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1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行，信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業，土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス　ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
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財務指標分析: 日本テレホン (第2四半期)

複数の決算期について、財務指標ごとにまとめて表示しています。複数会社の比較や財務指標データのダウンロードも可能。

【分析メニュー】 @レポート ? @決算書 ? @信用格付 ? @財務指標 ? @ダウンロード ?

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単体:財務指標 単体

収益性2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
純利益率 ?
(業種平均)
-1.72%
(-8.79%)
-4.66%
(-17.20%)
0.42%
(-31.14%)
-1.66%
(-3.51%)
1.45%
(-2.45%)
C/Fマージン ?
(業種平均)
-1.52%
(0.02%)
0.81%
(-0.40%)
0.72%
(-9.13%)
0.51%
(0.42%)
-0.38%
(0.73%)
ROA ?
(業種平均)
-2.85%
(-3.24%)
-8.25%
(-2.04%)
0.82%
(-0.23%)
-3.27%
(-2.07%)
2.99%
(2.24%)
ROE ?
(業種平均)
-6.23%
(-11.79%)
-19.18%
(-4.30%)
1.74%
(-0.26%)
-6.47%
(-6.52%)
5.53%
(3.28%)
成長性2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
純資産増加率 ?
(業種平均)
-
(361.92%)
-20.34%
(-7.56%)
2.72%
(2.42%)
-6.97%
(8.68%)
16.69%
(12.49%)
売上高成長率 ?
(業種平均)
-
(-)
-9.35%
(1.57%)
2.62%
(3.35%)
-12.13%
(9.22%)
14.47%
(6.35%)
純利益成長率 ?
(業種平均)
-
(63.37%)
-144.87%
(141.40%)
109.33%
(721.88%)
-445.58%
(76.43%)
199.74%
(30.58%)
営業C/F成長率 ?
(業種平均)
-
(-122.55%)
148.19%
(29.45%)
-8.25%
(138.46%)
-38.06%
(-92.64%)
-186.41%
(1,027.70%)
安定性2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
自己資本比率 ?
(業種平均)
45.68%
(58.88%)
43.02%
(58.44%)
47.33%
(59.10%)
50.53%
(59.90%)
54.14%
(60.36%)
流動比率 ?
(業種平均)
118.88%
(409.50%)
116.37%
(405.42%)
133.87%
(407.37%)
145.36%
(469.28%)
151.75%
(536.29%)
C/F流動負債率 ?
(業種平均)
-1,914.50%
(-501.49%)
3,421.75%
(57.96%)
3,105.13%
(188.86%)
4,059.18%
(-674.48%)
-5,187.72%
(206.59%)
当座比率 ?
(業種平均)
91.61%
(296.69%)
81.72%
(324.32%)
99.12%
(337.03%)
104.85%
(405.66%)
99.70%
(463.58%)
回転日数2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
売上債権回転日数 ?
(業種平均)
53.20日
(75.98日)
64.46日
(81.09日)
60.85日
(75.51日)
67.76日
(236.56日)
66.27日
(98.62日)
棚卸資産回転日数 ?
(業種平均)
0.05日
(16.42日)
0.15日
(15.90日)
0.33日
(18.27日)
0.64日
(13.47日)
1.69日
(17.98日)
買入債務回転日数 ?
(業種平均)
33.62日
(81.85日)
51.05日
(25.77日)
42.99日
(26.65日)
52.58日
(28.48日)
42.56日
(40.28日)
運転資本回転日数 ?
(業種平均)
19.63日
(68.97日)
13.56日
(71.22日)
18.19日
(67.13日)
15.82日
(75.69日)
25.40日
(230.76日)
株価・連単2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
時価総額増加率 ?
(業種平均)
-
(-)
-
(16.09%)
-
(14.27%)
-
(29.87%)
-
(65.75%)
配当利回り ?
(業種平均)
-
(2.70%)
-
(1.67%)
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(1.48%)
-
(0.35%)
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(0.15%)
PER ?
(業種平均)
-
(2.05%)
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(32.05%)
-
(15.78%)
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(-14.67%)
19.63%
(38.23%)
PBR ?
(業種平均)
-
(1.26%)
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(2.25%)
-
(1.99%)
-
(2.53%)
1.08%
(4.07%)
PCFR ?
(業種平均)
-
(-7.34%)
-
(5.87%)
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(8.97%)
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(0.04%)
-74.02%
(0.98%)
PSR ?
(業種平均)
-
(1.64%)
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(2.79%)
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(2.56%)
-
(2.86%)
0.28%
(12.68%)

財務指標分析: 日本テレホン

単体:財務指標 単体

財務指標 2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
収益性
純利益率-1.72%-4.66%0.42%-1.66%1.45%
C/Fマージン-1.52%0.81%0.72%0.51%-0.38%
ROA-2.85%-8.25%0.82%-3.27%2.99%
ROE-6.23%-19.18%1.74%-6.47%5.53%
売上経常利益率-1.58%-3.18%0.79%-0.99%1.76%
EBITマージン-1.50%-4.34%0.54%-1.57%1.68%
EBITDAマージン-0.61%-3.54%1.27%-0.93%2.25%
NOPATマージン-0.90%-2.60%0.32%-0.94%1.00%
売上原価率77.63%77.31%74.83%73.79%72.80%
売上高販売管理費率24.00%25.83%24.50%27.35%25.78%
売上高研究開発費率-----
売上高減価償却費率0.88%0.80%0.73%0.64%0.57%
売上高設備投資額比率-0.02%-0.50%-0.11%-0.22%-0.30%
財務指標 2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
成長性
現預金増加率--62.61%15.45%-50.31%-35.23%
純資産増加率--20.34%2.72%-6.97%16.69%
総資産増加率--15.43%-6.62%-12.86%8.90%
売上高成長率--9.35%2.62%-12.13%14.47%
純利益成長率--144.87%109.33%-445.58%199.74%
営業C/F成長率-148.19%-8.25%-38.06%-186.41%
経常利益成長率--81.74%125.63%-210.22%302.35%
EBIT成長率--161.99%112.84%-354.89%221.98%
EBITDA成長率--421.57%137.04%-163.97%376.73%
NOPAT成長率--161.99%112.84%-354.89%221.98%
営業利益成長率-----
財務指標 2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
安定性
自己資本比率45.68%43.02%47.33%50.53%54.14%
流動比率118.88%116.37%133.87%145.36%151.75%
C/F流動負債率-1,914.50%3,421.75%3,105.13%4,059.18%-5,187.72%
当座比率91.61%81.72%99.12%104.85%99.70%
固定比率18.79%18.34%16.88%14.53%15.22%
D/Eレシオ59.20%32.55%13.36%1.37%5.88%
LTV27.04%14.00%6.32%0.69%3.18%
設備投資営業C/F比率1.60%-62.42%-15.62%-44.16%80.13%
有利子負債増加率--56.19%-57.83%-90.43%400.00%
財務指標 2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
回転日数
現預金回転日数44.52日18.36日20.66日11.68日6.61日
売上債権回転日数53.20日64.46日60.85日67.76日66.27日
棚卸資産回転日数0.05日0.15日0.33日0.64日1.69日
有形固定資産回転日数18.99日16.29日15.00日13.68日14.60日
総資産回転日数221.22日206.39日187.79日186.24日177.18日
買入債務回転日数33.62日51.05日42.99日52.58日42.56日
資本金回転日数62.85日69.34日72.14日82.10日71.72日
自己資本回転日数101.05日88.80日88.89日94.11日95.93日
運転資本回転日数19.63日13.56日18.19日15.82日25.40日
財務指標 2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
貸借対照表
現預金等4億円1億円1億円9,032万円5,849万円
売上債権5億円5億円5億円5億円5億円
その他流動資産7億円8億円7億円7億円9億円
流動資産11億円10億円9億円8億円9億円
有形固定資産1億円1億円1億円1億円1億円
無形固定資産3,509万円4,617万円3,080万円2,420万円2,021万円
投資等6億円5億円5億円4億円4億円
総資産20億円17億円16億円14億円15億円
流動負債10億円8億円7億円5億円6億円
固定負債1億円1億円1億円1億円7,170万円
有利子負債5億円2億円1億円1,000万円5,000万円
純資産9億円7億円7億円7億円8億円
資本金5億円5億円6億円6億円6億円
剰余金等3億円1億円1億円9,281万円2億円
負債純資産20億円17億円16億円14億円15億円
財務指標 2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
損益計算書
売上高34億円31億円32億円28億円32億円
売上原価26億円24億円24億円20億円23億円
売上総利益7億円7億円8億円7億円8億円
その他収益1,013万円966万円1,853万円529万円1,255万円
販売管理費8億円8億円7億円7億円8億円
その他費用1,007万円5,046万円2,373万円1,757万円1,174万円
当期純利益-5,963万円-1億円1,363万円-4,712万円4,700万円
営業利益-5,674万円-9,873万円2,095万円-3,252万円4,600万円
経常利益-5,486万円-9,970万円2,555万円-2,816万円5,700万円
EBITDA-2,126万円-1億円4,108万円-2,628万円7,273万円
税引前当期利益-5,668万円-1億円1,574万円-4,481万円5,370万円
減価償却費3,063万円2,507万円2,362万円1,822万円1,844万円
研究開発費-----
法人税等----647万円
財務指標 2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
キャッシュフロー計算書
営業CF-5,269万円2,539万円2,329万円1,443万円-1,246万円
投資CF1,616万円2億円6,049万円6,202万円-61万円
財務CF-6,420万円-2億円-6,709万円-4,130万円-7,123万円
現預金等の換算差額-----
現預金等の増減額-1億円-68万円1,669万円3,515万円-8,431万円
フリーCF-3,653万円2億円8,379万円7,645万円-1,308万円
設備投資-84万円-1,585万円-364万円-637万円-999万円
配当金-2万円----
借入金返済額-3,335万円-835万円---
財務指標 2009-10-312010-10-312011-10-312012-10-312013-10-31
株主資本等変動計算書
新株の発行-----
剰余金の配当-----
当期純利益-----
自己株式の取得-----
その他株主資本変動額-----
株主資本以外変動額-----
純資産の変動額-----

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関連情報: 日本テレホン (第2四半期)

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最近決算書を発表した関連度の高い会社

日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 ＫＧ情報 AAA→AA 2013-12-20
1/16 アクトコール -→B 2013-11-30
1/16 エスプール C→CC 2013-11-30
1/16 Ｔ＆Ｃホールディングス C 2013-11-30
1/15 （株）ヒト・コミュニケーションズ -→AAA 2013-11-30 (Q1)
1/15 パソナグループ CC 2013-11-30 (Q2)
1/15 乃村工藝社 BB→BBB 2013-11-30 (Q3)
EDIUNET格付速報 (その他サービス業)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/16 その他サービス業 (アクトコール:-→B 他2社)
1/15 その他サービス業 (（株）ヒト・コミュニケーション..
1/10 その他サービス業 (ジャステック:BB→BBB 他10社)
1/9 その他サービス業 (明光ネットワークジャパン:AAA→A..
1/7 その他サービス業 (ジェイコム:AA→BB 他1社)
1/6 その他サービス業 (ダイヤモンドダイニング:BBB→BB ..
12/27 その他サービス業 (ディーワンダーランド:A 他7社)
12/26 その他サービス業 (キャリアリンク:-→AA 他1社)

コード 株式市場 業種 決算月 報告書 信用格付
@ 日本テレホン 9425 大証JASDAQ その他サービス業 4 第2四半期 CC

関連度の高い会社

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@ ジャパンシステム (売上高36億円) +
@ ネクス (売上高22億円) +
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