ニチユ三菱フォークリフト (第3四半期): 財務指標分析

財務指標分析: ニチユ三菱フォークリフト (第3四半期)

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財務指標の概況: ニチユ三菱フォークリフト (第3四半期)

連結:財務指標連結

収益性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純利益率 ? (業種平均)	-1.80% (2.86%)	0.61% (3.20%)	0.94% (2.56%)	1.28% (3.14%)
C/Fマージン ? (業種平均)	3.94% (6.74%)	4.58% (6.93%)	- (0.89%)	- (1.21%)
ROA ? (業種平均)	-1.56% (0.47%)	0.55% (2.85%)	0.91% (2.05%)	1.23% (2.45%)
ROE ? (業種平均)	-5.28% (0.39%)	2.02% (7.30%)	3.53% (4.51%)	4.59% (3.13%)
成長性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
純資産増加率 ? (業種平均)	- (9.00%)	-0.86% (9.33%)	0.09% (3.70%)	6.56% (11.79%)
売上高成長率 ? (業種平均)	- (-)	10.80% (0.59%)	13.76% (-0.51%)	2.62% (5.01%)
純利益成長率 ? (業種平均)	- (231.47%)	137.95% (1,306.01%)	74.84% (-69.29%)	38.59% (-57.81%)
営業C/F成長率 ? (業種平均)	- (1,922.92%)	28.84% (220.62%)	- (-23.83%)	- (2,006.44%)
安定性	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
自己資本比率 ? (業種平均)	29.52% (42.51%)	27.50% (44.52%)	25.74% (45.13%)	26.80% (47.44%)
流動比率 ? (業種平均)	104.89% (159.96%)	96.18% (171.78%)	100.76% (165.72%)	97.55% (170.31%)
C/F流動負債率 ? (業種平均)	1,383.98% (415.16%)	1,283.10% (446.22%)	- (72.50%)	- (66.80%)
当座比率 ? (業種平均)	76.70% (103.64%)	68.74% (108.03%)	72.11% (107.74%)	72.33% (108.41%)
回転日数	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
売上債権回転日数 ? (業種平均)	121.18日 (96.72日)	119.84日 (91.48日)	117.88日 (286.83日)	118.41日 (91.74日)
棚卸資産回転日数 ? (業種平均)	35.68日 (65.48日)	36.64日 (55.96日)	38.43日 (59.25日)	33.71日 (64.00日)
買入債務回転日数 ? (業種平均)	109.71日 (72.25日)	120.59日 (104.85日)	122.56日 (72.25日)	117.02日 (66.40日)
運転資本回転日数 ? (業種平均)	47.16日 (246.38日)	35.89日 (78.63日)	33.75日 (84.13日)	35.09日 (89.34日)
株価・連単	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
時価総額増加率 ? (業種平均)	- (59.57%)	14.21% (25.25%)	-0.47% (-11.66%)	84.61% (84.87%)
配当利回り ? (業種平均)	2.72% (1.21%)	1.43% (1.65%)	- (0.65%)	- (0.51%)
PER ? (業種平均)	-10.00% (111.23%)	30.11% (7.99%)	17.14% (23.29%)	22.83% (10.81%)
PBR ? (業種平均)	0.52% (0.88%)	0.60% (0.88%)	0.60% (0.74%)	1.04% (0.82%)
PCFR ? (業種平均)	4.57% (-1.93%)	4.05% (5.15%)	- (0.11%)	- (0.23%)
PSR ? (業種平均)	0.18% (0.47%)	0.18% (0.44%)	0.16% (0.40%)	0.29% (1.86%)

財務指標分析: ニチユ三菱フォークリフト

連結:財務指標連結

財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
収益性
純利益率	-1.80%	0.61%	0.94%	1.28%
C/Fマージン	3.94%	4.58%	-	-
ROA	-1.56%	0.55%	0.91%	1.23%
ROE	-5.28%	2.02%	3.53%	4.59%
売上経常利益率	-0.72%	1.03%	2.38%	2.65%
EBITマージン	-0.51%	0.84%	2.60%	2.55%
EBITDAマージン	4.42%	5.46%	2.60%	2.55%
NOPATマージン	-0.30%	0.50%	1.56%	1.53%
売上原価率	78.77%	77.78%	78.45%	77.83%
売上高販売管理費率	22.03%	21.16%	19.29%	20.02%
売上高研究開発費率	-	-	-	-
売上高減価償却費率	4.94%	4.61%	-	-
売上高設備投資額比率	-4.60%	-6.14%	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
成長性
現預金増加率	-	-2.59%	18.92%	1.65%
純資産増加率	-	-0.86%	0.09%	6.56%
総資産増加率	-	6.39%	6.94%	2.36%
売上高成長率	-	10.80%	13.76%	2.62%
純利益成長率	-	137.95%	74.84%	38.59%
営業C/F成長率	-	28.84%	-	-
経常利益成長率	-	259.30%	161.31%	14.17%
EBIT成長率	-	282.78%	250.44%	0.76%
EBITDA成長率	-	36.72%	-45.82%	0.76%
NOPAT成長率	-	282.78%	250.44%	0.76%
営業利益成長率	-	-	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
安定性
自己資本比率	29.52%	27.50%	25.74%	26.80%
流動比率	104.89%	96.18%	100.76%	97.55%
C/F流動負債率	1,383.98%	1,283.10%	-	-
当座比率	76.70%	68.74%	72.11%	72.33%
固定比率	114.46%	121.83%	126.33%	125.19%
D/Eレシオ	65.71%	70.46%	75.57%	77.26%
LTV	19.40%	19.38%	19.45%	20.70%
設備投資営業C/F比率	-116.87%	-133.95%	-	-
有利子負債増加率	-	6.29%	7.35%	8.93%
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
回転日数
現預金回転日数	31.62日	27.79日	29.06日	28.78日
売上債権回転日数	121.18日	119.84日	117.88日	118.41日
棚卸資産回転日数	35.68日	36.64日	38.43日	33.71日
有形固定資産回転日数	142.49日	135.69日	123.79日	127.39日
総資産回転日数	421.65日	404.87日	380.61日	379.65日
買入債務回転日数	109.71日	120.59日	122.56日	117.02日
資本金回転日数	37.46日	33.80日	29.71日	28.95日
自己資本回転日数	124.49日	111.37日	97.99日	101.75日
運転資本回転日数	47.16日	35.89日	33.75日	35.09日
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
貸借対照表
現預金等	41億円	40億円	47億円	48億円
売上債権	158億円	173億円	193億円	199億円
その他流動資産	231億円	258億円	290億円	286億円
流動資産	272億円	298億円	337億円	335億円
有形固定資産	186億円	196億円	203億円	215億円
無形固定資産	2億円	3億円	3億円	5億円
投資等	89億円	87億円	81億円	84億円
総資産	550億円	585億円	626億円	641億円
流動負債	260億円	310億円	335億円	343億円
固定負債	127億円	113億円	129億円	125億円
有利子負債	106億円	113億円	121億円	132億円
純資産	162億円	161億円	161億円	171億円
資本金	48億円	48億円	48億円	48億円
剰余金等	113億円	112億円	112億円	122億円
負債純資産	550億円	585億円	626億円	641億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
損益計算書
売上高	476億円	527億円	600億円	616億円
売上原価	375億円	410億円	471億円	479億円
売上総利益	101億円	117億円	129億円	136億円
その他収益	3億円	3億円	4億円	4億円
販売管理費	104億円	111億円	115億円	123億円
その他費用	12億円	7億円	13億円	11億円
当期純利益	-8億円	3億円	5億円	7億円
営業利益	-3億円	5億円	13億円	13億円
経常利益	-3億円	5億円	14億円	16億円
EBITDA	21億円	28億円	15億円	15億円
税引前当期利益	-3億円	3億円	15億円	15億円
減価償却費	23億円	24億円	-	-
研究開発費	-	-	-	-
法人税等	9億円	2億円	10億円	9億円
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
キャッシュフロー計算書
営業CF	18億円	24億円	-	-
投資CF	-16億円	-31億円	-	-
財務CF	-1億円	5億円	-	-
現預金等の換算差額	-8,300万円	-1億円	-	-
現預金等の増減額	2,200万円	-2億円	-	-
フリーCF	2億円	-7億円	-	-
設備投資	-21億円	-32億円	-	-
配当金	-2億円	-1億円	-	-
借入金返済額	-6億円	-14億円	-	-
財務指標	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31
株主資本等変動計算書
新株の発行	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	-
その他株主資本変動額	-	-	-	-
株主資本以外変動額	-	-	-	-
純資産の変動額	-	-	-	-

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【収録データ】純利益率、売上高成長率、自己資本比率、売上債権回転日数等１００種類以上（※連結単体別・複数期）

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日付	会社名	信用格付け	決算年月日
1/15	ユーシン	CCC→BBB	2013-11-30
1/15	エッチ・ケー・エス	BB→B	2013-11-30 (Q1)
1/15	アスカ	BBB→BB	2013-11-30
12/13	ハイレックスコーポレーション	AAA→A	2013-10-31
12/10	エイケン工業	BBB→A	2013-10-31
11/14	市光工業	BB→CC	2013-09-30 (Q2)
11/14	大同メタル工業	BBB	2013-09-30 (Q2)
11/14	ミクニ	BB	2013-09-30 (Q2)
11/14	自動車部品工業	BB→BBB	2013-09-30 (Q2)
11/14	アイメタルテクノロジー	BB→BBB	2013-09-30 (Q2)

EDIUNET格付速報 (輸送用機械器具製造業): 1/15 輸送用機械器具製造業 (ユーシン:CCC→BBB 他2社); 12/13 輸送用機械器具製造業 (ハイレックスコーポレーショ..; 12/10 輸送用機械器具製造業 (エイケン工業:BBB→A); 11/14 輸送用機械器具製造業 (市光工業:BB→CC 他5社); 11/13 輸送用機械器具製造業 (河西工業:BBB); 11/12 輸送用機械器具製造業 (いすゞ自動車:BBB 他3社); 11/11 輸送用機械器具製造業 (今仙電機製作所:A 他1社); 11/8 輸送用機械器具製造業 (タチエス:BBB→CCC 他9社); 11/7 輸送用機械器具製造業 (ＮＯＫ:BBB 他4社); 11/6 輸送用機械器具製造業 (カルソニックカンセイ:CCC→B..

会社情報

コード	株式市場	業種	決算月	報告書	信用格付
ニチユ三菱フォークリフト	7105	東証一部	輸送用機械器具製造業	3	第3四半期	A

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