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財務指標分析 ?: 年次決算; 第1四半期; 第2四半期; 第3四半期

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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: ＴＨＥグローバル社 (年次決算)

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財務指標の概況: ＴＨＥグローバル社 (年次決算)

連結:財務指標連結

収益性	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
純利益率 ? (業種平均)	4.75% (-6.10%)	5.04% (-3.53%)	2.21% (1.53%)
C/Fマージン ? (業種平均)	-22.05% (10.95%)	0.29% (6.93%)	-14.80% (11.30%)
ROA ? (業種平均)	5.26% (-3.60%)	7.86% (-0.71%)	2.21% (2.10%)
ROE ? (業種平均)	25.55% (-155.92%)	33.67% (96.10%)	10.90% (8.82%)
成長性	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-22.84%)	49.69% (30.08%)	12.37% (16.60%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	85.73% (1.65%)	-17.09% (12.03%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-29.42%)	97.23% (22.51%)	-63.59% (-10.81%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (65.56%)	102.51% (87.04%)	-4,212.07% (9.87%)
安定性	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
自己資本比率 ? (業種平均)	20.58% (27.57%)	23.34% (29.29%)	20.32% (34.25%)
流動比率 ? (業種平均)	194.87% (186.67%)	160.16% (187.83%)	167.19% (202.28%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	-184.65% (399.35%)	12,090.61% (-230.68%)	-375.28% (2,751.90%)
当座比率 ? (業種平均)	25.13% (57.99%)	28.05% (63.91%)	23.88% (76.18%)
回転日数	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
売上債権回転日数 ? (業種平均)	1.33日 (9.98日)	0.62日 (9.95日)	1.62日 (10.64日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	- (35.21日)	- (45.99日)	- (42.59日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	14.88日 (15.18日)	14.95日 (23.85日)	28.51日 (20.98日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	-13.54日 (30.02日)	-14.32日 (32.09日)	-26.89日 (32.25日)
株価・連単	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (5.68%)	- (17.22%)	- (111.79%)
配当利回り ? (業種平均)	- (1.77%)	- (2.05%)	2.60% (1.32%)
PER ? (業種平均)	- (14.38%)	- (10.99%)	13.30% (17.30%)
PBR ? (業種平均)	- (2.34%)	- (1.16%)	1.45% (2.84%)
PCFR ? (業種平均)	- (2.55%)	- (2.55%)	-1.99% (15.76%)
PSR ? (業種平均)	- (0.97%)	- (1.25%)	0.29% (3.19%)

財務指標分析: ＴＨＥグローバル社

連結:財務指標連結

財務指標	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
収益性
純利益率	4.75%	5.04%	2.21%
C/Fマージン	-22.05%	0.29%	-14.80%
ROA	5.26%	7.86%	2.21%
ROE	25.55%	33.67%	10.90%
売上経常利益率	8.62%	8.81%	4.23%
EBITマージン	10.23%	9.82%	5.74%
EBITDAマージン	10.53%	10.07%	6.07%
NOPATマージン	6.14%	5.89%	3.44%
売上原価率	75.64%	77.20%	78.97%
売上高販売管理費率	13.92%	12.82%	14.36%
売上高研究開発費率	-	-	-
売上高減価償却費率	0.29%	0.24%	0.33%
売上高設備投資額比率	-0.75%	-0.57%	-3.08%
財務指標	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
成長性
現預金増加率	-	87.30%	6.83%
純資産増加率	-	49.69%	12.37%
総資産増加率	-	31.99%	29.05%
売上高成長率	-	85.73%	-17.09%
純利益成長率	-	97.23%	-63.59%
営業C/F成長率	-	102.51%	-4,212.07%
経常利益成長率	-	89.84%	-60.16%
EBIT成長率	-	78.35%	-51.55%
EBITDA成長率	-	77.60%	-49.98%
NOPAT成長率	-	78.35%	-51.55%
営業利益成長率	-	-	-
財務指標	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
安定性
自己資本比率	20.58%	23.34%	20.32%
流動比率	194.87%	160.16%	167.19%
C/F流動負債率	-184.65%	12,090.61%	-375.28%
当座比率	25.13%	28.05%	23.88%
固定比率	49.99%	35.26%	26.07%
D/Eレシオ	311.57%	245.53%	295.89%
LTV	64.13%	57.31%	60.14%
設備投資営業C/F比率	3.42%	-192.75%	20.85%
有利子負債増加率	-	17.96%	35.41%
財務指標	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
回転日数
現預金回転日数	36.02日	36.33日	46.81日
売上債権回転日数	1.33日	0.62日	1.62日
棚卸資産回転日数	-	-	-
有形固定資産回転日数	33.92日	19.29日	19.33日
総資産回転日数	329.73日	234.34日	364.77日
買入債務回転日数	14.88日	14.95日	28.51日
資本金回転日数	6.59日	3.55日	5.56日
自己資本回転日数	67.87日	54.70日	74.14日
運転資本回転日数	-13.54日	-14.32日	-26.89日
財務指標	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
貸借対照表
現預金等	15億円	29億円	31億円
売上債権	5,858万円	5,115万円	1億円
その他流動資産	111億円	141億円	196億円
流動資産	126億円	171億円	228億円
有形固定資産	14億円	15億円	13億円
無形固定資産	985万円	1,484万円	1,870万円
投資等	2億円	3億円	4億円
総資産	144億円	190億円	245億円
流動負債	65億円	107億円	136億円
固定負債	49億円	38億円	59億円
有利子負債	92億円	109億円	147億円
純資産	29億円	44億円	49億円
資本金	2億円	2億円	3億円
剰余金等	26億円	41億円	46億円
負債純資産	144億円	190億円	245億円
財務指標	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
損益計算書
売上高	159億円	296億円	245億円
売上原価	120億円	229億円	194億円
売上総利益	38億円	67億円	51億円
その他収益	3,753万円	6,065万円	7,315万円
販売管理費	22億円	38億円	35億円
その他費用	9億円	15億円	11億円
当期純利益	7億円	14億円	5億円
営業利益	16億円	29億円	16億円
経常利益	13億円	26億円	10億円
EBITDA	16億円	29億円	14億円
税引前当期利益	13億円	26億円	10億円
減価償却費	4,783万円	7,273万円	8,219万円
研究開発費	-	-	-
法人税等	6億円	11億円	4億円
財務指標	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
キャッシュフロー計算書
営業CF	-35億円	8,854万円	-36億円
投資CF	-1億円	-3億円	3,300万円
財務CF	29億円	16億円	38億円
現預金等の換算差額	-7万円	-279万円	1,838万円
現預金等の増減額	-7億円	14億円	2億円
フリーCF	-36億円	-2億円	-36億円
設備投資	-1億円	-1億円	-7億円
配当金	-4,716万円	-6,288万円	-1億円
借入金返済額	-31億円	-40億円	-78億円
財務指標	2011-06-30	2012-06-30	2013-06-30
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	1億円
剰余金の配当	-4,716万円	-	-1億円
当期純利益	7億円	14億円	5億円
自己株式の取得	-	-	-3万円
その他株主資本変動額	-	-6,288万円	-
株主資本以外変動額	3,619万円	4,072万円	2,160万円
純資産の変動額	7億円	14億円	5億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/15	原弘産	C	2013-11-30 (Q3)
1/15	サムティ	CCC→BBB	2013-11-30
1/15	ウッドフレンズ	CCC→CC	2013-11-30 (Q2)
1/15	リベレステ	-→B	2013-11-30 (Q2)
1/15	プロパスト	B→CC	2013-11-30 (Q2)
1/10	ランド	C	2013-11-30 (Q3)
1/10	インテリックス	B→BBB	2013-11-30 (Q2)
1/10	エストラスト	-→AAA	2013-11-30 (Q3)
1/9	イオンモール	A	2013-11-30 (Q3)
1/7	和田興産	C→CCC	2013-11-30 (Q3)

EDIUNET格付速報 (不動産業): 1/15 不動産業 (原弘産:C 他4社); 1/10 不動産業 (ランド:C 他2社); 1/9 不動産業 (イオンモール:A); 1/7 不動産業 (和田興産:C→CCC); 12/20 不動産業 (ＫＯＮＯＩＫＥ　Ｃｏ．:C); 12/16 不動産業 (明豊エンタープライズ:B→CCC); 12/13 不動産業 (ファースト住建:BB→AA 他2社); 12/11 不動産業 (（株）飯田産業:CC→C); 12/10 不動産業 (サーラ住宅:B→BBB); 12/5 不動産業 (コーセーアールイー:B→BB)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
ＴＨＥグローバル社	3271	東証二部	不動産業	6	年次決算	CCC

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