%	17.40%	20.06%
売上高設備投資額比率	-5.61%	-0.54%	-21.17%	-29.43%
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	12.54%	40.67%	5.29%
純資産増加率	-	-18.47%	26.87%	-11.35%
総資産増加率	-	-22.32%	62.79%	0.28%
売上高成長率	-	33.53%	-67.01%	78.88%
純利益成長率	-	81.11%	-68.54%	-10.80%
営業C/F成長率	-	86.15%	-24.86%	-115.33%
経常利益成長率	-	72.94%	-75.95%	-4.53%
EBIT成長率	-	81.10%	-77.66%	-16.99%
EBITDA成長率	-	81.89%	-86.80%	-13.83%
NOPAT成長率	-	81.10%	-77.66%	-16.99%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	90.72%	95.22%	74.21%	65.59%
流動比率	731.85%	1,670.82%	589.43%	360.40%
C/F流動負債率	-10.44%	-35.17%	-93.23%	-74.36%
当座比率	613.70%	1,783.87%	540.40%	329.01%
固定比率	9.20%	4.61%	13.87%	20.34%
D/Eレシオ	3.69%	-	21.66%	35.62%
LTV	3.34%	-	16.07%	23.36%
設備投資営業C/F比率	1.21%	1.14%	11.69%	13.50%
有利子負債増加率	-	-100.00%	-	45.76%
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	880.68日	742.22日	3,165.83日	1,863.43日
売上債権回転日数	198.59日	353.52日	164.71日	83.50日
棚卸資産回転日数	140.93日	45.65日	215.89日	166.70日
有形固定資産回転日数	184.80日	56.48日	653.76日	474.97日
総資産回転日数	2,211.89日	1,286.53日	6,350.09日	3,559.92日
買入債務回転日数	37.95日	16.37日	161.17日	99.27日
資本金回転日数	5,105.38日	4,119.71日	13,421.58日	7,945.41日
自己資本回転日数	2,006.73日	1,225.10日	4,712.55日	2,335.09日
運転資本回転日数	301.57日	382.81日	219.43日	150.93日
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	4億円	5億円	7億円	8億円
売上債権	1億円	2億円	4,061万円	3,683万円
その他流動資産	2億円	2億円	1億円	1億円
流動資産	7億円	7億円	8億円	9億円
有形固定資産	1億円	4,223万円	1億円	2億円
無形固定資産	3億円	1億円	4億円	4億円
投資等	3,889万円	139万円	1,540万円	619万円
総資産	12億円	9億円	15億円	15億円
流動負債	9,845万円	4,592万円	1億円	2億円
固定負債	1,640万円	1,000円	2億円	2億円
有利子負債	4,148万円	-	2億円	3億円
純資産	11億円	9億円	11億円	10億円
資本金	28億円	30億円	33億円	35億円
剰余金等	-17億円	-21億円	-21億円	-24億円
負債純資産	12億円	9億円	15億円	15億円
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	2億円	2億円	9,000万円	1億円
売上原価	1億円	6,186万円	7,244万円	1億円
売上総利益	3,214万円	2億円	1,789万円	3,461万円
その他収益	1,758万円	1,721万円	2,310万円	304万円
販売管理費	9億円	4億円	4億円	4億円
その他費用	4億円	506万円	2,497万円	8,320万円
当期純利益	-13億円	-2億円	-4億円	-4億円
営業利益	-9億円	-2億円	-4億円	-4億円
経常利益	-9億円	-2億円	-4億円	-4億円
EBITDA	-13億円	-2億円	-4億円	-5億円
税引前当期利益	-13億円	-2億円	-4億円	-5億円
減価償却費	5,679万円	2,100万円	1,566万円	3,230万円
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	-	-	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-9億円	-1億円	-1億円	-3億円
投資CF	1億円	3,711万円	-1億円	-9,600万円
財務CF	4,699万円	2億円	4億円	4億円
現預金等の換算差額	2,610万円	-411万円	-189万円	938万円
現預金等の増減額	-6億円	1億円	2億円	-170万円
フリーCF	-7億円	-9,343万円	-2億円	-4億円
設備投資	-1,147万円	-149万円	-1,905万円	-4,738万円
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-2,508万円	-	-5,633万円	-833万円
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	7,330万円	4億円	4億円	3億円
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-13億円	-2億円	-4億円	-4億円
自己株式の取得	-4万円	-4万円	-	-2万円
その他株主資本変動額	-	-2億円	1,000円	-1,000円
株主資本以外変動額	3,168万円	6,420万円	2億円	-3,959万円
純資産の変動額	-12億円	3,578万円	2億円	-1億円

財務指標分析: ジーエヌアイグループ

単体:財務指標連結 | 単体

財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-15,724.75%	-8.38%	-425.56%	-570.44%
C/Fマージン	-	-	-	-
ROA	-35.62%	-0.78%	-6.50%	-7.64%
ROE	-36.80%	-0.79%	-6.56%	-7.68%
売上経常利益率	-9,739.66%	-9.96%	-434.71%	-413.51%
EBITマージン	-15,661.63%	-7.92%	-424.60%	-571.42%
EBITDAマージン	-15,661.63%	-7.92%	-424.60%	-571.42%
NOPATマージン	-9,396.98%	-4.75%	-254.76%	-342.85%
売上原価率	219.78%	10.67%	78.37%	76.58%
売上高販売管理費率	9,749.29%	98.63%	435.11%	429.85%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	-	-	-	-
売上高設備投資額比率	-	-	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	89.83%	20.84%	21.74%
純資産増加率	-	17.71%	13.05%	5.08%
総資産増加率	-	14.89%	13.14%	4.79%
売上高成長率	-	4,643.49%	-81.51%	-8.15%
純利益成長率	-	97.47%	-838.25%	-23.11%
営業C/F成長率	-	-	-	-
経常利益成長率	-	95.14%	-706.38%	12.63%
EBIT成長率	-	97.59%	-890.51%	-23.60%
EBITDA成長率	-	97.59%	-890.51%	-23.60%
NOPAT成長率	-	97.59%	-890.51%	-23.60%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	96.80%	99.18%	99.10%	99.37%
流動比率	488.38%	2,850.29%	2,227.03%	3,816.92%
C/F流動負債率	-	-	-	-
当座比率	456.65%	2,695.29%	2,157.48%	3,750.66%
固定比率	0.98%	0.15%	0.07%	0.02%
D/Eレシオ	1.94%	-	-	-
LTV	1.88%	-	-	-
設備投資営業C/F比率	-	-	-	-
有利子負債増加率	-	-100.00%	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	17,182.90日	687.67日	4,495.01日	5,957.97日
売上債権回転日数	827.32日	169.62日	63.35日	85.94日
棚卸資産回転日数	-	-	-	-
有形固定資産回転日数	1,533.38日	5.88日	17.48日	7.32日
総資産回転日数	161,097.11日	3,901.91日	23,879.68日	27,246.23日
買入債務回転日数	810.85日	7.37日	51.35日	69.56日
資本金回転日数	209,322.66日	4,755.05日	27,637.27日	31,865.59日
自己資本回転日数	155,952.10日	3,870.10日	23,666.91日	27,076.77日
運転資本回転日数	16.47日	162.25日	12.00日	16.37日
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	2億円	4億円	5億円	6億円
売上債権	1,129万円	1億円	758万円	945万円
その他流動資産	2,838万円	1億円	2,518万円	2,119万円
流動資産	2億円	5億円	5億円	6億円
有形固定資産	2,093万円	381万円	209万円	80万円
無形固定資産	1,478万円	978万円	5,221万円	44万円
投資等	19億円	19億円	22億円	23億円
総資産	21億円	25億円	28億円	29億円
流動負債	5,385万円	2,060万円	2,530万円	1,772万円
固定負債	1,640万円	-	17万円	91万円
有利子負債	4,148万円	-	-	-
純資産	21億円	25億円	28億円	29億円
資本金	28億円	30億円	33億円	35億円
剰余金等	-7億円	-5億円	-4億円	-5億円
負債純資産	21億円	25億円	28億円	29億円
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	498万円	2億円	4,370万円	4,014万円
売上原価	1,095万円	2,522万円	3,425万円	3,074万円
売上総利益	-597万円	2億円	945万円	940万円
その他収益	2,757万円	848万円	615万円	178万円
販売管理費	4億円	2億円	1億円	1億円
その他費用	3億円	510万円	1,091万円	6,673万円
当期純利益	-7億円	-1,982万円	-1億円	-2億円
営業利益	-4億円	-2,199万円	-1億円	-1億円
経常利益	-4億円	-2,356万円	-1億円	-1億円
EBITDA	-7億円	-1,873万円	-1億円	-2億円
税引前当期利益	-7億円	-1,861万円	-1億円	-2億円
減価償却費	-	-	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	-	-	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	-	-	-	-
投資CF	-	-	-	-
財務CF	-	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-	-	-	-
フリーCF	-	-	-	-
設備投資	-	-	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-	-	-	-
財務指標	2009-03-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	7,330万円	4億円	4億円	3億円
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-7億円	-1,982万円	-1億円	-2億円
自己株式の取得	-4万円	-4万円	-	-2万円
その他株主資本変動額	1,000円	-2億円	-	-2,000円
株主資本以外変動額	157万円	8,343万円	5,513万円	-1,644万円
純資産の変動額	-7億円	2億円	3億円	1億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/21	ネクス	CC	2013-11-30
1/20	川崎地質	BB→BBB	2013-11-30
1/20	協和コンサルタンツ	B→BB	2013-11-30
1/20	ＫＧ情報	AAA→AA	2013-12-20
1/16	アクトコール	-→B	2013-11-30
1/16	エスプール	C→CC	2013-11-30
1/16	Ｔ＆Ｃホールディングス	C	2013-11-30
1/15	（株）ヒト・コミュニケーションズ	-→AAA	2013-11-30 (Q1)
1/15	パソナグループ	CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	乃村工藝社	BB→BBB	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (その他サービス業): 1/21 その他サービス業 (ネクス:CC); 1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社); 1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社); 1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..; 1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社); 1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..; 1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社); 1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..; 12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社); 12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

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コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
ジーエヌアイグループ	2160	東証マザーズ	その他サービス業	12	年次決算	BB

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