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信用格付け分析: メディカル・ケア・サービス (年次決算)

公表決算情報からリスク要因等を抽出し、EDIUNET独自の計算式に基づき、最高AAAから最低Cまでの9段階で信用格付け(倒産リスク)を機械的に判定します。

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信用格付け(倒産リスク): メディカル・ケア・サービス (年次決算) 連結 | 単体

決算年月日 信用格付け ? コメント ?
2012-08-31  BBB  信用力は十分だが、事業環境等により低下する可能性が高い。

財務タイムライン ?

決算年月日  2012-05-31 
(第3四半期)
 2012-08-31 
(年次決算)
 2012-11-30 
(第1四半期)
 2013-02-28 
(第2四半期)
信用格付け BBBBBBBBBBBB
総資産 ?
60億円
69億円
71億円
69億円
純資産 ?
28億円
28億円
29億円
30億円

決算リスク分析: メディカル・ケア・サービス (年次決算) (連結)

特記事項
売上高・当期純利益が4期連続で増えており、かつ、直近期の営業キャッシュフローがプラスなので、業績は好調と言える。
純資産が4期連続で増えているので、財務基盤が上向きな状況にある。
[決算年月日: 2012-08-31]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
資金繰りリスク (*新株の発行)
財務キャッシュフロー (-2億円) がマイナスの状況の中、新株の発行 (30万円) が行われている。増資資金を借入金返済に充当していると考えられるので、資金繰りが極めて厳しい可能性がある。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*キャッシュフロー計算書)
経営リスク (*純利益率 ?の減少)
純利益率 (4.13%) が、前期の純利益率 (4.33%) より減少しているので、収益性が悪化している可能性がある。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*売上高)
資金繰り良好 (*営業キャッシュフローのプラス)
投資キャッシュフロー (-12億円) と財務キャッシュフロー (-2億円) がマイナスの状況の中、営業キャッシュフロー (10億円) がプラスである。本業が好調(=営業キャッシュフローがプラス)なので、設備投資が活発であり(=投資キャッシュフローがマイナス)、借入金返済や配当が順調になされている(=財務キャッシュフローがマイナス)と思われる。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*キャッシュフロー計算書)
配当政策
当期純利益 (6億円) と営業キャッシュフロー (10億円) の状況の中、配当金 (-5,727万円) が支払われている。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*キャッシュフロー計算書)
資金繰りリスク (*営業キャッシュフローの減少)
売上高 (161億円) が、前期 (140億円) より増加しているにもかかわらず、営業キャッシュフロー (10億円) が、前期 (10億円) より減少しているので、資金繰りが悪化している可能性がある。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*売上高・キャッシュフロー計算書)
[決算年月日: 2011-08-31]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
配当政策
当期純利益 (6億円) と営業キャッシュフロー (10億円) の状況の中、配当金 (-5,720万円) が支払われている。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*キャッシュフロー計算書)
資金繰りリスク (*営業キャッシュフローの減少)
売上高 (140億円) が、前期 (128億円) より増加しているにもかかわらず、営業キャッシュフロー (10億円) が、前期 (12億円) より減少しているので、資金繰りが悪化している可能性がある。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*売上高・キャッシュフロー計算書)
[決算年月日: 2010-08-31]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
資金繰り良好 (*営業キャッシュフローのプラス)
投資キャッシュフロー (-3億円) と財務キャッシュフロー (-5億円) がマイナスの状況の中、営業キャッシュフロー (12億円) がプラスである。本業が好調(=営業キャッシュフローがプラス)なので、設備投資が活発であり(=投資キャッシュフローがマイナス)、借入金返済や配当が順調になされている(=財務キャッシュフローがマイナス)と思われる。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*キャッシュフロー計算書)
[決算年月日: 2009-08-31]  危険 : 警告 : 注意 : 良好
不良資産リスク (*売掛債権や棚卸資産等の内容確認)
営業キャッシュフロー (-6,026万円) と投資キャッシュフロー (-4億円) はマイナスであるが、当期純利益 (2億円) はプラスである。この状況で利益が出ているのは不自然であり、不良資産を抱えている可能性が非常に高い。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*売掛債権・棚卸資産・キャッシュフロー計算書)
資金繰りリスク (*財務キャッシュフローのプラス)
営業キャッシュフロー (-6,026万円) がマイナスの状況の中、財務キャッシュフロー (4億円) がプラスである。本業が不調(=営業キャッシュフローがマイナス)なため、資金繰りを銀行借入や増資などに頼っている可能性がある(=財務キャッシュフローのプラス)。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*キャッシュフロー計算書)
不良資産リスク
営業キャッシュフロー (-6,026万円) がマイナスの状況の中、その他流動資産 (21億円) が総資産 (42億円) の半分以上を占めているので、不良資産を抱えている可能性がある。
表示非表示 有価証券報告書の関連箇所 (*売掛債権・棚卸資産)

関連情報: メディカル・ケア・サービス (年次決算)

決算書の変更
年次決算 : メディカル・ケア・サービス
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日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/16 アクトコール -→B 2013-11-30
1/16 エスプール C→CC 2013-11-30
1/16 T&Cホールディングス C 2013-11-30
1/15 (株)ヒト・コミュニケーションズ -→AAA 2013-11-30 (Q1)
1/15 パソナグループ CC 2013-11-30 (Q2)
1/15 乃村工藝社 BB→BBB 2013-11-30 (Q3)

コード 株式市場 業種 決算月 報告書 信用格付
@ メディカル・ケア・サービス 2494 名証セントレックス その他サービス業 8 年次決算 BBB

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@ 西菱電機 (売上高153億円)
@ シイエム・シイ (売上高141億円)
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@ 九州リースサービス (売上高178億円)
@ ケア21 (売上高158億円)
@ ネプロジャパン (売上高155億円)
@ こころネット (売上高105億円)
@ ロングライフホールディング (売上高104億円)
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