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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
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財務指標分析: テラ (年次決算)

複数の決算期について、財務指標ごとにまとめて表示しています。複数会社の比較や財務指標データのダウンロードも可能。

【分析メニュー】 @レポート ? @決算書 ? @信用格付 ? @財務指標 ? @ダウンロード ?

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※財務指標データをCSVファイルで無料ダウンロードできます。商用利用も可能です。

連結:財務指標 連結 | 単体

収益性2011-12-312012-12-31
純利益率 ?
(業種平均)
1.21%
(-2.22%)
6.41%
(-)
C/Fマージン ?
(業種平均)
10.58%
(6.08%)
26.30%
(4.05%)
ROA ?
(業種平均)
0.72%
(0.64%)
4.76%
(2.28%)
ROE ?
(業種平均)
1.22%
(-2.14%)
6.88%
(8.58%)
成長性2011-12-312012-12-31
純資産増加率 ?
(業種平均)
-
(-4.94%)
10.11%
(9.14%)
売上高成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
16.79%
(10.12%)
純利益成長率 ?
(業種平均)
-
(115.10%)
518.75%
(78.68%)
営業C/F成長率 ?
(業種平均)
-
(106.61%)
190.17%
(92.10%)
安定性2011-12-312012-12-31
自己資本比率 ?
(業種平均)
58.97%
(51.49%)
69.11%
(53.42%)
流動比率 ?
(業種平均)
342.23%
(272.17%)
328.43%
(275.42%)
C/F流動負債率 ?
(業種平均)
314.28%
(268.55%)
105.16%
(899.76%)
当座比率 ?
(業種平均)
325.39%
(203.99%)
309.51%
(208.70%)
回転日数2011-12-312012-12-31
売上債権回転日数 ?
(業種平均)
93.56日
(87.62日)
68.94日
(89.74日)
棚卸資産回転日数 ?
(業種平均)
1.25日
(8.97日)
0.80日
(7.98日)
買入債務回転日数 ?
(業種平均)
3.09日
(22.49日)
4.27日
(22.21日)
運転資本回転日数 ?
(業種平均)
91.72日
(74.10日)
65.47日
(75.51日)
株価・連単2011-12-312012-12-31
時価総額増加率 ?
(業種平均)
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(13.31%)
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(62.27%)
配当利回り ?
(業種平均)
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(2.07%)
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(1.64%)
PER ?
(業種平均)
-
(20.56%)
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(28.77%)
PBR ?
(業種平均)
-
(1.88%)
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(2.32%)
PCFR ?
(業種平均)
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(6.24%)
-
(18.08%)
PSR ?
(業種平均)
-
(1.32%)
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(1.71%)

財務指標分析: テラ

連結:財務指標 連結 | 単体

財務指標 2011-12-312012-12-31
収益性
純利益率1.21%6.41%
C/Fマージン10.58%26.30%
ROA0.72%4.76%
ROE1.22%6.88%
売上経常利益率3.93%14.24%
EBITマージン5.42%14.33%
EBITDAマージン20.63%24.58%
NOPATマージン3.25%8.60%
売上原価率34.48%33.49%
売上高販売管理費率60.15%52.20%
売上高研究開発費率--
売上高減価償却費率15.21%10.24%
売上高設備投資額比率-6.02%-6.71%
財務指標 2011-12-312012-12-31
成長性
現預金増加率--5.68%
純資産増加率-10.11%
総資産増加率--6.03%
売上高成長率-16.79%
純利益成長率-518.75%
営業C/F成長率-190.17%
経常利益成長率-323.07%
EBIT成長率-208.97%
EBITDA成長率-39.11%
NOPAT成長率-208.97%
営業利益成長率--
財務指標 2011-12-312012-12-31
安定性
自己資本比率58.97%69.11%
流動比率342.23%328.43%
C/F流動負債率314.28%105.16%
当座比率325.39%309.51%
固定比率40.49%33.57%
D/Eレシオ48.32%24.21%
LTV28.49%16.73%
設備投資営業C/F比率-56.92%-25.52%
有利子負債増加率--44.81%
財務指標 2011-12-312012-12-31
回転日数
現預金回転日数301.68日243.62日
売上債権回転日数93.56日68.94日
棚卸資産回転日数1.25日0.80日
有形固定資産回転日数145.91日114.05日
総資産回転日数610.94日491.52日
買入債務回転日数3.09日4.27日
資本金回転日数162.46日140.18日
自己資本回転日数360.30日339.70日
運転資本回転日数91.72日65.47日
財務指標 2011-12-312012-12-31
貸借対照表
現預金等10億円10億円
売上債権3億円2億円
その他流動資産4億円3億円
流動資産15億円14億円
有形固定資産5億円4億円
無形固定資産3,475万円6,552万円
投資等1億円1億円
総資産22億円20億円
流動負債4億円4億円
固定負債4億円2億円
有利子負債6億円3億円
純資産13億円14億円
資本金5億円5億円
剰余金等7億円8億円
負債純資産22億円20億円
財務指標 2011-12-312012-12-31
損益計算書
売上高13億円15億円
売上原価4億円5億円
売上総利益8億円10億円
その他収益9,682万円9,135万円
販売管理費7億円8億円
その他費用1億円1億円
当期純利益1,600万円9,900万円
営業利益7,100万円2億円
経常利益5,200万円2億円
EBITDA2億円3億円
税引前当期利益5,638万円2億円
減価償却費2億円1億円
研究開発費--
法人税等3,094万円8,665万円
財務指標 2011-12-312012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF1億円4億円
投資CF-7,700万円-1億円
財務CF3億円-3億円
現預金等の換算差額--
現預金等の増減額4億円-6,211万円
フリーCF6,298万円2億円
設備投資-7,968万円-1億円
配当金-701万円-2万円
借入金返済額-3億円-4億円
財務指標 2011-12-312012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行3億円919万円
剰余金の配当-724万円-
当期純利益1,661万円9,962万円
自己株式の取得--1万円
その他株主資本変動額--
株主資本以外変動額1,410万円2,379万円
純資産の変動額3億円1億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等100種類以上(※連結単体別・複数期)

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日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/16 アクトコール -→B 2013-11-30
1/16 エスプール C→CC 2013-11-30
1/16 T&Cホールディングス C 2013-11-30
1/15 (株)ヒト・コミュニケーションズ -→AAA 2013-11-30 (Q1)
1/15 パソナグループ CC 2013-11-30 (Q2)
1/15 乃村工藝社 BB→BBB 2013-11-30 (Q3)

コード 株式市場 業種 決算月 報告書 信用格付
@ テラ 2191 大証JASDAQ その他サービス業 12 年次決算 AA

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