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財務指標分析: テラボウ(寺田紡績) (年次決算)

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単体:財務指標 単体

収益性2009-03-312010-03-312011-03-31
純利益率 ?
(業種平均)
0.05%
(-18.18%)
0.63%
(-15.30%)
1.73%
(-11.64%)
C/Fマージン ?
(業種平均)
1.82%
(0.45%)
7.20%
(0.06%)
1.68%
(-0.10%)
ROA ?
(業種平均)
0.07%
(0.28%)
0.79%
(-5.44%)
2.36%
(-2.73%)
ROE ?
(業種平均)
0.13%
(1.68%)
1.44%
(5.37%)
4.04%
(-11.15%)
成長性2009-03-312010-03-312011-03-31
純資産増加率 ?
(業種平均)
-
(1.96%)
1.46%
(0.41%)
4.19%
(14.63%)
売上高成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
-8.97%
(7.79%)
6.72%
(4.22%)
純利益成長率 ?
(業種平均)
-
(207.80%)
978.42%
(66.80%)
191.30%
(-48.40%)
営業C/F成長率 ?
(業種平均)
-
(-48.65%)
259.34%
(8.04%)
-75.03%
(-33,294.61%)
安定性2009-03-312010-03-312011-03-31
自己資本比率 ?
(業種平均)
57.30%
(49.91%)
55.05%
(47.53%)
58.39%
(51.92%)
流動比率 ?
(業種平均)
258.84%
(214.37%)
210.78%
(196.60%)
223.16%
(161.55%)
C/F流動負債率 ?
(業種平均)
942.42%
(112.43%)
360.58%
(-4,113.99%)
1,202.57%
(63.02%)
当座比率 ?
(業種平均)
114.54%
(123.66%)
122.27%
(110.30%)
158.70%
(99.53%)
回転日数2009-03-312010-03-312011-03-31
売上債権回転日数 ?
(業種平均)
57.81日
(68.86日)
99.75日
(64.99日)
77.06日
(35.76日)
棚卸資産回転日数 ?
(業種平均)
44.08日
(40.87日)
37.24日
(42.65日)
28.76日
(18.79日)
買入債務回転日数 ?
(業種平均)
34.54日
(43.09日)
64.06日
(40.99日)
45.99日
(21.58日)
運転資本回転日数 ?
(業種平均)
67.36日
(66.65日)
72.93日
(66.66日)
59.83日
(32.97日)
株価・連単2009-03-312010-03-312011-03-31
時価総額増加率 ?
(業種平均)
-
(13.39%)
-
(8.12%)
-
(70.95%)
配当利回り ?
(業種平均)
-
(0.08%)
-
(0.08%)
-
(0.06%)
PER ?
(業種平均)
-
(20.52%)
-
(28.09%)
-
(66.05%)
PBR ?
(業種平均)
-
(0.84%)
-
(0.85%)
-
(0.95%)
PCFR ?
(業種平均)
-
(0.20%)
-
(-14.89%)
-
(-0.02%)
PSR ?
(業種平均)
-
(1.65%)
-
(1.91%)
-
(1.81%)

財務指標分析: テラボウ(寺田紡績)

単体:財務指標 単体

財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-31
収益性
純利益率0.05%0.63%1.73%
C/Fマージン1.82%7.20%1.68%
ROA0.07%0.79%2.36%
ROE0.13%1.44%4.04%
売上経常利益率0.21%1.50%2.85%
EBITマージン0.27%1.56%2.68%
EBITDAマージン3.59%4.87%5.45%
NOPATマージン0.16%0.94%1.61%
売上原価率86.99%84.85%85.05%
売上高販売管理費率13.29%13.51%12.23%
売上高研究開発費率---
売上高減価償却費率3.31%3.30%2.76%
売上高設備投資額比率-1.65%-1.98%-6.49%
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-31
成長性
現預金増加率-4.68%165.55%
純資産増加率-1.46%4.19%
総資産増加率-5.61%-1.76%
売上高成長率--8.97%6.72%
純利益成長率-978.42%191.30%
営業C/F成長率-259.34%-75.03%
経常利益成長率-534.94%103.15%
EBIT成長率-417.26%82.69%
EBITDA成長率-23.55%19.36%
NOPAT成長率-417.26%82.69%
営業利益成長率---
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-31
安定性
自己資本比率57.30%55.05%58.39%
流動比率258.84%210.78%223.16%
C/F流動負債率942.42%360.58%1,202.57%
当座比率114.54%122.27%158.70%
固定比率52.29%49.13%60.49%
D/Eレシオ32.11%22.90%23.42%
LTV18.40%12.60%13.68%
設備投資営業C/F比率-90.92%-27.55%-385.41%
有利子負債増加率--27.63%6.58%
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-31
回転日数
現預金回転日数14.10日16.22日40.37日
売上債権回転日数57.81日99.75日77.06日
棚卸資産回転日数44.08日37.24日28.76日
有形固定資産回転日数75.11日78.65日94.55日
総資産回転日数250.61日290.76日267.65日
買入債務回転日数34.54日64.06日45.99日
資本金回転日数71.49日78.54日73.59日
自己資本回転日数143.62日160.08日156.30日
運転資本回転日数67.36日72.93日59.83日
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-31
貸借対照表
現預金等1億円1億円3億円
売上債権4億円7億円6億円
その他流動資産11億円13億円9億円
流動資産13億円14億円12億円
有形固定資産6億円5億円7億円
無形固定資産358万円480万円374万円
投資等1億円8,449万円5,845万円
総資産20億円21億円20億円
流動負債5億円6億円5億円
固定負債3億円2億円2億円
有利子負債3億円2億円2億円
純資産11億円11億円12億円
資本金5億円5億円5億円
剰余金等5億円5億円6億円
負債純資産20億円21億円20億円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-31
損益計算書
売上高29億円26億円28億円
売上原価25億円22億円24億円
売上総利益3億円4億円4億円
その他収益2,495万円1,248万円1,675万円
販売管理費3億円3億円3億円
その他費用1,493万円3,908万円4,468万円
当期純利益157万円1,694万円4,935万円
営業利益-845万円4,354万円7,727万円
経常利益632万円4,013万円8,153万円
EBITDA1億円1億円1億円
税引前当期利益632万円4,013万円7,514万円
減価償却費9,739万円8,840万円7,896万円
研究開発費---
法人税等475万円2,319万円2,579万円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-31
キャッシュフロー計算書
営業CF5,358万円1億円4,807万円
投資CF-3億円-8,195万円1億円
財務CF1億円-1億円1,454万円
現預金等の換算差額---
現預金等の増減額-1億円531万円1億円
フリーCF-2億円1億円1億円
設備投資-4,872万円-5,306万円-1億円
配当金---
借入金返済額-8,587万円-1億円-8,232万円
財務指標 2009-03-312010-03-312011-03-31
株主資本等変動計算書
新株の発行---
剰余金の配当---
当期純利益157万円1,694万円4,935万円
自己株式の取得-12万円-5万円-14万円
その他株主資本変動額---
株主資本以外変動額---
純資産の変動額144万円1,688万円4,921万円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等100種類以上(※連結単体別・複数期)

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年次決算 : テラボウ(寺田紡績)
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11/14 グローベルス -→CCC 2013-09-30 (Q2)

コード 株式市場 業種 決算月 報告書 信用格付
@ テラボウ(寺田紡績) 3128 大証二部 繊維工業 3 年次決算 A

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