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財務指標分析 ?: 年次決算; 第1四半期; 第2四半期; 第3四半期

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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)

1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)

1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)

1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)

1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)

1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)

1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)

1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)

1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)

1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)

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財務指標分析: 日本一ソフトウェア (第3四半期)

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財務指標の概況: 日本一ソフトウェア (第3四半期)

連結:財務指標連結

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-17.76% (0.95%)	-0.78% (3.10%)	14.29% (3.94%)	-8.91% (-76.88%)
C/Fマージン ? (業種平均)	7.00% (8.41%)	14.19% (6.25%)	- (0.77%)	- (-153.88%)
ROA ? (業種平均)	-11.49% (0.22%)	-0.47% (2.00%)	12.63% (-0.03%)	-5.05% (0.03%)
ROE ? (業種平均)	-26.85% (-0.13%)	-1.23% (7.26%)	23.30% (5.11%)	-11.51% (1.91%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (-0.32%)	-17.60% (2.74%)	71.31% (1.48%)	-11.13% (13.38%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	-14.93% (3.52%)	79.01% (12.61%)	-29.59% (8.04%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (391.18%)	96.22% (-601.00%)	3,344.68% (138.02%)	-143.91% (-298.02%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (84.81%)	72.37% (-487.92%)	- (2.24%)	- (-328.33%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	42.81% (55.21%)	38.91% (56.23%)	54.21% (58.80%)	43.91% (57.76%)
流動比率 ? (業種平均)	130.62% (261.25%)	107.07% (262.86%)	169.14% (315.98%)	134.72% (284.61%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	967.79% (136.90%)	580.39% (-1,804.53%)	- (300.40%)	- (482.32%)
当座比率 ? (業種平均)	71.46% (176.21%)	69.71% (175.65%)	130.35% (188.70%)	64.94% (192.62%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	17.72日 (110.85日)	31.41日 (112.65日)	73.48日 (110.60日)	34.62日 (99.36日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	123.16日 (72.74日)	81.44日 (264.84日)	49.32日 (74.16日)	182.80日 (48,339.92日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	8.56日 (60.01日)	16.79日 (89.65日)	22.34日 (61.54日)	15.22日 (58.04日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	132.32日 (123.59日)	96.06日 (127.73日)	100.46日 (123.22日)	202.20日 (48,381.24日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (-1.23%)	- (10.67%)	- (6.71%)	- (33.91%)
配当利回り ? (業種平均)	- (1.94%)	- (0.62%)	- (0.49%)	- (0.24%)
PER ? (業種平均)	- (29.47%)	- (30.98%)	- (22.69%)	- (29.98%)
PBR ? (業種平均)	- (1.00%)	- (0.78%)	- (0.96%)	- (1.86%)
PCFR ? (業種平均)	- (13.11%)	- (-22.18%)	- (4.17%)	- (55.70%)
PSR ? (業種平均)	- (0.92%)	- (0.91%)	- (5.05%)	- (30.85%)

財務指標分析: 日本一ソフトウェア

連結:財務指標連結

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-17.76%	-0.78%	14.29%	-8.91%
C/Fマージン	7.00%	14.19%	-	-
ROA	-11.49%	-0.47%	12.63%	-5.05%
ROE	-26.85%	-1.23%	23.30%	-11.51%
売上経常利益率	-10.01%	3.22%	20.24%	-4.76%
EBITマージン	-16.21%	1.37%	19.23%	-4.73%
EBITDAマージン	-12.10%	4.90%	19.23%	-4.73%
NOPATマージン	-9.73%	0.82%	11.53%	-2.84%
売上原価率	66.29%	46.10%	46.33%	51.10%
売上高販売管理費率	44.19%	49.09%	32.67%	54.53%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	4.11%	3.53%	-	-
売上高設備投資額比率	-1.78%	-1.06%	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-4.71%	34.19%	-10.08%
純資産増加率	-	-17.60%	71.31%	-11.13%
総資産増加率	-	-9.35%	22.98%	9.69%
売上高成長率	-	-14.93%	79.01%	-29.59%
純利益成長率	-	96.22%	3,344.68%	-143.91%
営業C/F成長率	-	72.37%	-	-
経常利益成長率	-	127.42%	1,022.32%	-116.57%
EBIT成長率	-	107.18%	2,411.60%	-117.34%
EBITDA成長率	-	134.46%	601.90%	-117.34%
NOPAT成長率	-	107.18%	2,411.60%	-117.34%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	42.81%	38.91%	54.21%	43.91%
流動比率	130.62%	107.07%	169.14%	134.72%
C/F流動負債率	967.79%	580.39%	-	-
当座比率	71.46%	69.71%	130.35%	64.94%
固定比率	73.29%	83.01%	46.75%	55.72%
D/Eレシオ	103.85%	117.39%	49.60%	96.47%
LTV	44.46%	45.68%	26.88%	42.37%
設備投資営業C/F比率	-25.46%	-7.53%	-	-
有利子負債増加率	-	-6.86%	-27.61%	72.85%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	159.10日	178.21日	133.58日	170.61日
売上債権回転日数	17.72日	31.41日	73.48日	34.62日
棚卸資産回転日数	123.16日	81.44日	49.32日	182.80日
有形固定資産回転日数	177.02日	194.21日	104.67日	157.48日
総資産回転日数	564.16日	601.12日	412.96日	643.43日
買入債務回転日数	8.56日	16.79日	22.34日	15.22日
資本金回転日数	67.56日	79.76日	44.95日	64.25日
自己資本回転日数	241.53日	233.94日	223.88日	282.59日
運転資本回転日数	132.32日	96.06日	100.46日	202.20日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	5億円	5億円	7億円	6億円
売上債権	6,318万円	9,525万円	3億円	1億円
その他流動資産	5億円	4億円	7億円	9億円
流動資産	11億円	9億円	14億円	16億円
有形固定資産	6億円	5億円	5億円	6億円
無形固定資産	4,902万円	2,430万円	1,169万円	1,261万円
投資等	1億円	2億円	2億円	2億円
総資産	20億円	18億円	22億円	24億円
流動負債	8億円	9億円	8億円	12億円
固定負債	2億円	2億円	1億円	1億円
有利子負債	8億円	8億円	6億円	10億円
純資産	8億円	7億円	12億円	10億円
資本金	2億円	2億円	2億円	2億円
剰余金等	6億円	4億円	9億円	8億円
負債純資産	20億円	18億円	22億円	24億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	13億円	11億円	19億円	13億円
売上原価	8億円	5億円	9億円	7億円
売上総利益	4億円	5億円	10億円	6億円
その他収益	1,543万円	1,107万円	700万円	2,285万円
販売管理費	5億円	5億円	6億円	7億円
その他費用	1億円	7,292万円	1億円	6,918万円
当期純利益	-2億円	-873万円	2億円	-1億円
営業利益	-1億円	5,312万円	4億円	-7,870万円
経常利益	-1億円	3,575万円	4億円	-6,650万円
EBITDA	-1億円	5,429万円	3億円	-6,612万円
税引前当期利益	-2億円	1,013万円	3億円	-6,945万円
減価償却費	5,350万円	3,912万円	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	1,577万円	1,886万円	9,615万円	5,557万円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	9,113万円	1億円	-	-
投資CF	-1億円	-6,237万円	-	-
財務CF	5,169万円	-5,265万円	-	-
現預金等の換算差額	-2,157万円	-2,771万円	-	-
現預金等の増減額	1,439万円	1,435万円	-	-
フリーCF	-1,573万円	9,472万円	-	-
設備投資	-2,321万円	-1,183万円	-	-
配当金	-417万円	-418万円	-	-
借入金返済額	-2,917万円	-6,017万円	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-

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最近決算書を発表した関連度の高い会社

日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/20	くろがね工作所	C→CCC	2013-11-30
1/15	マルゼン	AA	2013-11-30 (Q3)
1/15	ミクロン精密	BB→BBB	2013-11-30 (Q1)
1/15	グラファイトデザイン	-	2013-11-30 (Q3)
1/10	トランザクション	AA→A	2013-11-30 (Q1)
1/10	ブロッコリー	A→AA	2013-11-30 (Q3)
12/25	象印マホービン	BBB→BB	2013-11-20
12/13	（株）ＴＡＳＡＫＩ	C	2013-10-31
12/13	ヤーマン	BB→CC	2013-10-31 (Q2)
12/13	ミロク	A	2013-10-31

EDIUNET格付速報 (その他の製造業): 1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC); 1/15 その他の製造業 (マルゼン:AA 他2社); 1/10 その他の製造業 (トランザクション:AA→A 他1社); 12/25 その他の製造業 (象印マホービン:BBB→BB); 12/13 その他の製造業 (（株）ＴＡＳＡＫＩ:C 他3社); 12/12 その他の製造業 (ファーマフーズ:BBB); 12/11 その他の製造業 (光彩工芸:-→A); 12/9 その他の製造業 (ミライアル:AA); 12/6 その他の製造業 (スリー・ディー・マトリックス:BBB..; 12/3 その他の製造業 (ゼネラルパッカー:A)

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
日本一ソフトウェア	3851	大証JASDAQ	その他の製造業	3	第3四半期	CCC

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