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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: テラボウ（寺田紡績） (第1四半期)

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財務指標の概況: テラボウ（寺田紡績） (第1四半期)

単体:財務指標 単体

収益性	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
純利益率 ? (業種平均)	-2.62% (-3.93%)	2.68% (-1.76%)	1.40% (1.99%)	1.48% (0.59%)
C/Fマージン ? (業種平均)	2.41% (4.05%)	2.43% (3.85%)	- (0.71%)	- (-)
ROA ? (業種平均)	-0.65% (-1.92%)	0.93% (0.14%)	0.41% (1.84%)	0.52% (0.71%)
ROE ? (業種平均)	-1.14% (10.00%)	1.66% (0.35%)	0.69% (-1.98%)	0.88% (3.32%)
成長性	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-2.20%)	4.35% (-0.67%)	3.17% (7.46%)	0.66% (10.73%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	47.83% (-7.27%)	-17.38% (-3.56%)	21.64% (-1.68%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (-132.30%)	251.43% (56.99%)	-56.90% (118.17%)	28.86% (50.95%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (569.60%)	48.58% (-49.18%)	- (-43.27%)	- (-103.79%)
安定性	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
自己資本比率 ? (業種平均)	57.25% (31.82%)	56.16% (41.42%)	60.54% (39.23%)	59.16% (42.32%)
流動比率 ? (業種平均)	247.34% (134.71%)	220.24% (150.80%)	231.51% (134.22%)	196.57% (141.20%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	4,263.27% (-7,708.96%)	3,750.51% (-696.59%)	- (341.77%)	- (-1,982.98%)
当座比率 ? (業種平均)	107.47% (91.10%)	114.53% (92.01%)	180.62% (100.91%)	164.45% (99.04%)
回転日数	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
売上債権回転日数 ? (業種平均)	359.63日 (79.63日)	348.32日 (191.33日)	340.96日 (103.30日)	394.57日 (100.59日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	259.93日 (121.98日)	167.32日 (19.31日)	142.43日 (29.36日)	95.31日 (29.37日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	211.32日 (66.52日)	230.95日 (63.70日)	182.85日 (82.29日)	218.05日 (124.00日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	408.24日 (46.36日)	284.70日 (27.05日)	300.54日 (96.87日)	271.83日 (48.95日)
株価・連単	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (-37.77%)	- (11.85%)	- (1.15%)	- (7.24%)
配当利回り ? (業種平均)	- (1.63%)	- (0.01%)	- (-)	- (-)
PER ? (業種平均)	- (274.20%)	- (9.82%)	- (14.85%)	- (7.78%)
PBR ? (業種平均)	- (0.45%)	- (0.49%)	- (0.45%)	- (0.65%)
PCFR ? (業種平均)	- (-37.44%)	- (-3.57%)	- (-2.43%)	- (-)
PSR ? (業種平均)	- (0.10%)	- (0.17%)	- (0.09%)	- (0.10%)

財務指標分析: テラボウ（寺田紡績）

単体:財務指標 単体

財務指標	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
収益性
純利益率	-2.62%	2.68%	1.40%	1.48%
C/Fマージン	2.41%	2.43%	-	-
ROA	-0.65%	0.93%	0.41%	0.52%
ROE	-1.14%	1.66%	0.69%	0.88%
売上経常利益率	-4.28%	4.60%	2.49%	2.49%
EBITマージン	-4.16%	4.63%	2.54%	2.52%
EBITDAマージン	0.02%	7.16%	2.54%	2.52%
NOPATマージン	-2.49%	2.78%	1.52%	1.51%
売上原価率	87.75%	82.59%	86.95%	86.87%
売上高販売管理費率	16.46%	12.82%	11.41%	10.72%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	4.19%	2.52%	-	-
売上高設備投資額比率	-3.63%	-2.69%	-	-
財務指標	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
成長性
現預金増加率	-	8.23%	465.77%	-26.09%
純資産増加率	-	4.35%	3.17%	0.66%
総資産増加率	-	6.37%	-4.27%	3.01%
売上高成長率	-	47.83%	-17.38%	21.64%
純利益成長率	-	251.43%	-56.90%	28.86%
営業C/F成長率	-	48.58%	-	-
経常利益成長率	-	258.89%	-55.22%	21.43%
EBIT成長率	-	264.79%	-54.62%	20.70%
EBITDA成長率	-	36,570.83%	-70.61%	20.70%
NOPAT成長率	-	264.79%	-54.62%	20.70%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
安定性
自己資本比率	57.25%	56.16%	60.54%	59.16%
流動比率	247.34%	220.24%	231.51%	196.57%
C/F流動負債率	4,263.27%	3,750.51%	-	-
当座比率	107.47%	114.53%	180.62%	164.45%
固定比率	52.90%	47.78%	61.60%	59.82%
D/Eレシオ	30.30%	20.89%	22.03%	17.13%
LTV	17.34%	11.73%	13.33%	10.13%
設備投資営業C/F比率	-150.37%	-110.67%	-	-
有利子負債増加率	-	-28.04%	8.80%	-21.73%
財務指標	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
回転日数
現預金回転日数	44.84日	32.83日	224.83日	136.59日
売上債権回転日数	359.63日	348.32日	340.96日	394.57日
棚卸資産回転日数	259.93日	167.32日	142.43日	95.31日
有形固定資産回転日数	442.31日	282.01日	454.09日	364.92日
総資産回転日数	1,460.25日	1,050.70日	1,217.41日	1,030.95日
買入債務回転日数	211.32日	230.95日	182.85日	218.05日
資本金回転日数	420.93日	284.73日	344.64日	283.32日
自己資本回転日数	836.02日	590.16日	737.05日	609.93日
運転資本回転日数	408.24日	284.70日	300.54日	271.83日
財務指標	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
貸借対照表
現預金等	6,125万円	6,629万円	3億円	2億円
売上債権	4億円	7億円	5億円	8億円
その他流動資産	12億円	14億円	8億円	10億円
流動資産	12億円	14億円	12億円	12億円
有形固定資産	6億円	5億円	7億円	7億円
無形固定資産	402万円	519万円	416万円	1,090万円
投資等	1億円	6,705万円	5,942万円	5,223万円
総資産	19億円	21億円	20億円	20億円
流動負債	5億円	6億円	5億円	6億円
固定負債	3億円	2億円	2億円	1億円
有利子負債	3億円	2億円	2億円	2億円
純資産	11億円	11億円	12億円	12億円
資本金	5億円	5億円	5億円	5億円
剰余金等	5億円	6億円	6億円	6億円
負債純資産	19億円	21億円	20億円	20億円
財務指標	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
損益計算書
売上高	4億円	7億円	6億円	7億円
売上原価	4億円	6億円	5億円	6億円
売上総利益	6,103万円	1億円	7,944万円	9,720万円
その他収益	1,042万円	215万円	716万円	205万円
販売管理費	8,208万円	9,451万円	6,954万円	7,944万円
その他費用	245万円	1,613万円	853万円	882万円
当期純利益	-1,306万円	1,978万円	852万円	1,098万円
営業利益	-2,104万円	3,376万円	990万円	1,775万円
経常利益	-2,137万円	3,396万円	1,520万円	1,846万円
EBITDA	14万円	5,280万円	1,551万円	1,873万円
税引前当期利益	-2,137万円	3,396万円	1,520万円	1,846万円
減価償却費	2,089万円	1,860万円	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	-831万円	1,417万円	668万円	748万円
財務指標	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
キャッシュフロー計算書
営業CF	1,205万円	1,791万円	-	-
投資CF	-3,872万円	-5,033万円	-	-
財務CF	-2,554万円	-2,005万円	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-
現預金等の増減額	-5,221万円	-5,247万円	-	-
フリーCF	-2,666万円	-3,242万円	-	-
設備投資	-1,813万円	-1,983万円	-	-
配当金	-	-	-	-
借入金返済額	-2,484万円	-1,937万円	-	-
財務指標	2009-06-30	2010-06-30	2011-06-30	2012-06-30
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-

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関連情報: テラボウ（寺田紡績） (第1四半期)

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/15	日本毛織	AA	2013-11-30
1/15	ヤマト インターナショナル	A→BBB	2013-11-30 (Q1)
1/15	クラウディア	AA→A	2013-11-30 (Q1)
1/15	ラピーヌ	BBB→BB	2013-11-30 (Q3)
12/17	太陽毛絲紡績	B→BB	2013-09-30
12/12	ナイガイ	CC→C	2013-10-31 (Q3)
12/6	日東製網	BBB	2013-10-31 (Q2)
11/15	（株）プリンシバル・コーポレーション	C	2013-09-30 (Q2)
11/14	エコナックホールディングス	BBB→CCC	2013-09-30 (Q2)
11/14	グローベルス	-→CCC	2013-09-30 (Q2)

EDIUNET格付速報 (繊維工業)

1/15 繊維工業 (日本毛織:AA 他3社)

12/17 繊維工業 (太陽毛絲紡績:B→BB)

12/12 繊維工業 (ナイガイ:CC→C)

12/6 繊維工業 (日東製網:BBB)

11/15 繊維工業 (（株）プリンシバル・コーポレーション:C)

11/14 繊維工業 (エコナックホールディングス:BBB→CCC 他2..

11/13 繊維工業 (ゴールドウイン:C→CCC 他2社)

11/12 繊維工業 (日本製麻:C→CCC 他1社)

11/11 繊維工業 (日本バイリーン:A 他3社)

11/8 繊維工業 (ユニチカ:CCC→BB 他15社)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
テラボウ（寺田紡績）	3128	大証二部	繊維工業	3	第1四半期	BBB

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テラボウ（寺田紡績） (売上高7億円)

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