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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
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財務指標分析: クリーク・アンド・リバー社 (年次決算)

複数の決算期について、財務指標ごとにまとめて表示しています。複数会社の比較や財務指標データのダウンロードも可能。

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連結:財務指標 連結 | 単体

収益性2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
純利益率 ?
(業種平均)
-0.34%
(-42.06%)
0.62%
(-31.86%)
1.60%
(-2.22%)
2.47%
(-)
C/Fマージン ?
(業種平均)
3.63%
(-1.57%)
1.36%
(-8.11%)
3.73%
(6.08%)
1.67%
(4.05%)
ROA ?
(業種平均)
-0.82%
(-4.61%)
1.61%
(-1.78%)
4.24%
(0.64%)
6.50%
(2.28%)
ROE ?
(業種平均)
-1.38%
(-7.25%)
2.63%
(-23.41%)
7.00%
(-2.14%)
11.48%
(8.58%)
成長性2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
純資産増加率 ?
(業種平均)
-
(1.97%)
2.99%
(3.15%)
6.89%
(-4.94%)
13.47%
(9.14%)
売上高成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
8.33%
(5.56%)
11.64%
(8.17%)
20.37%
(10.12%)
純利益成長率 ?
(業種平均)
-
(-814.25%)
295.31%
(40.70%)
184.26%
(115.10%)
86.16%
(78.68%)
営業C/F成長率 ?
(業種平均)
-
(89.39%)
-59.26%
(300.30%)
204.87%
(106.61%)
-46.11%
(92.10%)
安定性2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
自己資本比率 ?
(業種平均)
59.29%
(50.40%)
61.18%
(49.69%)
60.64%
(51.49%)
56.65%
(53.42%)
流動比率 ?
(業種平均)
215.39%
(278.96%)
205.68%
(282.13%)
210.57%
(272.17%)
195.66%
(275.42%)
C/F流動負債率 ?
(業種平均)
398.04%
(-12,595.74%)
1,034.35%
(1,936.94%)
379.80%
(268.55%)
959.63%
(899.76%)
当座比率 ?
(業種平均)
194.71%
(198.66%)
192.83%
(210.51%)
195.97%
(203.99%)
163.04%
(208.70%)
回転日数2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
売上債権回転日数 ?
(業種平均)
40.22日
(87.39日)
45.25日
(85.20日)
44.34日
(87.62日)
47.70日
(89.74日)
棚卸資産回転日数 ?
(業種平均)
0.43日
(10.61日)
0.32日
(9.49日)
1.21日
(8.97日)
13.23日
(7.98日)
買入債務回転日数 ?
(業種平均)
-
(21.01日)
-
(20.76日)
-
(22.49日)
-
(22.21日)
運転資本回転日数 ?
(業種平均)
40.66日
(76.99日)
45.58日
(73.94日)
45.55日
(74.10日)
60.93日
(75.51日)
株価・連単2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
時価総額増加率 ?
(業種平均)
-
(29.31%)
-
(15.22%)
-
(13.31%)
-
(62.27%)
配当利回り ?
(業種平均)
-
(2.04%)
-
(2.01%)
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(2.07%)
-
(1.64%)
PER ?
(業種平均)
-
(23.44%)
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(21.02%)
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(20.56%)
-
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PBR ?
(業種平均)
-
(1.66%)
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(1.81%)
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(1.88%)
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(2.32%)
PCFR ?
(業種平均)
-
(5.09%)
-
(4.21%)
-
(6.24%)
-
(18.08%)
PSR ?
(業種平均)
-
(1.19%)
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(1.19%)
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(1.32%)
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(1.71%)

財務指標分析: クリーク・アンド・リバー社

連結:財務指標 連結 | 単体

財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
収益性
純利益率-0.34%0.62%1.60%2.47%
C/Fマージン3.63%1.36%3.73%1.67%
ROA-0.82%1.61%4.24%6.50%
ROE-1.38%2.63%7.00%11.48%
売上経常利益率1.20%2.12%4.61%5.73%
EBITマージン0.65%1.96%3.99%5.73%
EBITDAマージン2.33%3.14%4.88%6.51%
NOPATマージン0.39%1.17%2.39%3.44%
売上原価率68.27%67.48%67.30%68.08%
売上高販売管理費率30.63%30.48%28.41%26.41%
売上高研究開発費率----
売上高減価償却費率1.67%1.18%0.89%0.78%
売上高設備投資額比率-0.15%-0.46%-0.30%-0.64%
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
成長性
現預金増加率--6.14%17.42%0.64%
純資産増加率-2.99%6.89%13.47%
総資産増加率--0.19%7.84%21.47%
売上高成長率-8.33%11.64%20.37%
純利益成長率-295.31%184.26%86.16%
営業C/F成長率--59.26%204.87%-46.11%
経常利益成長率-90.40%143.00%49.38%
EBIT成長率-223.49%127.52%72.70%
EBITDA成長率-46.18%73.25%60.47%
NOPAT成長率-223.49%127.52%72.70%
営業利益成長率----
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
安定性
自己資本比率59.29%61.18%60.64%56.65%
流動比率215.39%205.68%210.57%195.66%
C/F流動負債率398.04%1,034.35%379.80%959.63%
当座比率194.71%192.83%195.97%163.04%
固定比率5.06%5.13%5.17%4.84%
D/Eレシオ17.14%14.45%11.03%9.75%
LTV10.16%8.84%6.69%5.52%
設備投資営業C/F比率-4.23%-33.85%-8.17%-38.88%
有利子負債増加率--13.15%-18.36%0.30%
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
回転日数
現預金回転日数62.56日54.20日57.01日47.67日
売上債権回転日数40.22日45.25日44.34日47.70日
棚卸資産回転日数0.43日0.32日1.21日13.23日
有形固定資産回転日数4.65日4.48日4.32日3.81日
総資産回転日数154.80日142.63日137.78日139.04日
買入債務回転日数----
資本金回転日数28.96日26.73日23.94日19.89日
自己資本回転日数91.78日87.26日83.55日78.77日
運転資本回転日数40.66日45.58日45.55日60.93日
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
貸借対照表
現預金等22億円20億円24億円24億円
売上債権14億円17億円19億円24億円
その他流動資産18億円20億円22億円34億円
流動資産40億円41億円47億円59億円
有形固定資産1億円1億円1億円1億円
無形固定資産6億円4億円3億円2億円
投資等6億円7億円7億円8億円
総資産55億円55億円59億円72億円
流動負債18億円19億円22億円30億円
固定負債3億円1億円1億円9,184万円
有利子負債5億円4億円3億円4億円
純資産32億円33億円36億円41億円
資本金10億円10億円10億円10億円
剰余金等22億円23億円25億円30億円
負債純資産55億円55億円59億円72億円
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
損益計算書
売上高130億円141億円157億円189億円
売上原価89億円95億円106億円129億円
売上総利益41億円45億円51億円60億円
その他収益5,021万円2,580万円8,452万円1億円
販売管理費39億円43億円44億円50億円
その他費用2億円1億円4億円5億円
当期純利益-4,556万円8,900万円2億円4億円
営業利益1億円2億円6億円10億円
経常利益1億円3億円7億円10億円
EBITDA3億円4億円7億円12億円
税引前当期利益9,813万円2億円6億円10億円
減価償却費2億円1億円1億円1億円
研究開発費----
法人税等1億円1億円3億円5億円
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
キャッシュフロー計算書
営業CF4億円1億円5億円3億円
投資CF-6億円-1億円-1億円-5億円
財務CF2億円-9,800万円-1億円-4,400万円
現預金等の換算差額1,110万円-1,061万円-680万円2,018万円
現預金等の増減額1億円-1億円3億円-2億円
フリーCF-1億円-385万円4億円-2億円
設備投資-2,009万円-6,538万円-4,812万円-1億円
配当金-4,302万円-2,179万円-2,190万円-4,308万円
借入金返済額-9億円-6億円-6億円-7億円
財務指標 2010-02-282011-02-282012-02-292013-02-28
株主資本等変動計算書
新株の発行----
剰余金の配当-4,305万円-2,152万円-2,152万円-4,305万円
当期純利益-4,556万円8,904万円2億円4億円
自己株式の取得----
その他株主資本変動額-1,000円-1,136万円1,000円
株主資本以外変動額2,569万円3,106万円1,272万円5,819万円
純資産の変動額-6,293万円9,858万円2億円4億円

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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関連情報: クリーク・アンド・リバー社 (年次決算)

決算書の変更
年次決算 : クリーク・アンド・リバー社
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分析メニュー
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最近決算書を発表した関連度の高い会社

日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 ＫＧ情報 AAA→AA 2013-12-20
1/16 アクトコール -→B 2013-11-30
1/16 エスプール C→CC 2013-11-30
1/16 Ｔ＆Ｃホールディングス C 2013-11-30
1/15 （株）ヒト・コミュニケーションズ -→AAA 2013-11-30 (Q1)
1/15 パソナグループ CC 2013-11-30 (Q2)
1/15 乃村工藝社 BB→BBB 2013-11-30 (Q3)
EDIUNET格付速報 (その他サービス業)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社)
1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..
1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社)
1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..
1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社)
1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..
12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社)
12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

コード 株式市場 業種 決算月 報告書 信用格付
@ クリーク・アンド・リバー社 4763 大証JASDAQ その他サービス業 2 年次決算 A

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@ 日本ケアサプライ (売上高89億円) +
@ シダックス (売上高1,882億円) +
@ 丸誠 (売上高121億円) +
@ 白青舎 (売上高96億円) +
@ 東洋テック (売上高181億円) +
@ イーエムシステムズ（商号ＥＭシステムズ） (売上高90億円) +
@ ディーエムエス (売上高178億円) +
@ メディカルシステムネットワーク (売上高548億円) +
@ （株）テイクアンドギヴ・ニーズ (売上高528億円) +

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